Walt Disney: Das ist einfach klasse!

Fundamental: Mit einem aktuellen KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 15,87 liegt Walt Disney unter dem Branchendurchschnitt (97 Prozent). Die Branche „“ weist einen Wert von 489,09 auf. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet und erhält eine „Buy“-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Dividende: Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei Walt Disney aktuell 1,59. Damit ergibt sich eine negative Differenz von -1,18 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche „“. Walt Disney bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten heute deshalb eine „Sell“-Bewertung.

Analysteneinschätzung: Geht es nach der langfristigen Meinung von Analysten, dann wird die Walt Disney-Aktie die Einschätzung „Buy“ erhalten. Insgesamt liegen folgende Bewertungen vor: 6 Buy, 3 Hold, 1 Sell. Der Blick auf den zurückliegenden Monat verrät. 1 Buy, 0 Hold- und 0 Sell-Empfehlungen liegen aus der jüngsten Zeit vor. Damit gilt die Aktie kurzfristig aus institutioneller Sicht als „Buy“-Titel. Schließlich ist auch das Kursziel der Analysten für die Bewertung der Aktie insgesamt interessant. Dieses wird bei 125,86 USD angesiedelt. Damit würde die Aktie künftig eine Performance von 9,44 Prozent erzielen, da sie derzeit 115 USD kostet. Diese Entwicklung führt zur Einstufung „Buy“. Für die gesamte Analysteneinschätzung vergeben wir als Redaktion insgesamt das Rating „Buy“.

Anleger: Die Diskussionen rund um Walt Disney auf Plattformen der sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. Derzeit häufen sich in den Kommentaren und Meinungen in den beiden vergangenen Wochen insgesamt die negativen Meinungen. Im Gegensatz dazu wurden in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Damit kommt unsere Redaktion zu dem Befund, das Unternehmen sei als „Hold“ einzustufen. Schließlich lassen sich im zurückliegenden Zeitraum auf dieser Ebene auch fünf Handelssignale ermitteln. Das Bild ergibt 0 Buy- und 5 Sell-Signale. Dieses Ergebnis führt letztlich zu einer Einstufung als „Sell“ Aktie. Zusammengefasst ist die Redaktion somit der Auffassung, die Aktie von Walt Disney sei bezogen auf die Anlegerstimmung mit „Hold“ angemessen bewertet.

Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der Walt Disney-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 112,37 USD. Der letzte Schlusskurs (115 USD) weicht somit +2,34 Prozent ab, was einer „Hold“-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Für diesen (112,43 USD) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls nahe dem gleitenden Durchschnitt (+2,29 Prozent Abweichung). Die Walt Disney-Aktie wird somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem „Hold“-Rating bedacht. Unterm Strich erhält erhält die Walt Disney-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein „Hold“-Rating.

Relative Strength Index: Wer die Dynamik eines Aktienkurses bewerten will, kann auf den prominenten Relative Strength-Index zurückgreifen, den RSI. Hiernach wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Abstand von 0 bis 100 normiert. Der Walt Disney-RSI ist mit einer Ausprägung von 10,2 Grundlage für die Bewertung als „Buy“. Der RSI25 beläuft sich auf 47,28, woraus für 25 Tage eine Einstufung als „Hold“ resultiert. Dieses Gesamtbild führt zu einem Rating „Buy“.

Branchenvergleich Aktienkurs: Walt Disney erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 12,25 Prozent. Ähnliche Aktien aus der „“-Branche sind im Durchschnitt um 9,55 Prozent gestiegen, was eine Outperformance von +2,7 Prozent im Branchenvergleich für Walt Disney bedeutet. Der „Telekommunikationsdienste“-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 10,34 Prozent im letzten Jahr. Walt Disney lag 1,91 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die ähnliche Rendite im Sektorvergleich und die Überperformance im Branchenvergleich führt zu einem „Buy“-Rating in dieser Kategorie.

Sentiment und Buzz: Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz lassen präzise Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie in den sozialen Medien zu. Bei Walt Disney konnte in den vergangenen vier Wochen eine Aufhellung des Stimmungsbildes verzeichnet werden. Daher bewerten wir die Aktie herfür mit einem „Buy“. Bei der Kommunikationsfrequenz konnte eine Zunahme registriert werden. D. h. in den letzten Wochen wurde vermehrt über das Unternehmen gesprochen. Insgesamt erhält Walt Disney auf dieser Stufe daher eine „Buy“-Rating.

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Ein Beitrag von Jens Becker

Video-Analyse zur Walt Disney Aktie:
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