Anlegerbrief-Info: Verbio - Kursphantasie reloaded

Liebe Leserin, lieber Leser,

wer den Staat als Freund hat, muss sich um sein Geschäft nicht sorgen. So nimmt auch das Geschacher um die zertrümmerte Hypo Real Estate ein vorläufig versöhnliches Ende – jedenfalls für die HRE. Die vor zwei Jahren zwangsverstaatlichte Hypothekenbank darf in diesen Tagen ihre Giftmüllpapiere im Gesamtwert von 200 Mrd. Euro in eine Abwicklungsanstalt ("Bad Bank") abschieben. Die trägt den bedeutungsschwangeren Namen FMS Wertmanagement und erinnert damit ein wenig an Long Term Capital Management, die sich 1998 als das genaue Gegenteil ihres Namens herausstellen sollte. Zuvor mussten die Garantien für die immer noch mit Restleben vor sich hin zuckende HRE um weitere 40 auf zuletzt 142 Mrd. Euro aufgestockt werden. Die Option, die unsägliche HRE doch endlich zu Grabe zu tragen, gäbe es angeblich nicht.

Momentan steht noch nicht fest, ob die erwähnten 200 Mrd. Euro tatsächlich "abgeschrieben" werden müssen. Zwei Jahre gute Konjunktur und die Sache sieht anders aus. Es ist wie eine digitale Option: höchstwahrscheinlich Wert Null. Es mutet makaber an, dass Aktionäre vor kurzem noch gegen den Squeeze-Out zu klagen versuchten. Das hätten sie sicher unterlassen, wenn im Erfolgsfall die Übernahme des 200 Mrd.-Pakets gestanden hätte. Bad Banks werden mittelfristig noch ihre Bremsspuren hinterlassen, derweil es durch Basel III zumindest hierzulande keine großen Probleme für Banken geben dürfte, sagt eine neue Studie. Die eine oder andere Bank könnte damit sogar eine passable Investition darstellen – anders als deren Minizinsen.

In diesem Sinne wünschen wir Ihnen viel Spaß beim Lesen,

Ihr Team des Performaxx-Anlegerbriefs

Musterdepots

Heliad: Stopp gezogen

Aus charttechnischen Gründen nahmen wir am Freitag die Anteilsscheine von Heliad Equity Partners (vorerst) aus dem Rennen, nachdem der Kurs den Widerstand bei 4,30 Euro zuletzt nicht hatte überwinden können. Technisch bedingt kaufen wir den Wert erst wieder ins Depot, sobald die Hürde von 4,30 Euro überwunden wird. Bis dahin beobachten wir den Titel von der Seitenlinie.

Unsere erfolgreichsten Kurzfristdepot-Trades seit Anfang 2009

Balda:+ 68,25 % (K: 04.05.09 / VK: 07.05.09)
Escada:+ 61,62 % (K: 25.03.09 / VK: 06.04.09)
Biofrontera:+ 59,26 % (K: 07.08.09 / VK: 30.09.09)
ProSiebenSAT1 Media:+ 41,28 % (K: 23.12.08 / VK: 02.01.09)
Euro-USD-Call Basis 1.159:+ 40,91 % (K: 24.04.09 / VK: 01.06.09)
Cinemaxx:+ 40,15 % (K: 10.08.10 / VK: 26.08.10)
ETFS Physical Gold:+ 39,75 % (K: 24.04.09 / VK: 02.07.10)
Infineon:+ 39,13 % (K: 11.12.08 / VK: 02.01.09)
Eurokai Vz.:+ 36,92 % (K: 17.04.09 / VK: 11.05.09)
Solarhybrid:+ 32,54 % (K: 12.05.10 / VK: 26.07.10)
ZhongDe Waste:+ 25,06 % (K: 18.02.10 / VK: 09.03.10)
IVU Traffic:+ 23,38 % (K: 26.11.09 / VK: 10.12.09)
Continental:+ 22,11% (K: 26.01.09 / VK: 11.02.09)
Silber-Call:+ 20,42 % (K: 20.01.09 / VK: 02.02.09)
Cancom:+ 20,40 % (K: 19.11.09 / VK: 15.12.09)
Euro-GBP-Call:+ 19,40 % (K: 23.02.09 / VK: 12.03.09)
Delticom:+ 17,24 % (K: 29.07.10 / VK: 15.09.10)
KO-Put auf Phönix Solar:+ 17,19 % (K: 20.07.09 / VK: 30.11.09)
Grammer:+ 16,45 % (K: 31.07.09 / VK: 10.08.09)
Cancom:+ 15,62 % (K: 18.06.10 / VK: 13.08.10)
Dürr:+ 14,71 % (K: 16.07.10 / VK: 26.07.10)
BayWa vNA:+ 13,57 % (K: 24.07.09 / VK: 10.08.09)
Asian Bamboo:+ 12,63 % (K: 10.08.09 / VK: 10.08.09)
Kontron:+ 11,73 % (K: 02.04.09 / VK: 07.05.09)
Caatoosee:+ 11,36 % (K: 12.11.09 / VK: 19.11.09)
Repower Systems:+ 10,24 % (K: 20.05.09 / VK: 22.06.09)
TUI:+ 10,06 % (K: 30.10.09 / VK: 12.11.09)

