Der Carnival-Aktienkurs ist eingebrochen und in einen Bärenmarkt übergegangen, nachdem er vom Jahreshoch um ~26% gefallen ist. Er schloss die letzte Woche bei 1,830p, nahe seinem niedrigsten Stand seit Dezember letzten Jahres. Die anstehenden Zahlen in dieser Woche werden Hinweise auf die Auswirkungen des andauernden Kriegs im Iran auf das Geschäft liefern.

Carnival steht vor erheblichen Gegenwinden, solange der Krieg im Iran andauert

Carnival und andere Kreuzfahrtgesellschaften sitzen zwischen Baum und Borke, während der Krieg im Iran andauert. Die Aktie von Viking Holdings fiel von einem Jahreshöchststand von $81 auf $68, Royal Caribbean sank von $355 im Februar auf $263. Norwegian Cruise Line ist von $25 auf $19 gefallen.

Diese Rückgänge erfolgten, da Anleger in der Branche aufgrund des andauernden Kriegs eine doppelte Belastung erwarten. Am bedeutendsten ist, dass Carnivals Betriebskosten durch die steigenden Ölpreise deutlich gestiegen sind. Öl gehört zu den größten Kostenposten im Betrieb des Unternehmens.

Andere Kosten dürften in den kommenden Wochen weiter steigen, da sich die Auswirkungen der Energiepreise nach unten durchschlagen, insbesondere im Lebensmittelsektor. Der Krieg hat die Düngerpreise nach oben getrieben, was in den kommenden Monaten die Lebensmittelpreise erhöhen wird.

Andererseits könnte das Unternehmen mit einer nachlassenden Nachfrage konfrontiert werden, solange der Krieg anhält. Obwohl Carnival keine Exponierung im Nahen Osten hat, könnten Verbraucher ihre Ausgaben für Kreuzfahrten kurzfristig zurückschrauben. Die meisten Kunden stammen aus den US, gefolgt von Deutschland, dem übrigen Europa und dem UK. 

Hinzu kommt, dass viele Kunden wegen Norovirus besorgt sein könnten, das etwa 150 Personen auf einer Karibik-Kreuzfahrt erkrankte.

Carnival veröffentlicht diese Woche seine Zahlen

Die Carnival Corporation steht diese Woche im Fokus, wenn sie ihre Finanzergebnisse veröffentlicht. Diese Zahlen werden zeigen, dass das Geschäft des Unternehmens im ersten Geschäftsquartal weiterhin gut lief, da die Nachfrage nach Kreuzfahrten erhöht blieb.

Die jüngsten Zahlen zeigten, dass Carnival einen Nettogewinn von $2.8 billion im vergangenen Jahr verzeichnete, wobei der Umsatz auf $26.6 billion stieg. Das operative Ergebnis sprang auf ein Rekordhoch von $4.5 billion.

Dieses Wachstum setzte sich im vierten Quartal fort, wobei der Nettogewinn auf $422 million anstieg. Das Unternehmen schloss das Quartal zudem mit über $7.2 billion an Kundeneinzahlungen ab.

Analysten erwarten, dass die bevorstehenden Zahlen zeigen, dass der Umsatz im ersten Quartal um 5.67% auf $6.14 billion gestiegen ist, während das Ergebnis je Aktie (EPS) auf 18 cents kletterte.

In einer aktuellen Notiz schrieben Analysten von Morgan Stanley, dass das Unternehmen weiterhin ein Schnäppchen sei. Der Analyst sagte voraus, dass zwar die Kosten und das Umsatzwachstum in diesem Jahr nachlassen könnten, sich die Lage jedoch verbessern werde, sobald der Krieg endet. Er verwies auf den Einbruch des Unternehmens während der COVID-19-Pandemie und Russlands Invasion in der Ukraine.

Technische Analyse der Carnival-Aktie

CCL-Aktienchart | Quelle: TradingView

Der Tageschart zeigt, dass der CCL-Aktienkurs in den letzten Wochen deutlich gefallen ist. Dieser Rückgang erfolgte, nachdem er ein Doppeltop bei 2,415p und eine Nackenlinie bei 2,037p ausgebildet hatte. Ein Doppeltop ist eines der häufigsten bärischen Muster in der technischen Analyse.

Die Aktie ist unter die 50-Tage- und 100-Tage-gewichteten gleitenden Durchschnitte gefallen. Sie hat außerdem eine bärische Flaggen-Formation gebildet und ist unter das 38.2% Fibonacci-Retracement-Niveau gefallen. 

Daher wird die Aktie voraussichtlich kurzfristig weiter fallen und sich erst erholen, wenn die Rohölpreise stabilisieren. Sie könnte das 50%-Retracement-Niveau bei 1,765p erreichen und dann den Aufwärtstrend wieder aufnehmen.

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