Die Aktie des Baumaschinenherstellers Wacker Neuson bewegte sich auf Jahressicht in einer Handelsspanne zwischen 17 und 25 €. Am Montag legt sie leicht zu und notiert aktuell bei 21,30 €. Damit stellt sich für Anleger die Frage: Lohnt sich auf dem aktuellen Kursniveau ein Einstieg?

Prognose erhöht

Am 17. Juli hob der Konzern in einer Ad-hoc-Mitteilung seine Jahresprognose an. Hintergrund ist die gestiegene Nachfrage in den Segmenten Bau- und Kompaktmaschinen. Vor allem die zunehmenden Infrastrukturinvestitionen in Deutschland dürften die Nachfrage nach Baumaschinen weiter ankurbeln.

Beim Umsatz erwartet Wacker Neuson nun 2,3 bis 2,4 Milliarden € statt zuvor 2,2 bis 2,4 Milliarden €. Gleichzeitig wurde die Prognose für die EBIT-Marge von 6,5 bis 7,5 % auf 7 bis 8 % erhöht.

Die Investitionen von 70 bis 90 Millionen € sowie die Net-Working-Capital-Quote von rund 30 % wurden bestätigt. Die neuen Zielwerte liegen deutlich über dem Vorjahresniveau, als der Umsatz bei 2,2 Milliarden € und die EBIT-Marge bei 6 % lag.

Das zeigt, dass sich das Geschäftsumfeld wieder spürbar verbessert.

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Ertrag vervielfältigt

Auch die Ergebnisse des ersten Quartals unterstreichen diese Entwicklung. Der Konzern konnte seine Ertragslage deutlich steigern, und dieser positive Trend dürfte sich im zweiten Quartal fortgesetzt haben. Die Halbjahreszahlen werden am 13. August veröffentlicht.

Das operative EBIT vervielfachte sich von 12,1 auf 41,5 Millionen €, wodurch die EBIT-Marge um 4,5 Prozentpunkte auf 7 % anstieg. Das Periodenergebnis verbesserte sich von 4,2 auf 28,1 Millionen €.

Neben dem laufenden Effizienzsteigerungsprogramm profitierte das Unternehmen auch von einem höheren Absatzvolumen. Der Umsatz stieg im ersten Quartal gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 19,8 % auf 591,4 Millionen €. Europa ist der der große Treiber beim Umsatzanstieg.

Insgesamt fällt die operative Entwicklung sehr positiv aus.

Bewertung

Die Strategie 2030 mit einem Umsatzziel von 4 Milliarden € und einer nachhaltig höheren Profitabilität zeigt bereits erste Erfolge.

Die verbesserte Ertragslage dürfte sich in den kommenden Quartalen weiter positiv bemerkbar machen. Im Aktienkurs spiegelt sich diese Entwicklung bislang allerdings nur teilweise wider.

Trotz der Prognoseanhebung legte die Aktie lediglich von rund 20 auf 21 € zu. Positiv zu bewerten ist zudem die Dividendenrendite von aktuell rund 3,3 %. Sollte sich die Gewinnentwicklung fortsetzen, besteht durchaus Spielraum für eine Anhebung der zuletzt gezahlten Dividende von 0,70 € je Aktie.

Ein Nachteil bleibt jedoch die vergleichsweise geringe Marktkapitalisierung. Als Nebenwert steht Wacker Neuson bei vielen institutionellen Investoren nicht im Fokus und reagiert daher häufig volatiler auf Marktbewegungen.

Das aktuelle Kursniveau bietet aus meiner Sicht attraktive Einstiegschancen. Die verbesserte Geschäftsentwicklung, die angehobene Prognose und die langfristige Wachstumsstrategie sprechen für weiteres Potenzial.

Aufgrund der weiterhin hohen Volatilität sollten Anleger jedoch Rücksetzer einkalkulieren und bei stärkeren Kursanstiegen auch Teilgewinne realisieren.

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