Tencent: In Lauerstellung

Technische Analyse: Die 200-Tage-Linie (GD200) der Tencent verläuft aktuell bei 333,05 HKD. Damit erhält die Aktie die Einstufung „Buy“, insofern der Aktienkurs selbst bei 391,6 HKD aus dem Handel ging und damit einen Abstand von +17,58 Prozent aufgebaut hat. Anders ist das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage. Der GD50 hat derzeit ein Niveau von 362,09 HKD angenommen. Dies wiederum entspricht für die Tencent-Aktie der aktuellen Differenz von +8,15 Prozent und damit einem „Buy“-Signal. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach „Buy“.

Relative Strength Index: Der Relative Strength Index (kurz: RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist damit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Tencent-Aktie hat einen Wert von 49,48. Auf dieser Basis ist die Aktie damit weder überkauft noch -verkauft und erhält eine „Hold“-Bewertung. Wir vergleichen den 7-Tage-RSI nun mit dem Wert des RSI auf 25-Tage Basis (37,1). Auch hier ist Tencent weder überkauft noch -verkauft (Wert: 37,1), somit erhält die Aktie auch für den RSI25 ein „Hold“-Rating. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein „Hold“-Rating für Tencent.

Sentiment und Buzz: Starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation lassen sich mit unserer Analyse präzise und frühzeitig erkennen. Die Stimmung hat sich für Tencent in den vergangenen Wochen jedoch deutlich eingetrübt. Die Aktie bekommt von uns dafür eine „Sell“-Bewertung. Die Diskussionsstärke misst die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien. Für Tencent haben unsere Programme in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität gemessen. Tencent bekommt dafür eine „Hold“-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem „Sell“ bewertet.

Analysteneinschätzung: Für Tencent liegen aus den letzten zwölf Monaten 3 Buy, 0 Hold und 0 Sell Einschätzungen von Analysten vor, was im Schnitt einem „Buy“-Rating entspricht. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Tencent vor. Das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie auf Basis der Analystenmeinungen liegt bei 225 HKD. Ausgehend vom letzten Schlusskurs (391,6 HKD) könnte die Aktie damit um -42,54 Prozent fallen, dies entspricht einer „Sell“-Empfehlung. Aus Analystensicht erhält die Tencent-Aktie somit insgesamt eine „Hold“-Empfehlung.

Fundamental: Je niedriger das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einer Aktie ist, desto preisgünstiger erscheint sie auf den ersten Blick. Wachstumsaktien weisen meist ein höheres KGV auf. Tencent liegt mit einem Wert von 34,42 über dem Durchschnitt der Vergleichsbranche. Der genaue Abstand beträgt aktuell 9 Prozent bei einem durchschnittlichen KGV der Branche „“ von 31,62. Durch das verhältnismäßig hohe KGV kann die Aktie als „teuer“ bezeichnet werden und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kritierien ein „Sell“.

Dividende: Die Dividendenrendite misst das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs und wird üblicherweise in Prozent angegeben. Die aktuelle Dividendenrendite für Tencent beträgt bezogen auf das Kursniveau 0,26 Prozent und liegt mit 0,02 Prozent nur leicht über dem Mittelwert (0,24) für diese Aktie. Tencent bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten deshalb eine „Hold“-Bewertung.

Anleger: Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Zuletzt stand auch die Aktie von Tencent im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien. Dabei wurden vor allem und mehrheitlich negative Meinungen veröffentlicht. Allerdings beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Tencent. Dieser Umstand löst insgesamt eine „Sell“-Bewertung aus. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung „Sell“.

Branchenvergleich Aktienkurs: Tencent erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -3,28 Prozent. Ähnliche Aktien aus der „“-Branche sind im Durchschnitt um -10,43 Prozent gefallen, was eine Outperformance von +7,14 Prozent im Branchenvergleich für Tencent bedeutet. Der „Telekommunikationsdienste“-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -9,12 Prozent im letzten Jahr. Tencent lag 5,84 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem „Buy“-Rating in dieser Kategorie.

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Ein Beitrag von Jens Becker

Video-Analyse zur Tencent Aktie:
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