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Hornbach hebt Prognose an

Bei Hornbach setzt sich die Geschäftsbelebung fort. Im ersten Halbjahr 2010/11 (bis 28.02.11) steigerte die Baumarkt-Holding ihre Erlöse um 3,6 % auf 1,66 Mio. Euro. Dazu trug sowohl das Kerngeschäft der Baumarktkette mit einem Plus von 3,5 % als auch der Baustoffhandel mit einem Zuwachs von 7,1 % bei. Das EBIT legte überproportional um 7,6 % auf 140 Mio. Euro zu. Da mutet es fast etwas konservativ an, dass Vorstand Albrecht Hornbach die EBIT-Prognose nur insoweit anhebt, als er den Vorjahreswert des EBIT von 151 Mio. Euro nun "leicht" übertreffen will. Das Umsatzziel wurde mit einem Plus im unteren bis mittleren Prozentbereich beibehalten. Ebenso will der Vorstand die Dividende bei 1,34 Euro je Aktie belassen.

Fundamentale Analysen

Verbio: Kursphantasie reloaded

An die Verbio-Aktie hat der Performaxx-Anlegerbrief nicht die besten Erinnerungen. Kurz nachdem wir den Hersteller von Biokraftstoffen aufgrund viel versprechender Wachstumsperspektiven Anfang 2007 in die Empfehlungsliste aufgenommen hatten, wurden wir von einer Gewinnwarnung kalt erwischt und trennten uns sogleich wieder von dem Titel. Zu Recht, denn in der Folge stürzte das Papier von 7 auf 1 Euro ab und dümpelte dort über ein Jahr lang herum. Dann allerdings gelang dem Management mit dem Eintritt in die Biogaserzeugung eine entscheidende Weichenstellung, die dem Kurs massig Potenzial eröffnet.

Welch explosives Aufwärtspotenzial die Verbio-Aktie jetzt besitzt, lesen Sie in unserer Analyse im aktuellen Anlegerbrief. Melden Sie sich noch heute zum kostenlosen Probeabonnement an!

SAF Holland: Hebel auf eine weiterhin starke Weltwirtschaft

Anfang März hatten wir die Aktie des Lkw-Zulieferers SAF-Holland zuletzt besprochen. Bei knapp über 2 Euro gerade noch rechtzeitig vor der Kursexplosion, welche die Aktie in der Spitze bis auf 6,50 Euro führte – den höchsten Stand seit dem katastrophalen Einbruch im Herbst 2008. Bei den Bessenbachern hat sich in der Zwischenzeit so Einiges getan: Der vormalige CEO Rudi Ludwig hat wieder das Steuer übernommen, der Finanzinvestor Pamplona ist draußen und SAFs Absatzmärkte erholen sich wieder...

Trading Strategien

SMA Solar Technologie: Von Topbildung bedroht

Ende Mai analysierten wir für Sie SMA Solar Technologie aus fundamentalen Gesichtspunkten und kamen zum Schluss, dass die Bewertung derzeit moderat und die Wachstumsperspektiven intakt seien. Doch nun, fünf Monate später, zeigt die Charttechnik erste Schwächen im Chartbild an.

Borussia Dortmund: Weiterhin die bessere Alternative

Die Anteilsscheine von Borussia Dortmund unterzogen wir zuletzt Anfang April einer eingehenden charttechnischen Analyse. Seither hat sich am übergeordneten Bild nicht viel geändert. Dennoch überzeugte die aufkommende Kursdynamik in den letzten Wochen derart, dass wir trotz anderer Fanzugehörigkeit nun ein Update für Sie vornehmen...

Markttrends

Natural Gas: Ausbruch missglückt!

Der Gaspreis konnte auch in diesem Jahr noch nicht überzeugen. Zuletzt standen Mitte Juni die Chancen gut, den Abwärtstrend zu verlassen. Doch dies scheitere erneut. Droht jetzt der totale Dammbruch?

Die Antwort gibt Ihnen unser Update zu Natural Gas im aktuellen Anlegerbrief. Melden Sie sich zum kostenlosen Probeabonnement an!

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