Der Zcash-Kurs ist unter $1,500 gefallen, nachdem eine scharfe Kehrtwende von seinen September-Hochs Gewinnmitnahmen und die Auflösung gehebelter Long-Positionen ausgelöst hat, während der Bitget-Hack und schwächere Kryptomarktbedingungen weiterhin Druck auf ZEC ausüben.
CoinGecko-Daten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung zeigten ZEC nahe $1,422, ein Rückgang von 7.9% in den letzten 24 Stunden und 5.5% über sieben Tage.
Der Token fiel kurzfristig auf etwa $1,360 am Sept. 29, bevor er einen Teil des Verlusts wieder gutmachte.
Der Rückgang folgte auf eine ungewöhnlich starke September-Rallye. ZEC liegt trotz des jüngsten Verkaufs über die letzten 30 Tage weiterhin um 69% im Plus, nachdem der Kurs Anfang des Monats von rund $1,000 auf ein jüngstes Hoch nahe $1,700 gestiegen war.
Gewinnmitnahmen begannen, als ZEC wiederholt den Bereich $1,600 bis $1,700 nicht halten konnte.
Der Verkauf beschleunigte sich am Sept. 28 und Sept. 29, drückte den Token durch die Marke von $1,500 und schließlich in Richtung $1,350.
Die Positionierung im Derivatemarkt hat die Bewegung volatiler gemacht. Das Open Interest in ZEC-Perpetual-Futures lag laut Loris Tools früh am Sept. 29 über 33 beobachteten Handelsplätzen nahe $2.68 billion, während der volumengewichtete Preis in 24 Stunden um 11.3% gefallen war.
Liquidationen von Long-Positionen bauten sich bereits einen Tag zuvor auf. Nach Coinglass-Daten wurden beim Fallen des Tokens auf $1,492 am Sept. 28 Long-Positionen in ZEC im Umfang von $2.14 million auf Binance, Bybit und OKX liquidiert.
Früher im September war das Open Interest beim Anstieg des Tokens über $2 billion geklettert, während während der Aufwärtsbewegung Dutzende Millionen Dollar an Short-Positionen liquidiert wurden.
Der fallende Kurs in Verbindung mit der jüngsten Kontraktion des Open Interest deutet darauf hin, dass einige Trader gehebelte Positionen geschlossen haben, als ZEC von seinen Hochs zurückging.
Erzwungene Long-Liquidationen können die Bewegung beschleunigen, da Börsen gehebelte Positionen schließen, wenn Trader die Margin-Anforderungen nicht mehr erfüllen können.
Gleichzeitig hat der Bitget-Hack ein separates, Zcash-spezifisches Risiko geschaffen.
Die Börse gab zunächst Verluste in Höhe von rund $351.6 million nach dem Einbruch an; die Gesamtsumme wurde nach weiterer Rückverfolgung betroffener Assets später auf $387.5 million revidiert.
ZEC gehörte zu den in der späteren Rückverfolgung identifizierten Assets, was Unsicherheit darüber schafft, ob gestohlene Coins schließlich in den Markt gelangen könnten.
Bitget erhöhte seine Schätzung der betroffenen Gelder von $351.6 million auf $387.5 million, nachdem zusätzliche Zcash- und TRON-Assets identifiziert wurden, die mit dem Angreifer in Verbindung stehen.
Trader könnten besorgt sein, dass die gestohlenen ZEC in den Markt gelangen, falls der Angreifer die Mittel bewegt oder konvertiert, was zusätzliche Unsicherheit schafft, während ZEC bereits mit Gewinnmitnahmen und Liquidationen zu kämpfen hat.
Gleichzeitig hat Bitcoins Rückgang in Richtung $83,000 die ohnehin schwierigen Bedingungen für ZEC verschärft.
Die Privacy-Coin geriet in den Rücksetzer, nachdem sie im September deutlich stärker zugelegt hatte als ein Großteil des Kryptomarkts, was Trader mit großen nicht realisierten Gewinnen zurückließ und ihnen einen stärkeren Anreiz gab, Gewinne zu sichern, als sich die Marktbedingungen abschwächten.
