Wochenanalyse: JD.com Aktie – Man muss es einfach mal gesagt haben

Jd weist am 26.03.2021, 10:22 Uhr einen Kurs von 78.71 USD an der Börse NASDAQ GS auf. Das Unternehmen wird unter “Internet Einzelhandel” geführt.

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Jd einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Jd jeweils als “Buy”, “Hold” bzw. “Sell” zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Technische Analyse: Auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ist die Jd derzeit ein “Hold”. Denn der GD200 des Wertes verläuft in Höhe von 80,04 USD, womit der Kurs der Aktie (78,71 USD) um -1,66 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Dies entspricht der Einstufung als “Hold”. Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 92,67 USD. Dies wiederum entspricht aus Sicht des Aktienkurses selbst einer Abweichung von -15,06 Prozent. Damit ist die Aktie in diesem Zeitraum ein “Sell”-Wert. Insgesamt entspricht dies dem Rating “Hold”.

2. Fundamental: Die Aktie von Jd gilt nach dem Maßstab des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als überbewertet. Denn: Das KGV liegt mit 119,33 insgesamt 216 Prozent höher als der Branchendurchschnitt im Segment “Internet & Katalog Einzelhandel”, der 37,79 beträgt. Vor diesem Hintergrund erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung “Sell”.

3. Sentiment und Buzz: Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz lassen präzise Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie in den sozialen Medien zu. Bei Jd konnte in den vergangenen vier Wochen eine Aufhellung des Stimmungsbildes verzeichnet werden. Daher bewerten wir die Aktie herfür mit einem “Buy”. Bei der Kommunikationsfrequenz konnte eine Zunahme registriert werden. D. h. in den letzten Wochen wurde vermehrt über das Unternehmen gesprochen. Insgesamt erhält Jd auf dieser Stufe daher eine “Buy”-Rating.

4. Relative Strength Index: Der Relative Strength Index, abgekürzt als RSI, indiziert die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug gesetzt werden. Die Normspanne reicht von 0 bis 100, Der RSI der Jd liegt bei 88,19, womit die Situation als überkauft betrachtet wird. Daraus resultiert eine Bewertung als “Sell”. Der RSI25 dehnt den Berechnungszeitraum auf 25 Tage aus. Der RSI für die Jd bewegt sich bei 73,71. Dies gilt als Indikator für eine überkaufte Situation, der ein “Sell” zugeodnert wird. Insgesamt vergeben wir daher für diese Kategorie die Einstufung “Sell”.

5. Analysteneinschätzung: Die Aktie der Jd wurde in den vergangenen zwölf Monaten von Analysten aus Research-Abteilungen insgesamt mit folgenden Einstufungen versehen: 14 Buy, 0 Hold und 0 Sell-Einstufungen. Daraus leiten wir für die langfristige Einstufung ein “Buy” ab. In einer zweiten Betrachtung ist auch die Einstufung der Analysten für den vergangenen Monat interessant. Hier hat sich folgendes Bild ergeben: 2 Buy, 0 Hold, 0 Sell. Damit führen die jüngsten Analysen zu einem Gesamturteil von “Buy”. Das Kursziel für die Aktie der Jd liegt im Mittel wiederum bei 91,33 USD. Da der letzte Schlusskurs bei 78,71 USD verläuft, ergibt sich eine erwartete Kursentwicklung von 16,04 Prozent. Dies ist verbunden mit der Einstufung “Buy”. Somit ergibt sich aus der Bewertung von Analysten für die Aktie der Jd insgesamt die Einschätzung “Buy”.

6. Anleger: Die Anleger-Stimmung bei Jd in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. Dies zeigt sich in den Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen, die wir für Sie ausgewertet haben, um einen weiteren Bewertungsfaktor für die Aktie zu gewinnen. Dabei zeigte sich, dass in den vergangenen Tagen insbesondere positive Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt standen, womit der Titel insgesamt die Einschätzung “Buy” erhält. Schließlich haben diese Form der Analyse um konkret berechenbare Handelssignale aus den sozialen Medien angereichert. Dabei zeigten sich 0 Sell- und 8 Buy-Signale. Aus diesem Bild wiederum lässt sich auf dieser Stufe eine “Buy” Empfehlung ableiten. Damit errechnet sich unserer Einschätzung nach zum Punkt Anleger-Stimmung insgesamt ein “Buy”.

7. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor (“Zyklische Konsumgüter”) liegt Jd mit einer Rendite von 90,35 Prozent mehr als 59 Prozent darüber. Die “Internet & Katalog Einzelhandel”-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 62,43 Prozent. Auch hier liegt Jd mit 27,92 Prozent deutlich darüber. Diese sehr gute Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem “Buy”-Rating in dieser Kategorie.

Damit erhält die Jd-Aktie (insgesamt über alle 7 bewerteten Faktoren betrachtet) ein “Hold”-Rating.

[Finanztrends]

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