Der S&P 500-Index geriet in den vergangenen Tagen unter Druck und fiel vom Jahreshoch von $7,620 auf aktuell $7,354. Dieser Rückzug setzte sich fort, da die Befürchtungen zunahmen, der KI-Boom könnte zu Ende gehen. Dieser Artikel hebt einige der wichtigsten Katalysatoren für den Index und seine ETFs wie VOO und SPY hervor. 

S&P 500-Index reagiert auf US-Nonfarm-Payrolls-Daten

Ein zentraler Katalysator für den S&P 500-Index erscheint am Freitag, wenn die USA die neuesten Nonfarm-Payrolls (NFP) veröffentlichen, die mehr Aufschluss über die Lage der US-Wirtschaft geben werden. 

Ökonomen prognostizieren, dass die Daten zeigen werden, dass im Juni mehr als 114k Stellen geschaffen wurden, deutlich weniger als die 172k im Mai dieses Jahres. Basierend auf den letzten Arbeitsmarktzahlen besteht jedoch die Möglichkeit, dass die Stellenzunahmen deutlich über den Schätzungen liegen. Beispielsweise war in dem letzten Bericht die Zahl von 172k höher als die erwarteten 85k.

Ökonomen erwarten, dass die Arbeitslosenquote bei 4,3% bleibt, während die Erwerbsbeteiligung voraussichtlich bei 61,8% stabil bleibt. Ein stärker als erwarteter Bericht würde die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass die Federal Reserve später in diesem Jahr die Zinsen anhebt oder sie länger auf einem höheren Niveau belässt. In einer Stellungnahme am Freitag deutete Raphael Bostic, ein hochrangiger Fed-Vertreter, an, dass die Zentralbank die Zinsen noch anheben könnte.

Die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung ist gestiegen, da die Inflation auf einem erhöhten Niveau verharrt. Ein letzte Woche veröffentlichter Bericht zeigte, dass die Gesamtinflation der Verbraucherpreise letzten Monat auf 4,2% stieg. Sie liegt in den letzten fünf Jahren über dem Ziel von 2%.

Quartalszahlen: Nike, Constellation Brands, General Mills, AeroVironment

Der S&P 500-Index wird diese Woche auch auf einige bemerkenswerte Quartalszahlen reagieren. Im Unterschied zur Vorwoche, als der Markt auf die Ergebnisse von Micron reagierte, dürfte der Einfluss der dieswöchigen Zahlen begrenzt sein, da sie nicht aus der boomenden KI-Branche stammen.

Die wichtigsten Zahlen werden von Nike kommen, dem führenden Bekleidungsunternehmen. Diese Ergebnisse fallen in eine Phase, in der das Unternehmen einen umfassenden Turnaround durchführt und Investoren das Tempo dieser Umstellung infrage stellen. 

Constellation Brands wird ebenfalls seine Zahlen veröffentlichen und damit mehr Einblick in das Geschäft geben, während der Bierkonsum rückläufig ist. Das Unternehmen besitzt bekannte Marken wie Modelo und Corona.

AeroVironment, ein kleiner Akteur in der Verteidigungsindustrie, legt seine Zahlen am Montag vor, während General Mills am Mittwoch berichten wird.

US‑Iran‑Spannungen

Ein weiterer wesentlicher Katalysator für den S&P 500-Index und seine ETFs wie VOO und SPY sind die anhaltenden US‑Iran‑Spannungen. Iran hat die Krise am Freitag neu entfacht, als es Angriffe auf ein Schiff startete, das seinen Befehlen nicht gefolgt war. Am Samstag folgten weitere Angriffe auf ein anderes Schiff.

Die USA reagierten auf diese Krise mit Angriffen auf wichtige iranische Ziele. Iran wiederum schlug mit Angriffen auf US-Militäreinrichtungen in Bahrain zurück. Infolgedessen besteht die Gefahr einer Eskalation der Krise, die den Aktienmarkt nach unten drücken könnte.

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