The Kraft Heinz: Hier kommen die nächsten guten Nachrichten!

Fundamental: The Kraft Heinz ist im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Nahrungsmittel) aus unserer Sicht unterbewertet. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 11,96 gehandelt, so dass sich ein Abstand von 65 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 34,04 ergibt. Daraus resultiert auf fundamentaler Basis eine „Buy“-Empfehlung.

Relative Strength Index: Der Relative Strength Index (kurz: RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist damit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die The Kraft Heinz-Aktie hat einen Wert von 40,72. Auf dieser Basis ist die Aktie damit weder überkauft noch -verkauft und erhält eine „Hold“-Bewertung. Wir vergleichen den 7-Tage-RSI nun mit dem Wert des RSI auf 25-Tage Basis (42,44). Wie auch beim RSI7 ist The Kraft Heinz auf dieser Basis weder überkauft noch -verkauft (Wert: 42,44). Das Wertpapier wird für den RSI25 damit ebenfalls mit „Hold“ eingestuft. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein „Hold“-Rating für The Kraft Heinz.

Analysteneinschätzung: Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Aktie der The Kraft Heinz als „Hold“-Titel ein. Denn von insgesamt 18 Analysten lagen diese Bewertungen vor: 5 Buy, 2 Hold, 2 Sell. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu The Kraft Heinz vor. Im Mittel erwarten die Analysten dabei ein Kursziel in Höhe von 61,63 USD. Daraus errechnet sich eine Erwartung in Höhe von 85,23 Prozent, da der Schlusskurs derzeit 33,27 USD beträgt, was einer „Buy“-Einstufung entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen vergeben wir daher die Bewertung „Buy“.

Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -39,58 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor („Verbrauchsgüter“) liegt The Kraft Heinz damit 46,09 Prozent unter dem Durchschnitt (6,51 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche „Nahrungsmittel“ beträgt 3,46 Prozent. The Kraft Heinz liegt aktuell 43,04 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem „Sell“.

Technische Analyse: Vergleicht man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der The Kraft Heinz-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 46,43 USD mit dem aktuellen Kurs (33,27 USD), ergibt sich eine Abweichung von -28,34 Prozent. Die Aktie erhält damit eine „Sell“-Bewertung aus charttechnischer Sicht für das GD200. Betrachten wir den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50). Für diesen Wert (32,64 USD) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+1,93 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine andere Bewertung der The Kraft Heinz-Aktie, und zwar ein „Hold“-Rating. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein „Hold“-Rating.

Sentiment und Buzz: Während der letzten Wochen war eine Zunahme negativer Kommentare über The Kraft Heinz in Social Media zu beobachten. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigte in den roten Bereich. Die Aktie erhält von der Redaktion deshalb eine „Sell“-Bewertung. Die Intensität bzw. vereinfacht ausgedrückt die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über The Kraft Heinz wurde deutlich weniger diskutiert als normal, außerdem ist eine abnehmende Aufmerksamkeit zu verzeichnen. Dies führt zu einem „Sell“-Rating. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein „Sell“-Rating.

Dividende: The Kraft Heinz hat mit einer Dividendenrendite von 4,8 Prozent momentan einen höheren Wert als der Branchendurchschnitt (2,29%). Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der „Nahrungsmittel“-Branche beträgt +2,52. Aufgrund dieser Konstellation erhält die The Kraft Heinz-Aktie in dieser Kategorie eine „Buy“-Bewertung.

Anleger: Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt folgendes Bild: Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen grundsätzlich überwiegend negativ eingestellt gegenüber The Kraft Heinz. Es gab insgesamt drei positive und 11 negative Tage. Die neuesten Nachrichten (in den vergangenen ein bis zwei Tagen) über das Unternehmen sind ebenfalls hauptsächlich negativ. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält The Kraft Heinz daher eine „Sell“-Einschätzung. Die Optimierungsprogramme haben in der gleichen Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrzahl in die „Sell“-Richtung zeigte. Die Häufung der Verkaufsignale führt auch zu einer „Sell“ Bewertung für dieses Kriterium. Insgesamt erhält The Kraft Heinz von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein „Sell“-Rating.

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Ein Beitrag von Jens Becker

Video-Analyse zur Kraft Heinz Aktie:
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