Texas Instruments: So stark, wie lange nicht mehr!

Fundamental: Texas Instruments ist im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Halbleiter- und Halbleiterausrüstung) aus unserer Sicht unterbewertet. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 21,33 gehandelt, so dass sich ein Abstand von 47 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 40,5 ergibt. Daraus resultiert auf fundamentaler Basis eine „Buy“-Empfehlung.

Dividende: Mit einer Dividendenrendite von 2,73 Prozent liegt Texas Instruments 0,72 Prozent nur leicht über dem Branchendurchschnitt. Die Branche „Halbleiter- und Halbleiterausrüstung“ besitzt eine durchschnittliche Dividendenrendite von 2,02. Die Aktie ist daher aus heutiger Sicht im Vergleich ein neutrales Investment und erhält von der Redaktion eine „Hold“-Bewertung.

Sentiment und Buzz: Einen wichtigen Beitrag zur Einschätzung einer Aktie liefert auch längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet. Dabei haben wir für die Bewertung sowohl das Kriterium der Diskussionsintensität, also der Häufigkeit der Meldungen sowie die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. Texas Instruments zeigte bei dieser Analyse interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, da eine normale Aktivität zu sehen ist. Daraus ergibt sich eine „Hold“-Einschätzung. Die Rate der Stimmungsänderung erfuhr in diesem Zeitraum kaum Änderungen. Daraus leitet die Redaktion wiederum eine „Hold“-Bewertung ab. Unter dem Strich ergibt sich daher eine „Hold“-Einstufung.

Technische Analyse: Auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ist die Texas Instruments derzeit ein „Buy“. Denn der GD200 des Wertes verläuft in Höhe von 103,66 USD, womit der Kurs der Aktie (110,34 USD) um +6,44 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Dies entspricht der Einstufung als „Buy“. Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 111,53 USD. Dies wiederum entspricht aus Sicht des Aktienkurses selbst einer Abweichung von -1,07 Prozent. Damit ist die Aktie in diesem Zeitraum ein „Hold“-Wert. Insgesamt entspricht dies dem Rating „Buy“.

Branchenvergleich Aktienkurs: Texas Instruments erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 0,06 Prozent. Ähnliche Aktien aus der „Halbleiter- und Halbleiterausrüstung“-Branche sind im Durchschnitt um 6,55 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -6,49 Prozent im Branchenvergleich für Texas Instruments bedeutet. Der „Informationstechnologie“-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 16,1 Prozent im letzten Jahr. Texas Instruments lag 16,04 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem „Sell“-Rating in dieser Kategorie.

Analysteneinschätzung: Analysten haben in den zurückliegenden 12 Monaten für die Texas Instruments 9 mal die Einschätzung buy, 6 mal die Einschätzung Hold sowie 1 mal das Rating Sell vergeben. Langfristig erhält der Titel damit von institutioneller Seite aus das Rating „Buy“. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Texas Instruments vor. Schließlich beschäftigen sich die Analysten auch mit dem aktuellen Kurs von 110,34 USD. Auf dieser Basis erwarten sie eine Entwicklung von 2,41 Prozent und erzeugen ein mittleres Kursziel bei 113 USD. Diese Entwicklung betrachten wir als „Hold“-Einschätzung. Insofern ergibt sich insgesamt für die Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe „Buy“.

Relative Strength Index: Auf Basis des Relative Strength-Index ist die Aktie der Texas Instruments ein Hold-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Texas Instruments-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 40,47, was eine „Hold“-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 44,5, der für diesen Zeitraum eine „Hold“-Einstufung bedingt. Daraus resultiert das Gesamtranking „Hold“ auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Anleger: Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Texas Instruments wurde in den letzten zwei Wochen besonders positiv diskutiert. An acht Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an fünf Tagen die negative Kommunikation überwog. Aktuell, während der vergangenen ein, zwei Tage, sind es ebenfalls vor allem positive Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine „Buy“-Einschätzung. Tiefergehende und automatische Analysen der Kommunikation haben ergeben, dass in letzter Zeit vor allem „Sell“-Signale im Vordergrund standen. Dadurch erhält Texas Instruments auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine „Buy“-Bewertung.

Video-Analyse zur Texas Instruments Aktie:
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