Die Transocean-Aktie stieg um 9%, nachdem das Unternehmen einen Großauftrag für sein Ultra-Deepwater-Bohrschiff bekanntgegeben hatte, was darauf hindeutet, dass das Geschäft deutlich an Fahrt gewinnt. RIG schoss auf $5.94 und liegt damit über 22% über seinem Juli-Tiefstand.
Transocean verzeichnet in diesem Jahr starke Nachfrage
Transocean ist ein führendes Unternehmen in der Energiebranche und konzentriert sich auf Offshore-Bohrungen für Unternehmen wie Shell und Equinor. Das Geschäftsmodell des Unternehmens ist relativ einfach: Es erhält Verträge von Öl- und Gasunternehmen für Bohrarbeiten und erzielt dafür Gebühren. Es konkurriert mit Firmen wie Valaris, Noble Corporation und Seadrill.
Die Transocean-Aktie stieg, nachdem das Unternehmen einen neuen $80 million-Vertrag für Arbeiten in Equitorial Guines angekündigt hatte. Man erwartet, dass die Arbeiten etwa 170 Tage dauern und 2027 beginnen. Der Auftraggeber wurde nicht genannt.
Die Ankündigung erfolgte wenige Wochen, nachdem das Unternehmen ein zweijähriges verbindliches Schreiben für das Dhirubhai Deepwater KG2 Projekt in Indien veröffentlicht hatte. Dieses Projekt von ONGC soll im ersten Quartal des nächsten Jahres beginnen und $300 million an Verträgen beitragen. Im Juni hatte das Unternehmen zudem einen Deal mit Equinor im Wert von $1 billion abgeschlossen.
Diese Abschlüsse deuten darauf hin, dass sich das operative Geschäft des Unternehmens in diesem Jahr drehen könnte. Die zuletzt ausgewiesenen Ergebnisse zeigten, dass die Umsätze aus Vertragsschachtbohrungen im zweiten Quartal auf $966 million sanken, nach $1.08 billion im Q1. Im gleichen Zeitraum des Vorjahres lagen sie bei $988 million.
Die Ergebnisse zeigten außerdem, dass die Umsatz-Effizienz von 97,3% im ersten Quartal auf 97% zurückging. Zudem sank das bereinigte EBITDA von $440 million im Q1 auf $312 million.
Der Auftragsbestand (backlog) von Transocean stieg im zweiten Quartal auf $6.7 billion. Zusammen mit dem $1 billion für die Arbeiten mit Equinor liegt der Wert damit über $7.7 billion.
Das Management erwartet, dass die Umsätze in diesem Jahr stabil bleiben. Die Schätzung sieht Umsätze zwischen $3.9 billion und $3.97 billion für dieses Jahr vor. Außerdem soll die durchschnittliche Umsatz-Effizienz bei rund 96.5% liegen, bei jährlichen Investitionsausgaben von etwa $150 million.
Analysten gehen davon aus, dass sich die Transocean-Aktie in diesem Jahr stabil halten wird. Barclays setzt ein Kursziel von $7, was einem Anstieg von 18% gegenüber dem aktuellen Niveau entspricht. Susquehanna und Morgan Stanley sehen die Aktie ebenfalls bei $7, während BTIG einen Anstieg auf $10 erwartet.
Technische Analyse der Transocean-Aktie
RIG-Aktienchart | Quelle: TradingView
Der Tageschart zeigt, dass sich der RIG-Kurs in den vergangenen Monaten in einem Aufwärtstrend befand. Es hat sich ein aufsteigender Kanal gebildet, bestehend aus einer Reihe von höheren Hochs und höheren Tiefs.
Die Aktie prallte nach einem Test der unteren Begrenzung des aufsteigenden Kanals nach oben zurück. Sie notiert inzwischen über der 50-Tage-EMA. Der Supertrend-Indikator befindet sich seit dem 7. August im grünen Bereich.
Daher dürfte die Aktie voraussichtlich weiter steigen, da die Bullen das obere Ende des Kanals anpeilen, möglicherweise bei $6.50.
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