Der Nifty 50 Index ist in diesem Jahr in eine deutliche Korrektur geraten, da ausländische und inländische Investoren weiterhin verkauften und die Energiepreise stark gestiegen sind. Der Index, der die größten indischen Unternehmen abbildet, fiel auf INR 22.820 und liegt damit mehr als 13 % unter seinem diesjährigen Höchststand.
Nifty 50 Index fällt, da ausländische Investoren verkaufen und Energiepreise steigen
Die indischen Aktien setzten ihren Verkaufsdruck am Montag fort, da die Preise für Rohöl und Erdgas stark anstiegen. Brent, der weltweite Referenzpreis, kletterte am Montag auf $115, während der West Texas Intermediate (WTI) $101 erreichte. Beide sind in diesem Jahr um mehr als 90 % beziehungsweise 78 % gestiegen.
Die Rohölpreise könnten in den kommenden Wochen weiter steigen, da der Iran-Krieg eine neue Wendung genommen hat. Die Huthi-Rebellen sind bereits in das Geschehen eingetreten, während Donald Trump Tausende von Truppen in die Region entsandt hat. Die Huthis drohten, den Öldurchgang im Roten Meer zu blockieren, was die indische Wirtschaft beeinträchtigen würde.
Die indische Wirtschaft ist stark vom andauernden Iran-Krieg betroffen, da sie den Großteil ihres Öls aus dem Nahen Osten importiert. Steigende Ölpreise treiben zudem die Inflation an, was die Reserve Bank of India (RBI) zu Leitzinsanhebungen veranlassen könnte.
Tatsächlich zeigen Daten, dass die zehnjährige Rendite auf 6,94 % gestiegen ist, von einem Tief des Vorjahres von 6,129 %. Auch die fünfjährige Rendite stieg auf 6,665 % von einem diesjährigen Tief von 6,3 %.
Daten zeigen, dass ausländische Investoren in diesem Jahr weiterhin indische Aktien abstoßen. Sie haben in diesem Monat fast 12 Milliarden US-Dollar verkauft, ein Trend, der angesichts steigender Risiken in absehbarer Zeit anhalten könnte.
Der Verkauf erfolgt zudem, während die indische Rupie nachgibt. Daten zeigen, dass das USD/INR auf ein Hoch sprang von 94,90, im Jahresverlauf um über 4,5 % gestiegen ist und damit 30 % über seinem Tiefstand von 2021 liegt.
Die meisten Unternehmen im Nifty-50-Index haben sich in diesem Jahr deutlich abgeschwächt. IT-Beratungsunternehmen wie Wipro, Tata Consultancy und Infosys haben in diesem Jahr um mehr als 25 % nachgegeben und liegen in den letzten 12 Monaten um mehr als 20 % im Minus.
Weitere Top-Verlierer im Nifty in diesem Jahr sind Unternehmen wie ITC, Maruti Suzuki, HDFC Bank, Jio Financial Services, Trent, Asian Paints, Adani Enterprises und HDFC Life Sciences.
Andererseits gehörten Unternehmen wie Oil & Natural Gas, NTPC, Coal India, Power Grid und Tata Steel in diesem Jahr zu den Top-Gewinnern im Index.
Technische Analyse des Nifty-Index: Doppeltop bildet sich
Chart des Nifty 50 Index | Quelle: TradingView
Der Wochenchart zeigt, dass der Nifty 50 Index in den vergangenen Wochen gefallen ist, von einem Rekordhoch von INR 26.276. Er bildete ein Doppeltop, dessen Halslinie bei INR 21.750 liegt, dem Tiefstand im April des Vorjahres. Ein Doppeltop ist eines der häufigsten bärischen Umkehrsignale in der technischen Analyse.
Der Index hat bereits die 50- und 100-Wochen-Exponential-Durchschnitte (EMA) unterschritten, ein Zeichen dafür, dass die Bären das Ruder übernommen haben. Zudem ist er unter den schwachen Stop-&-Reverse-Bereich des Murrey-Math-Lines-Tools gefallen.
Daher ist der Nifty 50 Index voraussichtlich bärisch, mit dem unmittelbarsten Ziel bei INR 21.750, seinem Tiefstand im April des Vorjahres. Ein Unterschreiten dieses Niveaus würde auf weitere Verluste hindeuten, möglicherweise bis auf INR 20.000.
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