Die Warby Parker-Aktie stieg heute bis auf $26,95, den höchsten Stand seit dem 24. August. Die Aktie hat sich seit dem Tief Anfang dieser Woche um mehr als 15 % erholt und brachte die Marktkapitalisierung auf $2,89 Milliarden. Trotzdem bleibt WRBY eine der meistgeshorteten Konsumwerte, was darauf hindeutet, dass viele Investoren weiterhin erwarten, dass die Aktie zurückgehen wird.
Bedenken hinsichtlich Wachstums und Bewertung von Warby Parker bleiben
In den letzten Monaten stand die Warby Parker-Aktie weiterhin unter Druck und fiel von einem Hoch von $30,9 im Juni auf aktuell $26.
Dieser Rückgang ist wahrscheinlich darauf zurückzuführen, dass Anleger sich Sorgen um das Umsatzwachstum, die Margen und die Bewertung machen.
Die jüngsten Ergebnisse zeigten, dass der Umsatz des Unternehmens im zweiten Quartal um 10 % auf $236 Millionen stieg. Dieser Umsatz lag über den Analystenerwartungen und wurde von einem Anstieg des durchschnittlichen Umsatzes pro Kunde (ARPU) und der aktiven Kundenzahl getragen. Zudem profitierten die Zahlen von den fortgesetzten Store-Eröffnungen, die die Filialzahl auf 352 erhöhten.
Trotz dieses Umsatzwachstums ist anzumerken, dass EssilorLuxottica, ein etabliertes Unternehmen mit jahrzehntelanger Geschichte, ein Umsatzwachstum von 8,7 % verzeichnete.
Das Management hob zudem die Schätzungen für das dritte Quartal und das Gesamtjahr an. Man erwartet nun, dass der Jahresumsatz in diesem Jahr zwischen $959 Millionen und $976 Millionen liegen wird. Am oberen Ende entspräche dies einem jährlichen Umsatzwachstum von 12 %.
Das Unternehmen will von der Einführung intelligenter Brillen profitieren, die in Zusammenarbeit mit Google Gemini. erfolgt. Sie sollen Funktionen wie sprachgesteuerte Assistenz, Echtzeitübersetzung und Kameras bieten.
Analysten gehen davon aus, dass der Jahresumsatz im nächsten Jahr auf $1,14 Milliarden steigen wird, ein Plus von 17 % gegenüber der erwarteten Zahl für 2026. Dieses Wachstum dürfte vorrangig von der Sparte für intelligente Brillen getragen werden.
Ein wesentliches Anliegen der Anleger ist, dass das Unternehmen relativ überbewertet ist. Es hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (TTM) von 57 und ein Forward-KGV von 55,66. Dieser Wert liegt deutlich über dem Durchschnitt des S&P 500-Index von 19,1 und auch deutlich über den 27 von EssilorLuxottica.
Die Analysten stufen die Aussichten eher verhalten ein. Der durchschnittliche Kurszielwert liegt bei $26,6, leicht unter dem aktuellen Kurs. UBS sieht ein Ziel von $28, während Citizens, Bank of America, BTIG und Citigroup Kursziele von $29, $33, $34 bzw. $24 ansetzen.
Technische Analyse des Warby Parker-Aktienkurses
WRBY-Aktienchart | Quelle: TradingView
Das Tageschart zeigt, dass die WRBY-Aktie diese Woche bei $22,47 ihren Tiefpunkt ausbildete. Dieser Preis lag leicht über dem Strong-Pivot-Reverse-Level des Murrey Math Lines-Tools.
Es bildete ein kleines Doppelbodenmuster, ein häufiges bärisches Umkehrsignal in der technischen Analyse. Zudem bewegt sich der Kurs leicht oberhalb des 50-Tage-EMA.
Gleichzeitig versucht die Aktie, über die untere Begrenzung des aufsteigenden Kanals auszubrechen. Daher ist die wahrscheinlichste Prognose moderat bullisch, wobei das nächste wichtige Ziel auf dem Strong-Pivot-Reverse-Level bei $28,13 liegt. Ein Fall unter die Unterstützung bei $25 würde die bullische Aussicht hinfällig machen.
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