Texas Instruments: Gute Nachrichten, Gute Zahlen!

Analysteneinschätzung: Analysten haben in den zurückliegenden 12 Monaten für die Texas Instruments 9 mal die Einschätzung buy, 6 mal die Einschätzung Hold sowie 1 mal das Rating Sell vergeben. Langfristig erhält der Titel damit von institutioneller Seite aus das Rating „Buy“. Der Blick auf den zurückliegenden Monat verrät. 3 Buy, 0 Hold- und 1 Sell-Empfehlungen liegen aus der jüngsten Zeit vor. Damit gilt die Aktie kurzfristig aus institutioneller Sicht als „Buy“-Titel. Schließlich beschäftigen sich die Analysten auch mit dem aktuellen Kurs von 113,93 USD. Auf dieser Basis erwarten sie eine Entwicklung von -0,82 Prozent und erzeugen ein mittleres Kursziel bei 113 USD. Diese Entwicklung betrachten wir als „Hold“-Einschätzung. Insofern ergibt sich insgesamt für die Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe „Buy“.

Dividende: Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei Texas Instruments aktuell 2,61. Damit ergibt sich eine positive Differenz von +0,62 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche „Halbleiter- und Halbleiterausrüstung“. Texas Instruments bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten heute deshalb eine „Hold“-Bewertung.

Branchenvergleich Aktienkurs: Texas Instruments erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 19,38 Prozent. Ähnliche Aktien aus der „Halbleiter- und Halbleiterausrüstung“-Branche sind im Durchschnitt um 6,72 Prozent gestiegen, was eine Outperformance von +12,65 Prozent im Branchenvergleich für Texas Instruments bedeutet. Der „Informationstechnologie“-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 16,64 Prozent im letzten Jahr. Texas Instruments lag 2,74 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem „Buy“-Rating in dieser Kategorie.

Fundamental: Texas Instruments ist im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Halbleiter- und Halbleiterausrüstung) aus unserer Sicht unterbewertet. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 22,49 gehandelt, so dass sich ein Abstand von 45 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 40,77 ergibt. Daraus resultiert auf fundamentaler Basis eine „Buy“-Empfehlung.

Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral. Es konnten keine wesentlichen Richtungsausschläge in der Kommunikation ausgemacht werden. In den vergangenen ein, zwei Tagen unterhielten sich die Anleger dagegen verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Texas Instruments. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem „Hold“. Statistische Auswertungen auf der Basis großer historischer Datenmengen haben einen Überhang von Verkaufsignalen ergeben in den letzten zwei Wochen. Konkret handelte es sich um 5 „Sell“-Signale (bei 0 „Buy“-Signal) auf der Basis der Kommunikation, was zu einer „Sell“ Bewertung dieses Kriteriums führt. Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine „Hold“-Einschätzung.

Sentiment und Buzz: Maßstab für die Stimmung rund um Aktien ist neben den Analysen aus Bankhäusern auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. Wir haben die Aktie von Texas Instruments auf diese beiden Faktoren hin untersucht. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigte dabei eine unterdurchschnittliche Aktivität, woraus sich unserer Meinung nach eine „Sell“-Bewertung erzeugen lässt. Die Rate der Stimmungsänderung für Texas Instruments weist unserer Messung nach eine negative Veränderung auf. Dies entspricht einem „Sell“-Rating. Insofern geben wir der Aktie von Texas Instruments bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note „Sell“.

Technische Analyse: Vergleicht man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Texas Instruments-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 103,82 USD mit dem aktuellen Kurs (113,93 USD), ergibt sich eine Abweichung von +9,74 Prozent. Die Aktie erhält damit eine „Buy“-Bewertung aus charttechnischer Sicht für das GD200. Betrachten wir den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50). Für diesen Wert (112,61 USD) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+1,17 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine andere Bewertung der Texas Instruments-Aktie, und zwar ein „Hold“-Rating. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein „Buy“-Rating.

Relative Strength Index: Ein bekanntes Mittel aus der technischen Analyse um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell „überkauft“ oder „überverkauft“ ist, stellt der Relative Strength Index (RSI) dar. Dieser setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Wir betrachten den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Texas Instruments. Beginnen wir mit dem 7-Tage-RSI, welcher aktuell 68,74 Punkte beträgt. Das bedeutet, dass Texas Instruments momentan weder überkauft noch -verkauft ist. Die Aktie wird somit als „Hold“ eingestuft. Wie sieht es beim 25-Tage-RSI aus? Wie auch beim RSI7 ist Texas Instruments auf dieser Basis weder überkauft noch -verkauft (Wert: 49,34). Das Wertpapier wird für den RSI25 damit ebenfalls mit „Hold“ eingestuft. Texas Instruments wird damit unterm Strich mit „Hold“ für diesen Punkt unserer Analyse bewertet.

Video-Analyse zur Texas Instruments Aktie:
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