Wochenanalyse: Telefonica Deutschland Holding Aktie – Das dürfte für Aufruhr am Markt sorgen …

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Telefonica, die im Segment „Integrierte Telekommunikationsdienste“ geführt wird. Die Aktie notiert im Handel am 20.09.2019, 19:20 Uhr, an ihrer Heimatbörse Xetra mit 2.5 EUR.

Auf Basis von insgesamt 7 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für Telefonica entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung „Buy“, „Hold“ bzw. „Sell“. Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Technische Analyse: Der gleitende Durchschnittskurs der Telefonica beläuft sich mittlerweile auf 2,75 EUR. Die Aktie selbst hat einen Kurs von 2.486 EUR erreicht. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -9,6 Prozent und führt zur Bewertung „Sell“. Demgegenüber hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 2,28 EUR. Somit ist die Aktie mit +9,04 Prozent Abstand aus dieser Sicht ein „Buy“. Damit vergeben wir die Gesamtnote „Hold“.

2. Relative Strength Index: Um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell „überkauft“ oder „überverkauft“ ist können die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Dies liefert den sogenannten Relative Strength Index (RSI), einen Indikator aus der technischen Analyse welcher im Finanzmarkt häufig eingesetzt wird. Wir bewerten nun Telefonica anhand des kurzfristigeren RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSIs auf 25-Tage-Basis. Zunächst der 7-Tage-RSI: dieser liegt momentan bei 35,75 Punkten, was bedeutet, dass die Telefonica-Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Demzufolge erhält sie ein „Hold“-Rating. Nun zum RSI25: Entgegen dem RSI7 ist Telefonica hier überverkauft. Für den RSI25 wird das Wertpapier daher mit „Buy“ eingestuft. Damit erhält Telefonica eine „Buy“-Bewertung für diesen Punkt unserer Analyse.

3. Dividende: Die Dividendenrendite misst das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs und wird üblicherweise in Prozent angegeben. Die aktuelle Dividendenrendite für Telefonica beträgt bezogen auf das Kursniveau 10,94 Prozent und liegt mit 3,09 Prozent über dem Mittelwert (7,85) für diese Aktie. Telefonica bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten deshalb eine „Buy“-Bewertung.

4. Sentiment und Buzz: Bei Telefonica konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes feststellt werden. Eine Änderung des Stimmungsbildes kommt zustande, wenn die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien, die die Grundlage dieser Auswertung bilden, eine Tendenz hin zu besonders positiven oder negativen Themen hat. Da bei Telefonica in diesem Punkt keine Auffälligkeiten registriert wurden, bewerten wir dieses Kriterium mit „Hold“. In Bezug auf die Stärke der Diskussion oder anders ausgedrückt, die Veränderung der Anzahl der Beiträge, wurde dagegen eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen registriert. Dies honorieren wir mit einer „Sell“-Bewertung. Zusammengefasst bekommt Telefonica für diese Stufe daher ein „Sell“.

5. Anleger: Aktienkurse lassen sich neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Unsere Analysten haben Telefonica auf sozialen Plattformen betrachtet und gemessen, dass die Kommentare bzw. Befunde überwiegend positiv gewesen sind. Allerdings haben die Nutzer der sozialen Medien rund um Telefonica in den vergangenen zwei Tagen vor allem negative Themen aufgegriffen. Damit erhält die Aktie für diese Betrachtung die Einstufung „Hold“. Desweiteren wurde diese Analyse durch die Betrachtung von Handelssignalen angereichert. Dabei stehen vier konkret berechnete Signale zur Verfügung (4 „Sell“, 0 „Buy“), woraus sich auf der Ebene der Handelssignale eine „Sell“ Bewertung ergibt. Damit kommt die Redaktion zu dem Befund, dass Telefonica hinsichtlich der Stimmung als „Hold“ eingestuft werden muss.

6. Analysteneinschätzung: Für die Telefonica sieht es nach Meinung der Analysten, die in den vergangenen 12 Monaten eine Empfehlung ausgesprochen haben, wie folgt aus: Insgesamt ergibt sich ein „Hold“, da 6 Buc, 4 Hold, 4 Sell-Einstufungen vorliegen. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Telefonica vor. Interessant ist das Kursziel der Analysten für die Telefonica. Im Durchschnitt liegt dies in Höhe von 4,09 EUR. Das bedeutet, der Aktienkurs wird sich demnach um 64,55 Prozent entwickeln, da der Kurs zuletzt bei 2.486 EUR notierte. Dafür gibt es das Rating „Buy“. Die Analysten-Untersuchung führt daher insgesamt zur Einstufung „Buy“.

7. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor („Telekommunikationsdienste“) liegt Telefonica mit einer Rendite von -21,92 Prozent mehr als 18 Prozent darunter. Die „Diversifizierte Telekommunikationsdienste“-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -15,16 Prozent. Auch hier liegt Telefonica mit 6,76 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem „Sell“-Rating in dieser Kategorie.

Damit erhält die Telefonica-Aktie (insgesamt über alle 7 bewerteten Faktoren betrachtet) ein „Hold“-Rating.

Video-Analyse zur Telefonica Deutschland Aktie:
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