Wochenanalyse: S & T Aktie – Das dürfen Sie auf keinen Fall vergessen!

S&T, ein Unternehmen aus dem Markt „Technologie Hardware und Ausrüstung“, notiert aktuell (Stand 06:30 Uhr) mit 19.2 EUR mehr oder weniger unverändert (+0.05 Prozent), die Heimatbörse des Unternehmens ist Xetra.

Nach einem bewährten Schema haben wir S&T auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 8 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung „Buy“, „Hold“ oder „Sell“ versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.

1. Technische Analyse: Der gleitende Durchschnittskurs der S&T beläuft sich mittlerweile auf 20,52 EUR. Die Aktie selbst hat einen Kurs von 19,19 EUR erreicht. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -6.48 Prozent und führt zur Bewertung „Sell“. Demgegenüber hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 20,55 EUR. Somit ist die Aktie mit -6.62 Prozent Abstand aus dieser Sicht ein „Sell“. Damit vergeben wir die Gesamtnote „Sell“.

2. Branchenvergleich Aktienkurs: S&T erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -17.24 Prozent. Ähnliche Aktien aus der „Computer & Peripheriegeräte“-Branche sind im Durchschnitt um -2.48 Prozent gefallen, was eine Underperformance von -14.76 Prozent im Branchenvergleich für S&T bedeutet. Der „Informationstechnologie“-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 16,67 Prozent im letzten Jahr. S&T lag 33,91 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem „Sell“-Rating in dieser Kategorie.

3. Dividende: Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei S&T aktuell 0.47. Damit ergibt sich eine negative Differenz von -1.65 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche „Computer & Peripheriegeräte“. S&T bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten heute deshalb eine „Sell“-Bewertung.

4. Anleger: Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über S&T wurde in den letzten zwei Wochen besonders positiv diskutiert. An zehn Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. Aktuell, während der vergangenen ein, zwei Tage, sind es ebenfalls vor allem positive Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine „Buy“-Einschätzung. Tiefergehende und automatische Analysen der Kommunikation haben ergeben, dass in letzter Zeit vor allem „Sell“ Signale im Vordergrund standen. Dadurch erhält S&T auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine „Buy“-Bewertung.

5. Fundamental: Mit einem aktuellen KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 22,09 liegt S&T unter dem Branchendurchschnitt (22 Prozent). Die Branche „Computer & Peripheriegeräte“ weist einen Wert von 28,28 auf. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet und erhält eine „Buy“-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

6. Relative Strength Index: Der Relative-Stärke-Index (auch Relative Strength Index, abgekürzt RSI) wird in der technischen Analyse verwendet um einzuschäten, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten demzufolge kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für diesen Punkt der Analyse ziehen wir den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für S&T heran. Zunächst der RSI7: dieser liegt aktuell bei 92,2 Punkten, zeigt also an, dass S&T überkauft ist. Damit erhält das Wertpapier eine „Sell“-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI schwankt weniger stark im Vergleich. Entgegen dem RSI7 ist S&T hier weder überkauft noch -verkauft. Für den RSI25 wird das Wertpapier daher mit „Hold“ eingestuft. Zusammen erhält das S&T-Wertpapier damit ein „Sell“-Rating in diesem Abschnitt.

7. Analysteneinschätzung: Für S&T liegen aus den letzten zwölf Monaten 5 Buy, 0 Hold und 0 Sell Einschätzungen von Analysten vor, was im Schnitt einem „Buy“-Rating entspricht. Das sehen auch die Analysten so, welche erst kürzlich eine Bewertung für die Aktie abgegeben haben – die durchschnittliche Empfehlung für S&T aus dem letzten Monat ist ebenfalls „Buy“ (4 Buy, 0 Hold, 0 Sell). Das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie auf Basis der Analystenmeinungen liegt bei 27,7 EUR. Ausgehend vom letzten Schlusskurs (19,19 EUR) könnte die Aktie damit um 44,35 Prozent steigen, dies entspricht einer „Buy“-Empfehlung. Aus Analystensicht erhält die S&T-Aktie somit insgesamt eine „Buy“-Empfehlung.

8. Sentiment und Buzz: Maßstab für die Stimmung rund um Aktien ist neben den Analysen aus Bankhäusern auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. Wir haben die Aktie von S&T auf diese beiden Faktoren hin untersucht. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigte dabei eine starke Aktivität, woraus sich unserer Meinung nach eine „Buy“-Bewertung erzeugen lässt. Die Rate der Stimmungsänderung für S&T weist eine Veränderung zum Positiven auf. Dies entspricht einem „Buy“-Rating. Insofern geben wir der Aktie von S&T bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note „Buy“.

Damit erhält die S&T-Aktie (insgesamt über alle 8 bewerteten Faktoren betrachtet) ein „Hold“-Rating.

Video-Analyse zur S&T Aktie:
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