Wochenanalyse: ProSiebenSat.1 Media Aktie – Bitte unbedingt die Zahlen anschauen!

ProSiebenSat1, ein Unternehmen aus dem Markt „Telekommunikationsdienste“, notiert aktuell (Stand 13:43 Uhr) mit 14,64 EUR deutlich im Minus (-1.11 Prozent), die Heimatbörse des Unternehmens ist Xetra.

Unsere Analysten haben ProSiebenSat1 nach 8 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine „Buy“, „Hold“ oder „Sell“-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Sentiment und Buzz: Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar drehen. Je nach Diskussionsintensität, also der Anzahl von Wortbeiträgen in den sozialen Medien und der Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderung ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien. Bei ProSiebenSat1 haben wir langfristig in Bezug auf die Diskussionintensität eine mittlere Aktivität gemessen und ordnen diesem Signal die Bewertung „Hold“ zu. Die Rate der Stimmungsänderung war eher schlecht, es ließ sich eine negative Änderung identifizieren. Wir kommen daher für das langfristige Stimmungsbild zum Gesamtergebnis „Sell“.

2. Anleger: Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt folgendes Bild: Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen grundsätzlich überwiegend negativ eingestellt gegenüber ProSiebenSat1. Es gab insgesamt sechs positive und sieben negative Tage. An einem Tag gab es keine eindeutige Richtung. Die neuesten Nachrichten der vergangenen ein bis zwei Tage über das Unternehmen sind dagegen hauptsächlich positiv. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält ProSiebenSat1 daher eine „Hold“-Einschätzung. Es gab außerdem ein Handelssignal auf der Basis historischer Berechnungen (1 mal „Sell“, 0 mal „Buy“). Da mehr Verkauf- als Kaufsignale zu verzeichnen waren, liegt für dieses Kriterium eine „Sell“ Bewertung vor. Insgesamt erhält ProSiebenSat1 von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein „Hold“-Rating.

3. Technische Analyse: Der aktuelle Kurs der ProSiebenSat1 von 14,8 EUR ist mit -13,45 Prozent Entfernung vom GD200 (17,1 EUR) aus Sicht der charttechnischen Bewertung ein „Sell“-Signal. Demgegenüber weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, einen Kurs von 14,57 EUR auf. Das bedeutet für den Aktienkurs, dass ein „Hold“-Signal vorliegt, da der Abstand +1,58 Prozent beträgt. Unter dem Strich wird der Kurs der ProSiebenSat1-Aktie als „Hold“ bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

4. Analysteneinschätzung: Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Aktie der ProSiebenSat1 als „Hold“-Titel ein. Denn von insgesamt 18 Analysten lagen diese Bewertungen vor: 6 Buy, 12 Hold, 2 Sell. Das sehen auch die Analysten so, welche erst kürzlich eine Bewertung für die Aktie abgegeben haben – die durchschnittliche Empfehlung für ProSiebenSat1 aus dem letzten Monat ist ebenfalls „Hold“ (2 Buy, 3 Hold, 0 Sell). Im Mittel erwarten die Analysten dabei ein Kursziel in Höhe von 19,41 EUR. Daraus errechnet sich eine Erwartung in Höhe von 31,15 Prozent, da der Schlusskurs derzeit 14,8 EUR beträgt, was einer „Buy“-Einstufung entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen vergeben wir daher die Bewertung „Hold“.

5. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor („Telekommunikationsdienste“) liegt ProSiebenSat1 mit einer Rendite von -39,06 Prozent mehr als 35 Prozent darunter. Die „“-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -0,37 Prozent. Auch hier liegt ProSiebenSat1 mit 38,69 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem „Sell“-Rating in dieser Kategorie.

6. Relative Strength Index: Wer die Dynamik eines Aktienkurses bewerten will, kann auf den prominenten Relative Strength-Index zurückgreifen, den RSI. Hiernach wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Abstand von 0 bis 100 normiert. Der ProSiebenSat1-RSI ist mit einer Ausprägung von 41,19 Grundlage für die Bewertung als „Hold“. Der RSI25 beläuft sich auf 45,95, woraus für 25 Tage eine Einstufung als „Hold“ resultiert. Dieses Gesamtbild führt zu einem Rating „Hold“.

7. Dividende: ProSiebenSat1 schüttet gegenüber dem Durchschnitt der Branche auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 7,84 % und somit 5,08 Prozentpunkte mehr als die im Mittel üblichen 2,76 % aus. Der mögliche Mehrgewinn ist somit höher und führt zur Einstufung „Buy“.

8. Fundamental: Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei ProSiebenSat1 beträgt das aktuelle KGV 6,6. Vergleichbare Unternehmen aus der Branche „“ haben im Durchschnitt ein KGV von 34,18. ProSiebenSat1 ist aus fundamentalen Gesichtspunkten damit Stand heute unterbewertet. Die Aktie erhält von der Redaktion in dieser Kategorie daher eine „Buy“-Einschätzung.

Damit erhält die ProSiebenSat1-Aktie (insgesamt über alle 8 bewerteten Faktoren betrachtet) ein „Hold“-Rating.

Video-Analyse zur ProSiebenSat1 Aktie:
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