Der Aktienkurs von BAE Systems hat in den letzten Monaten gut abgeschnitten und ist von einem Tief von 1.588 Pence im Dezember auf ein Hoch von 2.160 Pence gestiegen. Anschließend zog sie sich auf den aktuellen Wert von 1.973 Pence zurück. Dieser Artikel untersucht, warum die BA-Aktie nach einer Island-Reversal-Formation und einem bärischen Engulfing-Muster zurückziehen könnte.
Technische Analyse des Aktienkurses von BAE Systems
Das Tagesdiagramm zeigt, dass die BA-Aktie in den letzten Tagen weiterhin unter Druck stand und von einem Hoch von 2.159p am 19. Januar auf den aktuellen 1.973p gestiegen ist.
Es hat eine Reihe riskanter Chartmuster gebildet, die auf weitere Abwärtstrends in den kommenden Wochen hindeuten. Zum Beispiel bildete sie am 19. Januar ein Muster der Sternschnuppe. Dieses Muster besteht aus einem langen oberen Schatten und einem kleinen Körper.
Die Aktie hat ein bärisches Ensuffing-Muster entwickelt, das durch eine große rote Kerze gekennzeichnet ist, die einer kleinen bullischen Kerze folgt und vollständig abdeckt. Dieses Muster führt auch zu einer großen Umkehr im Laufe der Zeit.
Am wichtigsten ist, dass die Aktie ein Island-Reversal-Muster entwickelt hat, das auftritt, nachdem ein Vermögenswert sprunghaft ist und eine Lücke bildet. In diesem Fall entstand diese Lücke am 7. Januar, als die geopolitischen Risiken nach Donald Trumps Festnahme von Nicholas Maduro zunahmen.
Die beiden Linien des MACD-Indikators haben ein bärisches Umkehrmuster gebildet und zeigen nach unten. Außerdem ist der Relative Strength Index (RSI) vom überkauften Niveau bei 84 auf den aktuellen 55 gestiegen.
Daher ist das wahrscheinlichste Szenario, dass der Aktienkurs von BAE Systems weiter fällt, während die Verkäufer die Lücke weiter schließen – ein Schritt, der ihn auf das wichtige Unterstützungsniveau von 1.900 Pence bringen wird, was mit dem höchsten Punkt im Oktober letzten Jahres zusammenfällt.
BAE Systems Diagramm | Quelle: TradingView
Das Geschäft von BAE Systems läuft gut und hat wichtige Katalysatoren
Der bärische Ausblick für den Aktienkurs von BAE Systems basiert auf den technischen Daten. Die Grundlagen zeigen, dass das Unternehmen erfolgreich ist, da die Nachfrage nach militärischer Ausrüstung in den Vereinigten Staaten und Europa steigt.
Donald Trump hat gefordert, dass die Verteidigungsausgaben von derzeit 1 Billion Dollar pro Jahr auf 1,5 Billionen Dollar steigen sollen, eine Zahl, die deutlich höher ist als in anderen Ländern zusammen. Obwohl ein solcher Schritt Amerikas Finanzen schädigen wird, wird er Rüstungsunternehmen zugutekommen, von denen BAE Systems einer der größten ist.
Trump hat die NATO-Mitgliedsländer außerdem dazu gedrängt, ihre Verteidigungsausgaben von derzeit 2 % auf 5 % ihres BIP zu erhöhen. Ein solcher Schritt wird wahrscheinlich im Laufe der Zeit zu einer höheren Nachfrage nach BAE Systems-Ausrüstung führen.
Index, die neuesten Ergebnisse zeigten, dass der Umsatz des Unternehmens wächst. Der Umsatz stieg von 13,4 Milliarden Pfund im ersten Halbjahr 2024 auf 14,6 Milliarden Pfund, während das bereinigte EBIT von zuvor 1,4 Milliarden Pfund auf 1,6 Milliarden Pfund stieg.
Das Unternehmen beendete diesen Zeitraum mit einem Rückstau von 75 Milliarden Pfund und einer Pipeline von 180 Milliarden Pfund. Dieses Wachstum wird aus den vielfältigen Einnahmequellen in Schlüsselbranchen wie elektronischen Systemen, Luftfahrt, Seefahrt, Cyber und Nachrichtendienst sowie Plattformen und Dienstleistungen entstehen.
Gleichzeitig gibt das Unternehmen weiterhin Gelder an Investoren zurück. Es gab 1,5 Milliarden Pfund an die Investoren durch eine Kombination aus Dividenden und Aktienrückkäufen zurück.
Der nächste entscheidende Katalysator für den BAE Systems-Aktienkurs wird der Gewinn sein, der am 18. Februar veröffentlicht wird. Analysten erwarten, dass die Ergebnisse zeigen, dass der Umsatz 31 Milliarden Pfund betragen wird, während das zugrunde liegende EBIT über 3,3 Milliarden Pfund betragen wird.
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