Der Aktienkurs von Texas Pacific Land ist in diesem Jahr stark gestiegen und macht das Unternehmen zur zweitbesten Aktie im S&P 500-Index.
Er ist in diesem Jahr um 85 % gestiegen und hat sich seit seinem Tief im Dezember um 100 % erholt, womit die Marktkapitalisierung auf über $36.5 billion steigt.
Das Geschäft von Texas Pacific Land läuft gut
TPL ist ein führendes Landbesitzunternehmen, das über 880.000 Acres Land im Permian Basin besitzt und Einnahmen durch Royaltys, Verpachtung von Flächen und den Verkauf von Wasser erzielt. Das Unternehmen erweitert sein Geschäft nun auf Rechenzentren und weitere erneuerbare Projekte.
Texas Pacific Land zählt die größten Energieunternehmen zu seinen Kunden.
Dazu gehören Unternehmen wie Chevron, ExxonMobil, ConocoPhillips, Pioneer Natural Resources sowie Firmen wie Diamondback und EOG Resources.
Sein Geschäftsmodell macht es zu einem der profitabelsten Unternehmen der USA in Bezug auf Margen.
Die jüngsten Zahlen zeigen, dass das Unternehmen über $203 million an Umsatz erzielte, ein Plus von 17 % im Jahresvergleich.
Der Großteil des Umsatzes, $108 million, entfiel auf Öl- und Gasroyalties, gefolgt vom Verkauf von Wasser, Royaltys für Produktionswasser, Dienstbarkeiten und Landverkäufen.
Diese Segmente trugen jeweils $44 million, $32 million, $32 million und $16 million bei.
Texas Pacific Land weist eine der höchsten Margen der Branche auf.
Bei einem Umsatz von $203 million erzielte das Unternehmen einen Nettogewinn von $121 million, was einer Gewinnmarge von 59 % entspricht – mehr als die 53 % von NVIDIA.
TPLs Umsatz in den ersten neun Monaten des Jahres stieg auf $586 million gegenüber $520 million im Vorjahreszeitraum. Der Gewinn stieg auf $358 million.
Neben hohen Margen verfügt das Unternehmen über eine der besten Bilanzen im S&P 500-Index. Es hat lediglich $156 million an Gesamtverbindlichkeiten gegenüber $1.52 billion an Gesamtvermögen. Das Quartal schloss es mit über $531 million in bar und $127 million an Forderungen aus Lieferungen und Leistungen.
Texas Pacific Land erweitert sein Geschäft nun in die boomende Rechenzentrumsbranche.
Es kündigte eine Partnerschaft mit Bolt Data & Energy an, um großflächige Rechenzentrums-Campusse in West-Texas zu entwickeln und zu ermöglichen. Bolt wurde von Eric Schmidt gegründet, dem ehemaligen Google-CEO.
Technische Analyse des Aktienkurses von Texas Pacific Land
TPL-Aktienchart | Quelle: TradingView
Der Drei-Tage-Chart zeigt, dass der TPL-Aktienkurs sich von einem Tief von $270 im Dezember auf aktuell $530 erholt hat.
Er liegt über allen gleitenden Durchschnitten und dem entscheidenden Widerstand bei $490, seinem Höchststand am 3. März.
Die TPL-Aktie notiert weiterhin über dem 50-Tage- und 200-Tage-EMA (exponentielle gleitende Durchschnitte), ein Zeichen dafür, dass die Bullen die Kontrolle behalten.
Sie hat zudem eine bullische Flaggenformation aus einem vertikalen Anstieg und einem horizontalen Kanal ausgebildet. Außerdem bildete sich eine Tassen‑und‑Henkel‑Formation.
Daher ist das wahrscheinlichste Szenario, dass die Aktie weiter ansteigt, wobei das nächste wichtige Kursziel bei $583 liegt, etwa 10 % über dem aktuellen Niveau.
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