Wochenanalyse: JD.com Aktie – Da muss man staunen!

JD, ein Unternehmen aus dem Markt „Internet Einzelhandel“, notiert aktuell (Stand 00:48 Uhr) mit 33.27 USD deutlich im Plus (+1.23 Prozent), die Heimatbörse des Unternehmens ist NASDAQ GS.

Diese Aktie haben wir in 7 Punkten analysiert und mit der Einschätzung „Buy“, „Hold“ bzw. „Sell“ versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Analysteneinschätzung: Von Analysten wird die JD-Aktie aktuell mit „Buy“ bewertet. Dieses Rating setzt sich aus 7 „Buy“-, 5 „Hold“- und 0 „Sell“-Bewertungen zusammen, welche in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Kürzerfristig ergibt sich dieses Bild: Innerhalb eines Monats liegen 1 Buy, 0 Hold, 0 Sell-Einschätzungen vor. Damit aber ist die Aktie zuletzt mit einem „Buy“ zu bewerten. Legt man die durchschnittliche Kursprognose der Analysten zugrunde (34,56 USD) hat das Wertpapier ein Aufwärtspotential von 5,13 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 32,87 USD), was einer „Buy“-Empfehlung entspricht. Alles in allem erhält JD eine „Buy“-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

2. Technische Analyse: Der gleitende Durchschnittskurs der JD beläuft sich mittlerweile auf 29,54 USD. Die Aktie selbst hat einen Kurs von 32,87 USD erreicht. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +11,27 Prozent und führt zur Bewertung „Buy“. Demgegenüber hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 30,34 USD. Somit ist die Aktie mit +8,34 Prozent Abstand aus dieser Sicht ein „Buy“. Damit vergeben wir die Gesamtnote „Buy“.

3. Anleger: Die Diskussionen rund um JD auf Plattformen der sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. Derzeit häufen sich in den Kommentaren und Meinungen in den beiden vergangenen Wochen insgesamt die positiven Meinungen. Darüber hinaus wurden in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Damit kommt unsere Redaktion zu dem Befund, das Unternehmen sei als „Buy“ einzustufen. Schließlich lassen sich im zurückliegenden Zeitraum auf dieser Ebene auch vier Handelssignale ermitteln. Das Bild ergibt 4 Buy- und 0 Sell-Signal. Dieses Ergebnis führt letztlich zu einer Einstufung als „Buy“ Aktie. Zusammengefasst ist die Redaktion somit der Auffassung, die Aktie von JD sei bezogen auf die Anlegerstimmung mit „Buy“ angemessen bewertet.

4. Fundamental: Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 105,87 ist die Aktie von JD auf Basis der heutigen Notierungen 182 Prozent höher als vergleichbare Unternehmen aus der Branche „Internet & Katalog Einzelhandel“ (37,61) bewertet werden. Diese Kennzahl wiederum signalisiert eine Unterbewertung. Damit entsteht aus der Perspektive der fundamentalen Analyse die Einstufung „Sell“.

5. Relative Strength Index: Der Relative Strength Index, abgekürzt als RSI, indiziert die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug gesetzt werden. Die Normspanne reicht von 0 bis 100, Der RSI der JD liegt bei 31,01, womit die Situation als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Daraus resultiert eine Bewertung als „Hold“. Der RSI25 dehnt den Berechnungszeitraum auf 25 Tage aus. Der RSI für die JD bewegt sich bei 26,93. Dies gilt als Indikator für eine überverkaufte Situation, der ein „Buy“ zugeodnert wird. Insgesamt vergeben wir daher für diese Kategorie die Einstufung „Buy“.

6. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor („Zyklische Konsumgüter“) liegt JD mit einer Rendite von 39,49 Prozent mehr als 29 Prozent darüber. Die „Internet & Katalog Einzelhandel“-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 8,36 Prozent. Auch hier liegt JD mit 31,13 Prozent deutlich darüber. Diese sehr gute Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem „Buy“-Rating in dieser Kategorie.

7. Sentiment und Buzz: JD lässt sich auch über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge (der Diskussionsintensität) und der Rate der Stimmungsänderung beobachten und auswerten. Daraus ergeben sich interessante Rückschlüsse über das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Konkret: Die Aktie hat dabei eine durchschnittliche Aktivität aufgewiesen. Dies deutet auf eine mittlere Diskussionsintensität hin und erfordert eine „Hold“-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, es ließen sich kaum Änderungen identifizieren, was eine Einschätzung als „Hold“-Wert entspricht. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für JD in diesem Punkt die Einstufung: „Hold“.

Damit erhält die JD-Aktie (insgesamt über alle 7 bewerteten Faktoren betrachtet) ein „Buy“-Rating.

Video-Analyse zur JD Aktie:
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