Wochenanalyse: Corestate Capital Holding Aktie – Was ist hier nur passiert?

Am 14.06.2019, 10:51 Uhr notiert die Aktie Corestate Capital an ihrem Heimatmarkt Xetra mit dem Kurs von 26,4 EUR.

Auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für Corestate Capital entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung „Buy“, „Hold“ bzw. „Sell“. Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Analysteneinschätzung: In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 7 Analystenbewertungen für die Corestate Capital-Aktie abgegeben. Davon waren 7 Bewertungen „Buy“, 0 „Hold“ und 0 „Sell“. Zusammengefasst ergibt sich daraus ein „Buy“-Rating für die Corestate Capital-Aktie. Das sehen auch die Analysten so, welche erst kürzlich eine Bewertung für die Aktie abgegeben haben – die durchschnittliche Empfehlung für Corestate Capital aus dem letzten Monat ist ebenfalls „Buy“ (1 Buy, 0 Hold, 0 Sell). Im Rahmen der von den Analysten durchgeführten Ratings ergab sich ein durchschnittliches Kursziel von 64,43 EUR. Das Wertpapier hat damit ein Aufwärtspotential von 137,31 Prozent, legt man den letzten Schlusskurs (27,15 EUR) zugrunde. Daraus leitet sich eine „Buy“-Empfehlung ab. Unterm Strich erhält Corestate Capital somit ein „Buy“-Rating für diesen Punkt der Analyse.

2. Technische Analyse: Auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ist die Corestate Capital derzeit ein „Sell“. Denn der GD200 des Wertes verläuft in Höhe von 34,22 EUR, womit der Kurs der Aktie (27,15 EUR) um -20,66 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Dies entspricht der Einstufung als „Sell“. Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 32,96 EUR. Dies wiederum entspricht aus Sicht des Aktienkurses selbst einer Abweichung von -17,63 Prozent. Damit ist die Aktie in diesem Zeitraum ein „Sell“-Wert. Insgesamt entspricht dies dem Rating „Sell“.

3. Anleger: Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt folgendes Bild: Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen grundsätzlich überwiegend positiv eingestellt gegenüber Corestate Capital. Es gab insgesamt neun positive und zwei negative Tage. An drei Tagen gab es keine eindeutige Richtung. Die neuesten Nachrichten der vergangenen ein bis zwei Tage über das Unternehmen sind ebenfalls hauptsächlich positiv. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält Corestate Capital daher eine „Buy“-Einschätzung. Die Optimierungsprogramme haben in der gleichen Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrzahl in die „Sell“-Richtung zeigte. Die Häufung der Verkaufsignale führt auch zu einer „Sell“ Bewertung für dieses Kriterium. Insgesamt erhält Corestate Capital von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein „Buy“-Rating.

4. Relative Strength Index: Um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell „überkauft“ oder „überverkauft“ ist können die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Dies liefert den sogenannten Relative Strength Index (RSI), einen Indikator aus der technischen Analyse welcher im Finanzmarkt häufig eingesetzt wird. Wir bewerten nun Corestate Capital anhand des kurzfristigeren RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSIs auf 25-Tage-Basis. Zunächst der 7-Tage-RSI: dieser liegt momentan bei 61,36 Punkten, was bedeutet, dass die Corestate Capital-Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Demzufolge erhält sie ein „Hold“-Rating. Nun zum RSI25: Entgegen dem RSI7 ist Corestate Capital hier überkauft. Für den RSI25 wird das Wertpapier daher mit „Sell“ eingestuft. Damit erhält Corestate Capital eine „Sell“-Bewertung für diesen Punkt unserer Analyse.

5. Fundamental: Je niedriger das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einer Aktie ist, desto preisgünstiger erscheint sie auf den ersten Blick. Wachstumsaktien weisen meist ein höheres KGV auf. Corestate Capital liegt mit einem Wert von 4,61 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche. Der genaue Abstand beträgt aktuell 99 Prozent bei einem durchschnittlichen KGV der Branche „“ von 328,5. Durch das verhältnismäßig niedrige KGV kann die Aktie als „günstig“ bezeichnet werden und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kritierien ein „Buy“.

6. Branchenvergleich Aktienkurs: Corestate Capital erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -37,58 Prozent. Ähnliche Aktien aus der „“-Branche sind im Durchschnitt um 12,82 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -50,4 Prozent im Branchenvergleich für Corestate Capital bedeutet. Der „“-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 12,82 Prozent im letzten Jahr. Corestate Capital lag 50,4 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem „Sell“-Rating in dieser Kategorie.

7. Sentiment und Buzz: Starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation lassen sich mit unserer Analyse präzise und frühzeitig erkennen. Die Stimmung hat sich für Corestate Capital in den vergangenen Wochen jedoch deutlich eingetrübt. Die Aktie bekommt von uns dafür eine „Sell“-Bewertung. Die Diskussionsstärke misst die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien. Für Corestate Capital haben unsere Programme in den letzten vier Wochen eine verringerte Aktivität gemessen. Dies deutet auf ein gefallendes Interesse der Marktteilnehmer für diese Aktie hin. Corestate Capital bekommt dafür eine „Sell“-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem „Sell“ bewertet.

8. Dividende: Bei einer Dividende von 9,11 % ist Corestate Capital im Vergleich zum Branchendurchschnitt (4,21 %) bezüglich der Ausschüttung höher zu bewerten, da die Differenz 4,9 Prozentpunkte beträgt. Daraus lässt sich derzeit die Einstufung „Buy“ ableiten.

Damit erhält die Corestate Capital-Aktie (insgesamt über alle 8 bewerteten Faktoren betrachtet) ein „Hold“-Rating.

Video-Analyse zur CORESTATE Aktie:
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