Der Wochenrückblick - Technische Shortsignale in fünf Märkten und ihr Verlauf

Ich möchte heute einen kurzen Rückblick auf den aktuellen Wochenverlauf in den Märkten werfen. Hätten wir diese Verluste rechtzeitig sehen können oder wurden wir alle auf dem falschen Fuß erwischt. Rechtzeitig sehen bedeutet aber, dass es zu einbem früheren Zeitpunkt eine Analyse geben muss, die eine bestimmte Richtung bevorzugt. Ich verwende dazu meinen Wochenausblick, welcher immer von mir am Wochenende für die kommende Woche erstellt wird. Sehen wir uns diesen zuerst an.

Wochenausblick - KW 38

Wie ist dieser Ausblick aufgebaut? In den ersten zwei Dritteln finden wir nur reine fundamentale Daten wieder. Diese zeigen mir an, ob eine Bewegung, ein Trend zu seinem Ende kommt. Dies ist aber kein exaktes Timing Instrument. Dafür ist das letzte Drittel notwendig - der rein technische Bereich. Die Zahlen sind leicht zu deuten - grün ist Bullish und rote Zahlen sind Bearish. Die Währungen sind gegenüber dem USD fast alle Bullish. Hier sind aber die Beweggründe der Commercials eine andere, als in einer reinen Rohstoffposition und dies bedarf dann einer extra Analyse. Sehen wir uns nur die Bearishen Märkte an.

Insgesamt haben wir für diese Woche 5 Top Märkte - die Bearish sind.

1. Soybeans
2. Soy meal
3. Bean Oil
4. Coffee
5. und JPY

Ein Markt - Soybeans - ist auch im fundamentalen Bereich Bearish - alle anderen Märkte bewegen sich eher im neutralen Sektor. Um nun aber ein klares Shortsignal für diese Woche zu erhalten, sollten zwei Dinge erfüllt sein - kein Bullishes Setup und viele rote Zahlen! Was drücken die einzelnen Spalten aus? Die erste Spalte mit den roten Einsen - ist der Kapitalfluss, wir können hier also sehen, dass das große Kapital schon short im Markt ist. Die zweite Spalte zeigt eine technische Situation an, wo eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit vorhanden ist, dass der Markt nach unten dreht oder weiterläuft. Dann haben wir eine Spalte für das bullishe Signal und diese ist leer. Danach kommt der ADX. Ist dieser minus 1, dann steht eine Kurskorrektur oder eine Trendwende unmittelbar bevor. Im Gold (GC) sehen wir dies. Die nächste Spalte spiegelt den Verlauf der Saisonalität wieder. Wir haben zwar in den 30jährigen US Zinsen (US) ein bearishes Setup, doch die Saisonalität zeigt noch nach oben und die Commercials sind nur im sehr kurzfristigen Zeitfenster Bullish. Das extrem wichtige Technische Entry möchte ich kurz erklären. Ich verwende dazu den Wochenchart von den Soybeans.

Soybeans - Wochenchart

Sehen wir uns den unteren Teil vom Chart an. Der lange blaue Pfeil zeigt einen fallenden ADX an - dies ist der erste wichtige Punkt. Nun kommt noch eine Top-Bildung im Oszillator - gekennzeichnet durch das rote Kreuz. Beides zusammen gibt uns an, das wir ein bearishes Setup vor uns sehen. Das Entry erfolgt aber nur, wenn das Tief des Wochenbars - wo dieses Setup auftrat - durchbrochen wurde. Wir haben in den Soybeans in den letzten Wochen genau drei solche EInstieg gehabt und alle drei wurden am Ende der Woche dann wieder geschlossen. Dabei lag der durchschnittliche Gewinn pro Kontrakt bei 1.700 USD.

Das war es auch schon an Regeln - sehen wir uns andere Märkte zu Übung an.

SM - Soymeal

KC - Coffee

Natürlich kann man auch länger im Markt bleiben.

Nun ein Bespeil, wo wir nicht in den Markt kommen - JPY.

JPY - Japanische Yen

Obwohl auch hier alles zu passen scheint, der Yen läuft weiter nach oben. Da wir aber eine feste Entry-Regel haben, filtern wir viele Verluste heraus.

Fazit: Das Anfertigen eines Wochenausblickes für die Märkte ist nicht nur Sinnvoll, sondern auch profitabel. Doch wir dürfen dabei eines nie vergessen, eine Analyse ist in dem Moment schon veraltet, wo sie angefertigt wird. Nur feste Risiko und Money Management Regeln wandeln dieses beschriebene Papier in einen Gewinn um. Nicht immer, doch fast immer.

Sehen wir uns den Verlauf der fünf Märkte in dieser Woche an - aber ohne Entry-Regeln. Wir gehen einfach nur am Montag short.

Soybeans - S

Ein Gewinn von 5 Prozent, doch der Markt schreit förmlich nach einer Korrektur! Gewinne mitnehmen und danach wieder einen Shorteinstieg suchen.

Soy Meal - SM

Ebenfalls fast 5 Prozent Gewinn und auch hier ist der Markt stark überhitzt!

Bean Oil - BO

Hier ist ebenfalls ein Gewinn von fast 5 Prozent zu sehen. Die komplette Produktfamilie der Soybeans ist somit unter die Räder gekommen, doch eine Korrektur zeichnet sich in allen drei Märkten ab.

Coffee - KC

Auch dieser Chartverlauf ist beeindruckend - fast um 8 Prozent hat Kaffee an Wert verloren. Kein Wunder also, wenn wir hier ebenfalls einen hohen ADX Wert sehen. Das Tief vom August ist in unmittelbarer Nähe. Gewinne mitnehmen - Position schließen und dann wieder auf ein höheres Entry warten.

JPY - Japanischer Yen

Der Markt ist im Minus! Trotz der Analyse vom letzten Wochenende. Wenn wir also "blind" in die Märkte investieren, dann haben wir ein erhöhtes Risiko für einen Totalverlust. Wir benötigen feste Entry-Regeln - die eine kennen Sie schon, das Tief der Vorwoche. Eine andere Möglichkeit ist es, eine bearishe Patternformation auf Tagesbasis zu suchen. Egal für welches Entry Sie sich entscheiden, Sie werden einige Trades nicht machen, weil Sie nicht in den Markt kommen. Übersehen Sie aber nicht den anderen Vorteil - wenn Sie hier nach einen Shorteinstieg suchen, dann haben Sie zu 100% keine Longposition und damit keinen Verlust.

Doch in dieser Woche haben wir auch noch einen anderen großen Kursverlust mit ansehen müssen - Gold hat die Marke von 1.700 USD durchbrochen und liegt aktuell bei 1.659 USD. Am Wochenende zeige ich Ihnen, wie weit es nach unten gehen kann und ab wann wir wieder mit steigenden Kursen rechnen können.

Bis dahin einen schönen Freitag Abend!

Mike C. Kock