ZEC-Preisanalyse
Der Tageschart von ZEC zeigt, wie schnell sich die jüngste Korrektur entwickelte, nachdem der Token den Bereich $1,600 bis $1,700 erreicht hatte.
Der Kurs fiel auf ein Intraday-Tief von $1,356 am Sept. 29, bevor er sich in Richtung $1,423 erholte und $1,350 bis $1,400 als erste Unterstützungszone hinterließ.
ZEC/USDT 1-day price chart. Source: TradingView.
Der Average Directional Index stand auf dem Tageschart bei 57.40. ADX-Werte über 25 deuten normalerweise auf einen starken Trend hin, ein Wert über 50 weist auf einen ungewöhnlich starken Trend hin.
Der ADX bestimmt die Richtung nicht allein, daher muss der hohe Wert zusammen mit der Preisstruktur von ZEC betrachtet werden.
Der Indikator stieg im September rapide an, als ZEC sich von rund $500 auf über $1,600 bewegte.
Er blieb auch während des jüngsten Rückgangs erhöht, was bedeutet, dass der Markt immer noch mit erheblicher Trendstärke bewegt, obwohl der Kurs von seinem Hoch zurückgeht.
Die Coppock-Kurve von ZEC blieb positiv bei 67.08, obwohl sie sich gegenüber den höheren Werten während der September-Rallye abgeschwächt hat.
Ein positiver Coppock-Wert bedeutet, dass die langfristige Momentum-Struktur noch nicht negativ geworden ist.
Ein Tagesschluss unter $1,350 würde diese Struktur schwächen, indem ZEC unter das Tief vom Sept. 29 fällt.
Die nächste sichtbare Unterstützungszone liegt rund um $1,250 bis $1,300, wo ZEC Mitte September gehandelt wurde.
Dahinter bildete der Bereich $1,100 bis $1,200 vor dem letzten Abschnitt der September-Rallye eine große Konsolidierungszone.
Der Kurs müsste $1,500 zurückerobern, um die jüngste Auflösung zu reparieren. Oberhalb von $1,500 liegt der nächste Widerstand bei etwa $1,550 bis $1,600, gefolgt vom jüngsten Hoch nahe $1,700.
Kurzfristige Indikatoren sind derzeit zugunsten der Verkäufer geneigt. Im 4-Stunden-Chart stand Aroon Down bei 92.86% während Aroon Up bei 21.43% lag.
ZEC/USDT 4-hour price chart. Source: TradingView.
Mit Aroon Down bei 92.86% gegenüber Aroon Up bei 21.43% bleiben die Verkäufer im vierstündigen Trend in Kontrolle, da ZEC weiterhin kürzere Tiefs bildet, während Erholungsversuche Schwierigkeiten haben, neue Hochs zu erreichen.
Der 4‑Stunden-Chaikin Money Flow fiel auf -0.17, als ZEC vom Bereich um $1,600 zurückging, was zeigt, dass das Verkaufsvolumen während des jüngsten Rückgangs das Kaufvolumen überwiegt und Käufer noch keine Kontrolle zurückerlangt haben.
ZEC sprang nach dem jüngsten Rückgang von rund $1,356 auf $1,423, aber der CMF müsste sich wieder in Richtung null bewegen, während Aroon Up relativ zu Aroon Down ansteigt, um eine stärkere Erholung in der 4‑Stunden-Struktur zu unterstützen.
ZEC könnte $1,350 erneut testen, falls der Verkauf anhält; ein Verlust dieser Unterstützung würde $1,300 ins Blickfeld rücken, bevor der größere Bereich um $1,200 relevant wird.
Auf der Oberseite könnte eine Rückkehr über $1,500 eine Bewegung in Richtung $1,550 bis $1,600 eröffnen. Ein Durchbruch über diese Zone würde ZEC näher an einen weiteren Test des jüngsten Hochs nahe $1,700 bringen.
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