Bitcoin (BTC) ist in den letzten 24 Stunden um etwa 0.7% auf rund $77,800 gefallen (Stand 31. Aug.) und setzte damit seinen Rückzug nach einem weiteren gescheiterten Versuch fort, sich über $80,000 zu halten.
Der jüngste Rückgang erfolgte, als die globalen Märkte eine höhere Wahrscheinlichkeit für eine weitere Zinserhöhung der Federal Reserve nach der Rede von Fed-Vorsitzendem Kevin Warsh in Jackson Hole am Freitag einpreisten.
Warsh sagte, die Inflation bleibe zu hoch und deutete an, dass weitere Straffungen nötig sein könnten, um die Inflation wieder auf das 2%-Ziel der Fed zu bringen.
Die implizite Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung im September stieg daraufhin am Montag auf etwa 57%, während die Rendite zweijähriger US-Staatsanleihen auf den höchsten Stand seit mehr als einem Monat kletterte.
Barclays revidierte nach der Rede ebenfalls seine Prognose und erwartet nun zwei Zinserhöhungen um jeweils 25 Basispunkte, im September und im Dezember.
Die Bank hatte zuvor erwartet, dass die Zinsen bis Ende 2026 unverändert bleiben würden.
Höhere Renditen belasteten andere risikoreiche Anlagen: Asiatische Aktien gaben am Montag nach, und die US- sowie europäischen Aktien-Futures notierten tiefer, da die Märkte die Aussicht auf eine straffere Geldpolitik einpreisten.
Erneute Spannungen zwischen den USA und Iran verstärkten den Verkaufsdruck am Wochenende.
US-Streitkräfte griffen iranische Raketenwerfer auf der Insel Larak an, woraufhin Iran Vergeltungsangriffe gegen US-Streitkräfte in Jordanien durchführte.
Brent-Öl stieg daraufhin um etwa 3.3% auf $91.01 pro Barrel. Der Anstieg der Ölpreise verstärkte die Inflationssorgen zu einem Zeitpunkt, an dem die Märkte bereits eine höhere Wahrscheinlichkeit für eine weitere Fed-Zinserhöhung einpreisten.
Bitcoin geriet unter den jüngsten makroökonomischen Druck, nachdem eine starke Erholung im August bereits um die $80,000 ins Stocken geraten war.
BTC legte in den vergangenen vier Wochen etwa 23% zu und wurde letzte Woche kurzzeitig über $81,000 gehandelt, doch wiederholte Versuche, Unterstützung über der $80,000–$82,000-Region zu etablieren, scheiterten.
Der Verkaufsdruck beschleunigte sich am frühen 31. Aug., nachdem Bitcoin am späten Samstag etwa $79,300 erreicht und anschließend unter $78,000 gefallen war.
Die Kryptowährung fiel kurzzeitig auf rund $77,300, schoss dann Richtung $78,600 hoch, bevor diese Gewinne wieder abgegeben wurden.
Gehebelte Positionen haben zur Verlaufsbeschleunigung des Rückgangs beigetragen. Das Open Interest in Bitcoin-Futures lag am 30. Aug. bei rund $54.8 Mrd., während in den vergangenen 24 Stunden etwa $390 Mio. an Krypto-Positionen liquidiert wurden; Long-Positionen machen dabei rund 70% der Verluste aus.
Auch die institutionelle Nachfrage schwächte sich vor dem Wochenende ab.
US-Spot-Bitcoin-ETFs verzeichneten am 28. Aug. Nettoabflüsse in Höhe von $201.8 Mio., nachdem sie am 25. Aug. $314.4 Mio., am 26. Aug. $232.1 Mio. und am 27. Aug. $242.2 Mio. erhalten hatten, gemäß Daten von SoSoValue.
Trotz der Umkehr am Freitag liegen die Fonds für den August weiterhin bei rund $3.3 Mrd. Nettomittelnzufluss.
BTC-Preis-Analyse
Das Tageschart von Bitcoin zeigt, dass der Preis trotz des Rückzugs von $80,000 deutlich über allen vier wichtigen exponentiellen gleitenden Durchschnitten liegt.
Im 2-Stunden-Chart notierte Bitcoin nahe $77,800, unter seinem 20er-EMA bei $78,207, dem 50er-EMA bei $78,288 und dem 100er-EMA bei $77,399, blieb jedoch über dem 200er-EMA bei $74,572.
Das Setup deutet darauf hin, dass die kurzfristige Dynamik nachgelassen hat, da Bitcoin unter dem 20er- und 50er-Durchschnitt gehandelt wird. Der Preis verbleibt jedoch über den 100er- und 200er-EMAs, sodass die übergeordnete Erholungsstruktur vorerst intakt bleibt.
Ein anhaltender Bruch unter die $77,400-Region könnte Bitcoin weiter in Richtung des 200er-EMA bei $74,600 verwundbar machen. Auf der Oberseite würde eine Rückkehr über die Zone $78,200–$78,300 die jüngsten Hochs nahe $79,000–$80,000 in den Fokus rücken.
Der Stochastic RSI ist ebenfalls aus dem überkauften Bereich zurückgegangen. Die schnellere Linie steht bei 43.71 und somit unter der langsameren Linie bei 46.56, was darauf hindeutet, dass die kurzfristige Kaufdynamik nachgelassen hat.
Eine erneute Bewegung über $78,300 könnte auf eine Verbesserung der Dynamik hinweisen, während ein tieferer Rückgang des Stochastic RSI das Risiko weiterer Konsolidierung oder eines Rücksetzers verstärken würde.
Das bärische Cross zeigt, dass die Aufwärtsdynamik nachgelassen hat, während Bitcoin unter $80,000 bleibt.
Der Directional Movement Index (DMI) zeigt derzeit keinen klaren Abwärtstrend. Der positive Richtungsindikator liegt bei 19.02, oberhalb des negativen Richtungsindikators bei 15.40, während der ADX bei 24.44 steht.
Die Werte deuten darauf hin, dass Käufer einen leichten Richtungs‑Vorteil behalten, wobei der relativ enge Abstand zwischen den beiden Richtungsindikatoren auf begrenzte Überzeugungskraft hinweist.
Die Unfähigkeit von Bitcoin, die $78,200–$78,300-Region zurückzuerobern, macht diese Zone zu einem unmittelbaren Widerstand. Ein nachhaltiger Ausbruch darüber könnte den Weg in Richtung $79,000 und dem psychologischen Niveau von $80,000 öffnen.
Auf der Unterseite ist der 100er-EMA bei rund $77,400 eine wichtige kurzfristige Unterstützung. Ein Bruch darunter könnte die Region $76,000–$77,000 freilegen, wobei der 200er-EMA bei rund $74,600 eine tiefere Unterstützung bietet.
Der Williams %R steht bei rund -66.11 und zeigt, dass sich Bitcoin wieder in den unteren Bereich seiner jüngsten Handelsspanne bewegt hat, jedoch noch nicht in überverkaufte Bereiche vorgedrungen ist.
Der Indikator müsste unter -80 fallen, um ausgeprägtere überverkaufte Bedingungen anzuzeigen.
Eine Erholung im Williams %R zusammen mit einer Rückkehr über das EMA-Cluster $78,200–$78,300 würde eine Verbesserung der kurzfristigen Dynamik signalisieren. Dagegen würde ein Rutsch unter -80, kombiniert mit einem Bruch der $77,400-Unterstützung, das Risiko eines tieferen Rückzugs in Richtung $76,000 und potenziell des 200er-EMA erhöhen.
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