Trican Well Service: Immer mit der Ruhe

Anleger: Die Anleger-Stimmung bei Trican Well Service in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. Dies zeigt sich in den Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen, die wir für Sie ausgewertet haben, um einen weiteren Bewertungsfaktor für die Aktie zu gewinnen. Dabei zeigte sich, dass in den vergangenen Tagen insbesondere negative Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt standen, womit der Titel insgesamt die Einschätzung „Hold“ erhält. Damit errechnet sich unserer Einschätzung nach zum Punkt Anleger-Stimmung insgesamt ein „Hold“.

Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -52,98 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor („Energie“) liegt Trican Well Service damit 57,2 Prozent unter dem Durchschnitt (4,22 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche „Energie Ausrüstung und Dienstleistungen“ beträgt 4,22 Prozent. Trican Well Service liegt aktuell 57,2 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem „Sell“.

Analysteneinschätzung: Die Aktie der Trican Well Service wurde in den vergangenen zwölf Monaten von Analysten aus Research-Abteilungen insgesamt mit folgenden Einstufungen versehen: 2 Buy, 3 Hold und 0 Sell-Einstufungen. Daraus leiten wir für die langfristige Einstufung ein „Hold“ ab. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Trican Well Service vor. Das Kursziel für die Aktie der Trican Well Service liegt im Mittel wiederum bei 2,25 CAD. Da der letzte Schlusskurs bei 1,5 CAD verläuft, ergibt sich eine erwartete Kursentwicklung von 50 Prozent. Dies ist verbunden mit der Einstufung „Buy“. Somit ergibt sich aus der Bewertung von Analysten für die Aktie der Trican Well Service insgesamt die Einschätzung „Buy“.

Relative Strength Index: Der Relative Strength Index (kurz: RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist damit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Trican Well Service-Aktie hat einen Wert von 33,33. Auf dieser Basis ist die Aktie damit weder überkauft noch -verkauft und erhält eine „Hold“-Bewertung. Wir vergleichen den 7-Tage-RSI nun mit dem Wert des RSI auf 25-Tage Basis (39,29). Wie auch beim RSI7 ist Trican Well Service auf dieser Basis weder überkauft noch -verkauft (Wert: 39,29). Das Wertpapier wird für den RSI25 damit ebenfalls mit „Hold“ eingestuft. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein „Hold“-Rating für Trican Well Service.

Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der Trican Well Service-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 1,87 CAD. Der letzte Schlusskurs (1,5 CAD) weicht somit -19,79 Prozent ab, was einer „Sell“-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Dieser beträgt aktuell 1,4 CAD, daher liegt der letzte Schlusskurs darüber (+7,14 Prozent). Dies bedeutet, dass sich auf dieser kurzfristigeren Analysebasis ein anderes Rating für Trican Well Service ergibt, die Aktie erhält eine „Buy“-Bewertung. Unterm Strich erhält erhält die Trican Well Service-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein „Hold“-Rating.

Fundamental: Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 21,38 und liegt mit 68 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Energie Ausrüstung und Dienstleistungen) von 67,59. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet. Deshalb erhält Trican Well Service auf dieser Stufe eine „Buy“-Bewertung.

Sentiment und Buzz: Zu den weichen Faktoren bei der Einschätzung einer Aktie zählt auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. Unter diesem Gesichtspunkt hat die Aktie von Trican Well Service für die vergangenen Monate folgendes Bild abgegeben: Die Diskussionsintensität, die sich vor allem durch die Häufigkeit der Wortbeiträge zeigt, hat dabei die übliche Aktivität im Netz hervorgebracht. Daher erhält Trican Well Service für diesen Faktor die Einschätzung „Hold“. Die sogenannte Rate der Stimmungsänderung erfuhr in diesem Zeitraum eine negative Änderung. Dies ist gleichbedeutend mit einer „Sell“-Einstufung. Damit ist Trican Well Service insgesamt ein „Sell“-Wert.

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Ein Beitrag von Jens Becker

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