Wochenanalyse: Verbund AG Aktie – Das sollte man sich durch den Kopf gehen lassen …

An der Heimatbörse Vienna notiert Verbund per 05.02.2021, 07:40 Uhr bei 79.275 EUR. Verbund zählt zum Segment “Elektrische Dienstprogramme”.

Unser Analystenteam hat Verbund auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 7 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als “Buy”, “Hold” oder “Sell”. Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Relative Strength Index: Der Relative-Stärke-Index (auch Relative Strength Index, abgekürzt RSI) wird in der technischen Analyse verwendet um einzuschäten, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten demzufolge kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für diesen Punkt der Analyse ziehen wir den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Verbund heran. Zunächst der RSI7: dieser liegt aktuell bei 30,09 Punkten, zeigt also an, dass Verbund weder überkauft noch -verkauft ist. Damit erhält das Wertpapier eine “Hold”-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI schwankt weniger stark im Vergleich. Verbund ist auch auf 25-Tage-Basis weder überkauft noch -verkauft (Wert: 38,41). Deswegen bekommt die Aktie für den RSI25 ebenfalls eine “Hold”-Bewertung. Zusammen erhält das Verbund-Wertpapier damit ein “Hold”-Rating in diesem Abschnitt.

2. Dividende: Die Dividendenrendite beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 0,93 Prozent und liegt damit 2,62 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Stromversorger, 3,55). Die Verbund-Aktie bekommt von der Redaktion für diese Dividendenpolitik deshalb eine “Sell”-Bewertung. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.

3. Fundamental: Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Auf dessen Basis ist Verbund mit einem Wert von 44,48 deutlich teurer als das Mittel in der Branche “Stromversorger” und daher überbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 34,57 , womit sich ein Abstand von 29 Prozent errechnet. Daher stufen wir den Titel als “Sell”-Empfehlung ein.

4. Sentiment und Buzz: Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz lassen präzise Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie in den sozialen Medien zu. Bei Verbund konnten in den vergangenen vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen des Stimmungsbildes ausgemacht werden. Daher bewerten wir die Aktie herfür mit einem “Hold”. Bei der Kommunikationsfrequenz wurde weder eine Zunahme noch eine Abnahme and Diskussionsbeiträgen festgestellt. Insgesamt erhält Verbund auf dieser Stufe daher eine “Sell”-Rating.

5. Technische Analyse: Der aktuelle Kurs der Verbund von 79.275 EUR ist mit +54,96 Prozent Entfernung vom GD200 (51,16 EUR) aus Sicht der charttechnischen Bewertung ein “Buy”-Signal. Demgegenüber weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, einen Kurs von 68,84 EUR auf. Das bedeutet für den Aktienkurs, dass ein “Buy”-Signal vorliegt, da der Abstand +15,16 Prozent beträgt. Unter dem Strich wird der Kurs der Verbund-Aktie als “Buy” bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

6. Anleger: Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Zuletzt stand auch die Aktie von Verbund im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien. Dabei wurden vor allem und mehrheitlich positive Meinungen veröffentlicht. Zudem beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen insbesondere mit den positiven Themen rund um Verbund. Dieser Umstand löst insgesamt eine “Buy”-Bewertung aus. Weitergehende Studien und Untersuchungen der kommunikativen Tätigkeiten zeigen auf der analytischen Seite, dass insbesondere “Buy”-Signale abgegeben wurden. Dabei kam es zu einem Signal (1 Buy). Unter dem Strich ergibt sich daher auf dieser Ebene insgesamt ein “Buy” Signal. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung “Buy”.

7. Branchenvergleich Aktienkurs: Verbund erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 58,62 Prozent. Ähnliche Aktien aus der “Stromversorger”-Branche sind im Durchschnitt um 21,43 Prozent gestiegen, was eine Outperformance von +37,19 Prozent im Branchenvergleich für Verbund bedeutet. Der “Versorgungsunternehmen”-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 21,43 Prozent im letzten Jahr. Verbund lag 37,19 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem “Buy”-Rating in dieser Kategorie.

Damit erhält die Verbund-Aktie (insgesamt über alle 7 bewerteten Faktoren betrachtet) ein “Hold”-Rating.

[Finanztrends]

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