Der Nasdaq 100 und die QQQ‑ETFs befinden sich in einem kräftigen Bullenmarkt und notieren auf einem Rekordhoch, da Anleger angesichts des andauernden Waffenstillstands zwischen den USA und Iran eine Risk‑on‑Stimmung annehmen. Sie sind in den letzten vier Wochen in Folge stark gestiegen und verharren nun in der Nähe ihrer Allzeithochs. Dieser Artikel untersucht einige der wichtigsten Katalysatoren für den Index und seine führenden ETFs.

Nasdaq 100 im Fokus vor Quartalszahlen der Big Tech

Der Nasdaq 100 Index und seine ETFs, die die größten Technologieunternehmen der USA abbilden, stehen im Fokus, wenn sie ihre Ergebnisse veröffentlichen. Microsoft, Amazon, Google, Meta Platforms und Apple, die zur Magnificent 7 gehören, werden ihre Zahlen diese Woche vorlegen. 

Weitere führende Technologiekonzerne wie Qualcomm, Rivian, Twilio, Block, Atlassian und Roblox werden ebenfalls berichten. Insgesamt werden diese Woche mehr als zwei Drittel der Unternehmen im S&P‑500‑Index ihre Zahlen veröffentlichen.

Es gibt Anzeichen dafür, dass die Gewinne stärker ausfallen könnten als erwartet. Beispielsweise zeigen Daten, dass der durchschnittliche Gewinn bei den bislang berichtenden 28% der Unternehmen 15% betrug, höher als die erwarteten 13%.

Die Ergebnisse der großen Tech‑Konzerne in dieser Woche sind wichtig, weil sie die größten Akteure bei KI‑Investitionen sind. Ihre Zahlen werden zeigen, ob sie weiter investieren und ob sich eine Rendite auf diese Investitionen (RoI) abzeichnet. 

Ein gutes Beispiel ist die letzte Gewinnmeldung, bei der die MSFT‑Aktie einbrach, nachdem angedeutet worden war, die KI‑Kapitalausgaben in diesem Jahr auf über $100 billion erhöhen zu wollen. 

Die bevorstehenden Tech‑Ergebnisse werden zeigen, ob Softwareunternehmen durch das anhaltende KI‑Wachstum tatsächlich gefährdet sind. Frühe Anzeichen deuten darauf hin, dass einige Unternehmen wie ServiceNow und IBM gefährdet sind.

QQQ‑ETF reagiert auf Zinsentscheidung der Federal Reserve

Ein weiterer zentraler Katalysator für den Nasdaq‑100‑Index ist die bevorstehende Zinsentscheidung der Federal Reserve am Mittwoch. Dies wird Powells Abschiedsentscheidung sein.

Die Konsensmeinung geht davon aus, dass die Notenbank die Zinssätze unverändert zwischen 3,50% und 3,75% belässt. Diese Einschätzung stützt sich auf die Tatsache, dass die Inflation weiter zunimmt und sich der Arbeitsmarkt im März verbessert hat.

Der letzte Bericht zeigte, dass der Headline‑Verbraucherpreisindex (CPI) im März auf 3,3% stieg, da die Energiepreise stark anzogen. Leider verschärft sich die Lage, solange der andauernde Konflikt mit Iran nicht endet. So zeigen Daten beispielsweise, dass Flugpreise und Düngemittelpreise weiter gestiegen sind.

Ein zinsdämpfender Ton wäre für den Nasdaq‑100‑Index positiv, während ein falkenhaftes Signal auf einen Rückschlag hindeuten würde. Im Einklang mit der Fed wird der Index zudem auf relevante makroökonomische Daten wie das Verbrauchervertrauen und den BIP‑Bericht reagieren.

Fortschritte im US‑Iran‑Krieg

Ein weiterer zentraler Katalysator für den Nasdaq‑100‑Index ist ein Update zum andauernden Konflikt zwischen den USA und Iran, der sich derzeit in einem unbefristeten Waffenstillstand befindet. Es ist unklar, wie die nächste Phase aussehen wird, da beide Seiten sich geweigert haben, zusammenzukommen. Iran hat insbesondere gewarnt, dass es sinnlos sei, sich mit der US‑Seite zu treffen, solange die Blockade andauere.

Eine mögliche Option wäre, dass die USA eine weitere Attacke durchführen, um Druck auf die iranische Führung auszuüben. Iran könnte seinerseits einen Präventivschlag starten, um die USA und Israel zu provozieren.

Die Folge all dessen könnte ein verlängerter Krieg sein, der die Rohölpreise deutlich nach oben treibt und die Aktienmärkte belastet.

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