Der Nikkei‑225 stieg am Montag auf ein Rekordhoch, da Investoren eine ereignisreiche Handelswoche erwarteten. Er kletterte bis auf ¥60,787, deutlich über dem Jahrestief von ¥50,430. Dieser Artikel beleuchtet einige der wichtigsten Katalysatoren, die die japanischen Aktien diese Woche bewegen dürften.
Nikkei‑225 reagiert auf US‑Iran‑Kriegsfragen
Der wichtigste Katalysator für den Nikkei‑225 in dieser Woche ist der Fortgang des US‑Iran‑Konflikts, der inzwischen in eine unbefristete Waffenruhe übergegangen ist.
In einer Erklärung am Samstag sagte Präsident Donald Trump, er habe die Reise seiner Vertreter nach Pakistan abgesagt, da offensichtlich geworden sei, dass die Iraner nicht erscheinen würden.
Die Iraner haben sich geweigert, sich mit den USA zu treffen, da die US‑Regierung die Blockade fortsetzt. Infolgedessen stiegen die Rohölpreise weiter an; Brent erreichte am Montag ein Hoch von $107. Japanische Unternehmen sind stark von diesen Preisen betroffen, da das Land den Großteil seiner Energie aus dem Nahen Osten importiert.
Zinsentscheidung der Bank of Japan
Ein weiterer zentraler Katalysator für den Nikkei‑225 ist die anstehende Zinsentscheidung der Bank of Japan, die am Dienstag dieser Woche veröffentlicht wird.
Von Reuters befragte Ökonomen erwarten, dass die Bank die Zinsen unverändert auf dem 30‑Jahres‑Hoch von 0,75 % belässt. Die Verantwortlichen werden die Entscheidung damit rechtfertigen, die Auswirkungen des Krieges auf die Inflation zu beobachten.
Analysten gehen jedoch davon aus, dass die Bank später in diesem Jahr letztlich eine Anhebung um 0,25 % vornehmen wird, wie es der Internationale Währungsfonds (IWF) gefordert hat. Das erklärt, warum kurzfristige japanische Staatsanleihen zuletzt stark gestiegen sind.
Neben der BoJ‑Entscheidung wird auch die bevorstehende Zinsentscheidung der Federal Reserve Auswirkungen auf den Index haben. Eine dovishe Ausrichtung dürfte den Index tendenziell nach oben treiben.
Wichtige japanische Unternehmenszahlen
Unterdessen werden einige bedeutende japanische Unternehmen diese Woche ihre Zahlen veröffentlichen. Besonders auffällig sind die sogo‑shoshas, an denen Warren Buffett beteiligt ist. Dazu gehören Unternehmen wie Mitsubishi, Mitsui, Marubeni, Sumitomo und Itochu, die ihre Zahlen am Freitag vorlegen werden.
Weitere große Unternehmen wie Tokyo Electron, Toyota Tsusho, Hoya, Murata Engineering, Mitsubishi Electric, Fujitsu und Komatsu werden diese Woche ebenfalls ihre neuesten Ergebnisse veröffentlichen. Starke Unternehmenszahlen wären sehr positiv für den Index.
Darüber hinaus wird der Index auf die US‑Berichtssaison reagieren, die diese Woche mit Unternehmen wie Microsoft, Google, Apple und Meta Platforms an Fahrt gewinnt.
Technische Analyse des Nikkei‑225
NI225 Index chart | Source: TradingView
Das Tages‑Chart zeigt, dass der Nikkei‑225 kürzlich einen starken bullischen Ausbruch vollzogen hat und sich nun auf dem höchsten Stand seiner Geschichte bewegt. Er hat bereits das wichtige Widerstandsniveau bei ¥59,297 überschritten und bestätigt damit die Cup‑and‑Handle‑Formation.
Der Index liegt weiterhin über allen gleitenden Durchschnitten und über der starken Pivot‑Umkehr des Murrey‑Math‑Lines‑Tools. Daher ist als nächstes wichtiges Widerstandslevel das ultimative Widerstandsgebiet bei ¥62,500 zu beobachten.
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