Forex - Wochenausblick - Wochenstart - COT Report

Sehen wir uns zuerst wieder den Wochenrückblick an - wir hatten sehr viel Bewegungen nicht nur durch die Unruhen in Nordafrika, besonders in Libyen, sondern auch das Erdbeben in Neuseeland löste einen Rutsch an den Währungsmärkten aus.

Auf breiter Linie haben die Aktienmärkte Gewinne wieder abgeben müssen, dies war kam durch die Ängste der zu hohen Erdölpreise und ein weiterer Anstieg. Das Crude Oil hat allein in der letzten Woche über neun Prozent an Wert zu legen können.Der NZD verlor dagegen stark an Wert - gegenüber dem CHF oder dem JPY rund 2,5 Prozent. Dazu kommt noch der Verlust zum USD. Leider gibt es in den Forexmärkten zur Zeit nicht wirklich ein klares Bild, sehen wir uns deshalb den aktuellen COT Report an.

COT Report - Währungen

Es gibt nur eine einzige Währung die herausragt - der CAD (G6C-067). Hier sind mittlerweile alle Marktteilnehmer mit extremen Positionen ausgestattet. Ein weiterer Anstieg erscheint aus dieser Sicht sehr schwer. Die größten Veränderungen gab es im GBP (G6B-067), doch dies geschah nicht in Richtung der eigentlichen Positionen, sondern war entgegen gesetzt. Kommen wir uns zu drei Währungen - CAD, CHF und EUR.

CAD - Wochenchart

Die Positionen der MArktteilnehmer sind extrem und dies nicht nur in den letzten drei Jahren sondern auch im fünf Jahres Zeitfenster. Eine bullishe Position wäre mit einem erhöhten Risiko zu behandeln. Doch das nahe saisonale Tief spricht für eine mögliche Fortsetzung des Aufwärtstrends.

Hier sieht man es sehr gut, der Ausbruch erfolgte am Freitag nach oben, nun haben die Fonds noch etwas Kapital zur Verfügung. Es besteht daher sehr gut die Chance, das es noch etwas höher geht. Für einen Einstieg würde ich aber auf einen Rücksetzer warten. Dieser Ausbruch könnte nämlich auch ein Turtle Soup - Signal werden und dies bedeutet dann eine Shortposition! Warten Sie die Bestätigung ab, auch wenn das Setup hier klar Bullish ist!

EUR - Wochenchart

Noch ist der Euro auf Wochensicht auf den Weg nach oben, doch mit etwas Fantasie kann man eine Schulter-Kopf-Schulter Formation erkennen. Sollte dies der Fall sein, dann wird es in den nächsten Woche sehr hektisch im EUR werden. Aktuell wachsen aber die Positionen der Funds weiter an und der Trend hatdamit noch mehr Potential nach oben - das ist mehr als positiv und spricht nicht für eine SKS-Formation.

Was auf den Wochenchart noch unsicher aussieht, macht auf Tagesbasis einen besseren Eindruck. Wichtig ist, das der Widerstand raus genommen wird, dann ist der Weg nach oben frei. Da auch die Saisonalität diese Bewegung unterstützen würde, ist hier die Suche nach einen Long-Einstieg mehr als sinnvoll. Wir kommen später dazu.

CHF - Wochenchart

Der Schweizer Franken hat ein neues Hoch erreicht und damit den Weg frei gemacht für mehr. Stellt sich die Frage - was ist mehr? Im April 1995 war der CHF bei 1,1620 und es geht noch höher - im Oktober 1978 war der CH bei 1,2482. Sie sehen - Potential nach oben ist genug vorhanden. Ob dies nun realistisch oder gut für den CHF ist, steht auf einem anderen Blatt Papier - wir folgen nur dem Trend.

Dass der Freitag ein Verlusttag war, verwundert nicht, hier kam es zu Gewinnmitnahmen auf hohem Niveau und einem starken Kursanstieg. Nun sollte es zu einer Korrektur kommen, dies zeigt auch der hohe ADX Wert an, erst danach macht es wieder Sinn über einen Longeinstieg nachzudenken, vorher nicht.

Sehen wir uns nun an, was der Montag uns bringen kann - dazu verwende ich wieder die Software - "ForexBull".

ForexBull - Ausblick auf dem Montag

Rechts in dr Kristallkugel sehen wir viele Patternformationen und in der Mitte sind diese zusammengefasst, um einen klaren Favoriten zu erkennen. Bullish wäre danach der Euro und Bearish das JPY. Ganz links in der linken Spalte sehen Sie dann die einzelnen Forexpaare aber auch andere Märkte wieder, geordnet nach ihrer Signalstärke.

Bei dieser Konstellation und der Worte von weiter oben, sehen wir uns doch den EUR/USD genauer an.

EUR/USD

Wenn wir nur die Wochentage betrachten, dann ist der Montag nicht gerade ein bullisher Tag, denn in den letzten 52 Wochen lagen nur 38% aller Schlusskurse im Plus, dabei betrug die Kursspanne rund 119 Pips. Wir haben aber ein bullishes Setup auf Wochenbasis und wenn wir nun auch noch eine strake bullishe Patternformation finden, dann sollten wir den Longeinstieg suchen.

Wir haben auch eine Bullishe Formation, die eine 63 prozentige Wahrscheinlichkeit hat. Links unten im kleinen Chartfenster sehen wir den erwarteten Verlauf. Das Tief vom Freitag sollte nicht unterboten werden. Kurse darunter sind also für unsere Position das Exit! Auch der Weg nach oben ist begrenzt, durch den Widerstand, der noch nicht durchbrochen wird.

Wie immer hier die nächsten Termine für die Wirtschaftsdaten:

Der Block ist lang, doch uns interessieren nur die Entwicklungen in Libyen und die Uhrzeiten um 11 Uhr und ab 14.30 Uhr. Das war es von den Währungen.

Ich wünsche Ihnen einen super Wochenstart!

Mike C. Kock

www.Mike-Kock.de