Die Verbio-Aktie geriet zuletzt unter stärkeren Verkaufsdruck. Nachdem der Kurs des Biokraftstoffherstellers bereits in den letzten fünf Handelstagen um -11% nachgegeben hat, geht es auch am Dienstagmorgen um weitere -1% auf ein neues 6-Monatstief bergab. Was drückt auf den Kurs und ist es eine gute Gelegenheit, in die Verbio-Aktie einzusteigen?

Gut, aber nicht gut genug

Auslöser des jüngsten Kursrutsches der Verbio-Aktie war die Veröffentlichung der Zahlen für das Geschäftsjahr 2025/26, das Mitte des Jahres zu Ende ging. Sie fielen sehr gut aus, aber offenbar nicht gut genug.

Der Umsatz stieg um 18% auf 1,87 Milliarden €. Das EBITDA lag mit knapp 194 Millionen € deutlich über der Prognose von 160 bis 180 Millionen €. Zur Erinnerung: Im Jahr zuvor betrug das operative Ergebnis lediglich 14 Millionen €.

Die Nettoverschuldung sank um über 40% auf ca. 92 Millionen € und zur Freude von Anleger schlug das Verbio-Management aufgrund des starken Cashflows sogar eine Dividende in Höhe von 0,20 € je Aktie vor. Keine weltbewegende Größenordnung, aber immerhin.

Für Enttäuschung hat Verbio aber mit seinem Ausblick auf das laufende neue GJ 2026/27 gesorgt. Der Biospritproduzent erwartet eine weitere EBITDA-Steigerung auf eine Spanne von 210 bis 250 Millionen €. Diese Gewinnerwartung lag aber unter den bisherigen optimistischen Schätzungen des Marktes, daher die negative Reaktion der Verbio-Aktie.

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Diese Supports müssen halten

Die Verbio-Aktie ist momentan charttechnisch angeschlagen. Das bisherige 6-Monatstief bei 27,50 € wurde Ende der Woche auf einen Schlag nach unten gerissen.

Heute wird sich erweisen, ob der nächste Support bei 26,20 € halten wird. Am frühen Morgen sah es danach aus. Sollte auch diese Unterstützung fallen, dürfte der Aktienkurs auf 23,20 € abrutschen.

Gründe für Optimismus

Analysten sehen derzeit ein massives Upside für die Verbio-Aktie. Die Deutsche Bank gab nach der Bekanntgabe der Jahreszahlen ein Kursziel von 42 € aus. Das entspricht einem Potenzial von fast +60% gegenüber dem aktuellen Kursniveau.

Etwas weniger bullisch, aber immer noch optimistisch eingestellt, ist die Investmentbank Jefferies. Ihre Analysten glauben mit einem Kursziel von 36 € an ein Upside von ca. +35%.

Auch ich glaube an weitere Kurssteigerungen der Verbio-Aktie. Mit einem Forward-KGV von 16 ist sie meiner Meinung nach momentan eher moderat bewertet.

Höhere Produktionsmengen in Nordamerika, die steigende Biomethanproduktion und zusätzliche Beiträge aus dem THG-Quotengeschäft werden Umsatz und Gewinn im laufenden Geschäftsjahr treiben. Außerdem geht die neue Ethenolyseanlage in Bitterfeld schrittweise in Betrieb.

In der Mitte der Prognosespanne rechnet das Verbio-Management mit einer Steigerung des operativen Gewinns um 18%. Ich gehe davon aus, dass sich der Vorstand bei seiner Prognose etwas Luft nach oben für positive Überraschungen gelassen hat. Vor dem Hintergrund dieser voraussichtlichen Gewinnsteigerung ist mir die Bewertung der Verbio-Aktie definitiv nicht zu hoch.

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Die Verbio-Aktie muss man mögen. Ihr Kurs ist nämlich stark von politischen und makroökonomischen Faktoren abhängig. Die Wettbewerbsfähigkeit von Biokraftstoffen hängt sowohl an den politischen Rahmenbedingungen als auch am Weltmarktpreis für Öl.

Wer sich auf diese Einflussfaktoren einlässt, findet im deutschen Biospritproduzenten allerdings ein exzellent aufgestelltes, wachsendes und zunehmend Gewinn und Cashflow produzierendes Unternehmen. Für mich ist die Verbio-Aktie auf dem aktuellen Kursniveau einen Kauf wert.

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