UnitedHealth Group: Noch bessere Investitionsentscheidungen treffen!

Am Freitag kam es bei den Aktien der UnitedHealth Group (NYSE:UNH) zu ungewöhnlichen Optionsaktivitäten. Nach dem Optionsalarm fiel der Aktienkurs auf 347,01 US-Dollar.

Stimmung: BEARISH Optionstyp: HANDEL Art des Handels: CALL Verfallsdatum: 2020-12-18 Ausübungspreis: $380,00 Volumen: 346 Open Interest: 757 Drei Anzeichen für ungewöhnliche Optionsaktivitäten

Eine Möglichkeit, wie die Marktaktivität bei Optionen als ungewöhnlich angesehen werden kann, ist, wenn das Volumen außergewöhnlich hoch über seinem historischen Durchschnitt liegt. Das Volumen der Optionsaktivität bezieht sich auf die Anzahl der in einem bestimmten Zeitraum gehandelten Kontrakte. Die Anzahl der Kontrakte, die gehandelt, aber noch nicht von einer der beiden Gegenparteien geschlossen wurden, wird als Open Interest bezeichnet. Ein Kontrakt kann erst dann als geschlossen betrachtet werden, wenn es für ihn sowohl einen Käufer als auch einen Verkäufer gibt.

Ein weiterer Indikator für ungewöhnliche Optionsaktivitäten ist der Handel eines Kontrakts mit einem Verfallsdatum in ferner Zukunft. Zusätzliche Zeit bis zum Ablaufdatum eines Kontrakts erhöht im Allgemeinen das Potenzial, seinen Zeitwert zu erhöhen und seinen Ausübungspreis zu erreichen. Es ist wichtig, den Zeitwert zu berücksichtigen, da er die Differenz zwischen dem Ausübungspreis und dem Wert des zugrunde liegenden Vermögenswertes darstellt.

Kontrakte mit einem Ausübungspreis, der weit vom Basispreis entfernt ist, gelten ebenfalls als ungewöhnlich, da sie als “aus dem Geld” definiert sind. Dies ist der Fall, wenn der Basiswertpreis bei einer Kaufoption unter dem Ausübungspreis oder bei einer Verkaufsoption über dem Ausübungspreis liegt. Diese Geschäfte werden getätigt, weil erwartet wird, dass sich der Wert des zugrundeliegenden Vermögenswerts in der Zukunft dramatisch verändern wird, und der Käufer oder Verkäufer von einer größeren Gewinnspanne profitieren kann.

Die Stimmung verstehen

Optionen sind “bullish”, wenn ein Call zum nahen Ask-Preis gekauft wird oder ein Put zum nahen Bid-Preis verkauft wird. Optionen sind “bearish”, wenn ein Call zum nahen Geldkurs verkauft wird oder ein Put zum nahen Briefkurs gekauft wird.

Obwohl die Aktivität auf diese Strategien hindeutet, werden diese Beobachtungen gemacht, ohne die wahren Absichten des Investors beim Kauf dieser Optionskontrakte zu kennen. Ein Beobachter kann sich nicht sicher sein, ob der Anleger den Kontrakt direkt ausspielt oder ob er eine große zugrunde liegende Position in einer Stammaktie absichert. Im letzteren Fall kann das Engagement eines Großanlegers in Bezug auf seine Short-Position in Stammaktien aussagekräftiger sein als eine Hausse bei den Optionen.

Verwendung dieser Strategien zum Handel mit Optionen

Die Aktivität mit ungewöhnlichen Optionen ist eine vorteilhafte Strategie, die einen Investor sehr belohnen kann, wenn er hoch qualifiziert ist, aber für den weniger erfahrenen Händler sollte sie ein weiteres Instrument bleiben, um eine fundierte Investitionsentscheidung unter Berücksichtigung anderer Beobachtungen zu treffen.

[Finanztrends]

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