Wochenanalyse: Sartorius Aktie – Das sollten Sie jedem weiter erzählen …

Am 20.09.2019, 10:45 Uhr notiert die Aktie Sartorius an ihrem Heimatmarkt Xetra mit dem Kurs von 175.63 EUR. Das Unternehmen gehört zum Segment „Gesundheitsausrüstung“.

Sartorius haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 8 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als „Buy“, „Hold“ oder „Sell“. Diese 8 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.

1. Sentiment und Buzz: Bei Sartorius konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes feststellt werden. Eine Änderung des Stimmungsbildes kommt zustande, wenn die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien, die die Grundlage dieser Auswertung bilden, eine Tendenz hin zu besonders positiven oder negativen Themen hat. Da bei Sartorius in diesem Punkt keine Auffälligkeiten registriert wurden, bewerten wir dieses Kriterium mit „Hold“. In Bezug auf die Stärke der Diskussion oder anders ausgedrückt, die Veränderung der Anzahl der Beiträge, konnten keine signifikanten Unterschiede ausgemacht werden. Dies honorieren wir mit einer „Hold“-Bewertung. Zusammengefasst bekommt Sartorius für diese Stufe daher ein „Hold“.

2. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An drei Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen ein, zwei Tagen unterhielten sich die Anleger ebenfalls verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Sartorius. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem „Buy“. Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine „Buy“-Einschätzung.

3. Relative Strength Index: Wer die Dynamik eines Aktienkurses bewerten will, kann auf den prominenten Relative Strength-Index zurückgreifen, den RSI. Hiernach wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Abstand von 0 bis 100 normiert. Der Sartorius-RSI ist mit einer Ausprägung von 16,88 Grundlage für die Bewertung als „Buy“. Der RSI25 beläuft sich auf 43,08, woraus für 25 Tage eine Einstufung als „Hold“ resultiert. Dieses Gesamtbild führt zu einem Rating „Buy“.

4. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 22,35 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor („Gesundheitspflege“) liegt Sartorius damit 19,88 Prozent unter dem Durchschnitt (42,22 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche „Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör“ beträgt 10,61 Prozent. Sartorius liegt aktuell 11,74 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Konstellation bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem „Hold“.

5. Technische Analyse: Eine Betrachtung der charttechnischen Entwicklung einer Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts kann dazu genutzt werden, den aktuellen Trend des Wertpapiers zu ermitteln. Schauen wir uns den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Sartorius-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen an. Dieser Wert beträgt aktuell 156,14 EUR. Damit liegt der letzte Schlusskurs (178,6 EUR) deutlich darüber (Unterschied +14,38 Prozent). Wir bewerten die Aktie auf dieser Basis damit als „Buy“ Wie sieht diese Rechnung aus, wenn man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage bestimmt? Für diesen Wert (179 EUR) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-0,22 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine andere Bewertung der Sartorius-Aktie, und zwar ein „Hold“-Rating. Die Sartorius-Aktie wird für die einfache Charttechnik in Summe somit mit einem „Buy“-Rating versehen.

6. Fundamental: Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Sartorius beträgt das aktuelle KGV 72,89. Vergleichbare Unternehmen aus der Branche „Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör“ haben im Durchschnitt ein KGV von 112,18. Sartorius ist aus fundamentalen Gesichtspunkten damit Stand heute unterbewertet. Die Aktie erhält von der Redaktion in dieser Kategorie daher eine „Buy“-Einschätzung.

7. Dividende: Das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs wird üblicherweise als Dividendenrendite angegeben. Der Wert kann börsentäglichen Schwankungen unterliegen und ist somit eine sich dynamische verändernde Kennzahl. Sartorius liegt mit einer Dividendenrendite von 0,35 Prozent aktuell unter dem Branchendurchschnitt. Die „Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör“-Branche hat einen Wert von 2,54, wodurch sich eine Differenz von -2,19 Prozent zur Sartorius-Aktie ergibt. Auf der Basis dieses Resultats bekommt die Aktie von der Redaktion eine „Sell“-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

8. Analysteneinschätzung: Die Aktie der Sartorius wurde in den vergangenen zwölf Monaten von Analysten aus Research-Abteilungen insgesamt mit folgenden Einstufungen versehen: 0 Buy, 4 Hold und 4 Sell-Einstufungen. Daraus leiten wir für die langfristige Einstufung ein „Hold“ ab. Auch für den letzten Monat liegen qualifizierte Analysen vor. Dabei kam es zu 0 Buy, 0 Hold und 1 Sell-Einstufungen. Dies entspricht auf kurzfristiger Betrachtungsbasis für uns einer Gesamteinschätzung „Sell“. Das Kursziel für die Aktie der Sartorius liegt im Mittel wiederum bei 152,63 EUR. Da der letzte Schlusskurs bei 178,6 EUR verläuft, ergibt sich eine erwartete Kursentwicklung von -14,54 Prozent. Dies ist verbunden mit der Einstufung „Sell“. Somit ergibt sich aus der Bewertung von Analysten für die Aktie der Sartorius insgesamt die Einschätzung „Hold“.

Damit erhält die Sartorius-Aktie (insgesamt über alle 8 bewerteten Faktoren betrachtet) ein „Hold“-Rating.

Video-Analyse zur Sartorius Aktie:
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