COT Report - Währungen und wo liegen die Chancen am Montag!

Die letzte Woche zeigte eines sehr deutlich - der Euro wehrt sich mit allem was er hat, ein zu zeitiges Abschreiben und das verstärkte Kaufen von "sicheren" Anlagen ist nicht die optimale Strategie. Gold, Silber, Crude Oil waren die Verlierer der Woche! Hier die komplette Übersicht.

Die letzte Spalte zeigt die Wochenergebnisse an - da ist der EUR klar der Gewinner und weiter unten sehen wir die drei Rohstoffe. Silber hat ein Minus von 3,24%, Crude Oil ein Minus von 2,65% und das Gold liegt mit 1,27% im Minus. Passend finde ich dazu einige Bemerkungen in verschiedenen Internetforen. Dort sind die Profis - erkennbar an den meisten Postings - klar Bullish. Interessant ist auch das Bild vom COT Report beim Crude Oil, die Privaten sind so Bullish wie seit den letzten drei Jahren nicht mehr. Ergebnis - das Oil fällt. DAmit sind wir dann schon mitten im Thema - der COT report zu den Währungen.

COT Report - Währungen

G6A - AUD, G6B - GBP, G6C - CAD, G6E - EUR, G6J - JPY, G6S - CHF

Die größten Veränderungen waren im GBP und dem EUR. In beiden Währungen haben nun die Fonds das Bullen-Lager in ihren Händen und die Commercials fangen an, die neuen Höhen vosichtig abzusichern. Sehen wir uns vier Währungen genauer an - EUR, GBP; CAD und der CHF.

CHF - Schweizer Franken

Die extremen Positionen sind mittlerweile weiter abgebaut wurden, das ist positiv, doch für eine Forstetzung des Aufwärtstrendes ist es notwendig, dass die Funds wieder als Käufer zurück kommen. Nur danach sieht es nicht aus. So istdas Potential nach unten höher, als der Durchbruch durch den Widerstand. Da auch noch die Saisonalität nach unten zeigt, wird es hier keine großen Unterstützung geben. Die letzten zwei Wochen waren positiv für den CHF, nur die Kursgewinne hielten sich in Grenzen. Wichtig wäre das Überschreiten der Marke von 1,06 - scheitert dieses Vorhaben, dann sind die 0,99 ein realistisches Ziel.

CAD - Kanadischer Dollar

Eiegntlich passt hier alles, wir haben eine Rohstoffwährung, der Trend ist intakt und die Saisonalität ist ebenfalls bullish. Es stört nur eines, der zu starke Optimismus der privaten Investoren. Für mich klar ein Grund, mich aus diesem Markt zurück zu halten.

GBP - Britisches Pfund

Positiv - die Trendtreiber die Fonds sind zurück und drücken die Preise nach oben, positiv weiter ist auch die sehr lange Seitwärtsphase - ein Ausbruch in eine Richtung deutet sich also schon langsam an. Negativ - der Verlauf der Saisonalität - diese zeigt nach unten und die Aktivitäten der Privaten. Diese Gruppe war in der letzten Woche stärker als Käufer im Markt unterwegs als die Fonds. Respekt vor diesem Mut! Der Widerstand liegt bei 1,6288 und nach unten gibt es eine gute Unterstützungszone. Wenn nun die Fonds weiter ihre Positionen verstärken, dann besteht durchaus die Chance an die Marke von 1,70 zu steigen.

EUR - Euro

Dieser Markt ist nun erst einmal klar Bullish und Longpositionen sind nun zu bevorzugen. Die Aktionen der beiden wichtigsten Marktteilnehmer waren zu mächtig, um dies nur als einen Ausrutscher zu bewerten. Wer aber nun sagt, dass die realen Positionen nicht so stark sind wie vor drei oder vier Jahren, der hat recht, doch die Kurse werden von den heutigen Aktionen der Händler bewegt und nicht aus der Vergangenheit. Suchen wir also gute Long-Einstiege-.

Ich verwende dazu den ForexBul und dieser hat ein Modul mit dem Namen "Kristalkugel" - sie zeigt mir an, welche Paare für den nächsten Tag die besten Chancen haben. Hier die Übersicht für den Montag!

ForexBull - Kristalkugel

Im EUR finden wir keine Longeinstiege und die besten Chancen sind auch wo anders zu sehen. Hier das Währungpaar mit guten Chancen für einen Gewinneinstieg am Montag.

GBP/USD

Der ForexBull zeigt eine Patternformation an, welche zu 62% einen bearishen Verlauf hatte und sie trat bis jetzt schon 299 mal auf. Dabei ist das mögliche Hoch bei 1,6010 und das Tief bei 1,5859 zu erwarten. Wenn wir uns die Statistik ansehen, dann erhalten wir folgende Aussagen.

Der Montag zählt zu den neutralen Wochentagen - Bullish ist der Mittwoch und der Donnerstag Bearish - alle anderen Tage sind mehr neutral. Die Kursspanne von 113 Pips ist eindeutig kleiner als die erwartete Kursspanne von 151 Pips. Dies bedeutet - nicht zu gierig sein!

Dazu kommen aber noch die Reaktionen der Marktteilnehmer auf die neuen Wirtschaftsdaten hinzu.

Zum Glück scheint es an dieser Front recht ruhig zu zugehen.

Damit haben wir alles - ich wünsche uns einen guten Wochenstart!

Mike C. Kock

www.Mike-Kock.de