Forex - Ausblick und Rückblick - COT Report

Die letze Woche war auch gleichzeitig die letzte Woche im Januar und einiges verief doch anders, als man es vermutete. Hier mal der komplette Überblick über die wichtigsten Forexmärkte, Gold, Silber, Crude Oil und einige Aktienmärkte.

Über 9 Prozent hat das Silber an Wert im Januar verloren, das Gold liegt bei knappen 6 Prozent und auch das Crude Oil schaffte es nicht, ins Plus zu kommen. Der große Gewinner war der EuroStoxx50 mit 5,78%. Zwar ist dieser Monat noch nicht ganz zu Ende, doch ich denke mal, diese Zahlen werden sich nicht mehr so groß verändern. Somit konnte auch der Euro auf breiter Basis zu legen und die Favoriten - der privaten Investoren - der CAD und AUD enttäuschten diese mehr. Auch wenn die letzte Woche gerade bei den "Losern" wieder einiges gut machen konnte, einen klaren Trend für 2011 kann (oder ich) man noch nicht erkennen.

Der ForexBull schaffte in der letzten Woche sein angestrebtes Ziel von 100 Pips und liegt damit weiter gut im Rennen. Hier die Übersicht der letzten 12 Wochen.

ForexBull - Entwicklungen der Tagesemfehlungen

Die Richtung stimmt und so kann es hier ruhig weiter gehen. Die Verluste sind zu ertragen und der Gewinn ist bis jetzt stabil. Von den fünf Empfehlungen der letzten Woche schlossen drei mit einem Gewinn ab und bei den letzten zwei Empfehlungen erfolgte kein Entry und damit auch kein Verlust. Für Montag liegen die Chancen sehr gut im USD/CHF - doch dazu mehr im ForexBull. Kommen wir jetzt zum COT Report.

COT Report - Währungen

Die größten positiven Veränderungen gab es im AUD (G6A-067). Hier haben die Commercials mächtig ihre Shortposition verringert. Offensichtlich sind sie nicht ganz so bearish gestimmt wie die Fonds und die Privaten. Die große Überraschung zeigte sich aber im CAD (G6C-067). Obwohl die Privaten hier schon die Daueroptimisten sind und dies ein sehr guter Shortindikator für mich darstellt, haben die Insider ihre massive Shortposition um 10.657 Kontrakte minimiert. Das die Fonds ihre netto Longposition zurückfahren wundert mich nicht, doch die Käufe der Commercials schon.Doch dazu später im Chart mehr.

Ansonsten gibt es keine besonderen Punkte, welche noch genannt werden sollten, im Euro (G6E-067) verstärken natürlich die Commercials ihre Shortpositionen und die Fonds treiben die Kurse mit neuen Lonpositionen weiter nach oben, doch noch sind keine extremen Bereiche erreicht.

Sehen wir uns einige Märkte genauer an.

EUR - Euro

Der Euro ist klarer Gewinner der ersten Wochen im neuen Jahr. Die Korrektur hat er nun hinter sich und der Versuch den Widerstand ober zu durchbrechen wird wohl in den nächsten Woche stattfinden. Leider ist die Saisonalität aktuell nicht gerade ausgeprägt und die wirtschaftliche Unruhe in der EU immer noch im Bereich einer ruhenden Panik. Auf Wochenbasis ist der Euro aber im Long-Modus.

Der Kurseinbruch am Freitag hat viele Hoffnungen zerstört die Woche mit einem Plus zu beenden. Das waren klare Gewinnmitnahmen der Fonds.

Nun haben wir für den Montag aber ersteinmal eine bullishe Ausgangslage. Zu 62% wird das Tief um die 1,3695 liegen und das Hoch bei rund 1,3720. 40 Pips tiefer liegt dann nach dem ForexBull der Schlusskurs gegen 22 Uhr. Das ist aber auch schon das einzigste Pattern, welches für den Euro und für den Montag Bullish ist.

CHF - Schweizer Franken

Der Schweizer Franken kommt nicht wirklich von der Stelle und viele Investoren hoffen auf eine Schwächung des Frankens. Nur der Chart zeigt etwas anderes - hier ist der Franken weiter bullish, trotz oder gerade wegen der fallenden Saisonalität.

Auch hier haben wir für den Montag eine 60 Prozent Chance für einen bullishes Verlauf. Zwar waren die letzten 52 Montage zu 46% im Minus, doch der Freitag hat schon im Minus den Handel beendet, nun stehen wieder die Neueinstiege in den Franken an. Das Tief sollte hier um die Marke von 0,9425 liegen und der Schlusskurs bei 0,9485.

CAD - Kanadischer Dollar

Die überraschenden Zukäufe der Commercials lässt sich veilleicht mit dem Beginn der steigenden Saisonalität erklären. Doch das extreme bullishe Verhalten der Privaten läßt einen Einstieg für mich zur Zeit noch nicht zu. Erst wenn sich diese Gruppe wieder beruhigt hat, dann wird der CAD interessant für mich.

Aktuell würde ich ein Entry in eine Shortposition bevorzugen. Da wir auch auf Tagessicht uns nicht mehr im Long-Modus befinden, sehe ich hier die Chancen höher. Für den Montag zeigt der ForexBull auch eine bearishe Patternformation an. Dabei liegt das Tief um die 0,9940. Doch der bessere Tag für einen Shorteinstieg hier in den USD/CAD ist ganz klar der Mittwoch, denn hier waren gerade mal nur 38% aller Schlusskurse im Plus. Am Montag waren es immer hin noch 52 Prozent.

Der CAD bleibt für mich aktuell im neutralen Bereich mit einer Bevorzugung von Short-Entrys.

Sehen wir uns jetzt noch schnell an, was die Kristalkugel vom ForexBull für den Montag noch offenbart.

ForexBull - Kristallkugel

Bullish ist der Euro, was auch nach dem straken Kursverlsut vom Freitag nicht so sehr verwundert - zu 80 Prozent zeigt sich der Euro Bullish. Der JPY neigt weiter zur Schwäche, doch ob dies schon am Montag ausreicht für einen erfolgreiche Trade, kann ich an dieser Stelle noch nicht sagen. Für alle Rohstoff Anhänger, dort sieht es am Montag auch nicht gerade positiv aus, doch im Silber ist zum Beispiel der Dienstag ein extrem starker Wochentag. Hier haben über 68% aller Schlusskurse sich im Plus befunden und im Gold sind es sogar 70%. Nur das Crude Oil will da nicht so richtig mitmachen, denn hier ist nur der Mittwoch wirklich Bullish!

Zum Schluss noch die Wirtschaftsdaten für den Montag:

Hier ist für uns Europäer mehr Ruhe angesagt, hoffentlich nicht die Ruhe vor dem Sturm!

Ich wünsche Ihnen einen erfolgreichen Wochenstart!

Mike C. Kock

www.Mike-Kock.de