Telefonica: Dass es tatsächlich NOCH besser werden könnte …

Technische Analyse: Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die Telefonica-Aktie ein Durchschnitt von 3,39 EUR für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 2,799 EUR (-17,43 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine „Sell“-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Für diesen (2,97 EUR) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls unter dem gleitenden Durchschnitt (-5,76 Prozent Abweichung). Die Telefonica-Aktie wird somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem „Sell“-Rating bedacht. Telefonica erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine „Sell“-Bewertung.

Anleger: Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Zuletzt stand auch die Aktie von Telefonica im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien. Dabei wurden vor allem und mehrheitlich positive Meinungen veröffentlicht. Allerdings beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Telefonica. Dieser Umstand löst insgesamt eine „Buy“-Bewertung aus. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung „Buy“.

Relative Strength Index: Wer die Dynamik eines Aktienkurses bewerten will, kann auf den prominenten Relative Strength-Index zurückgreifen, den RSI. Hiernach wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Abstand von 0 bis 100 normiert. Der Telefonica-RSI ist mit einer Ausprägung von 80,08 Grundlage für die Bewertung als „Sell“. Der RSI25 beläuft sich auf 63,35, woraus für 25 Tage eine Einstufung als „Hold“ resultiert. Dieses Gesamtbild führt zu einem Rating „Sell“.

Dividende: Die Dividendenrendite misst das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs und wird üblicherweise in Prozent angegeben. Die aktuelle Dividendenrendite für Telefonica beträgt bezogen auf das Kursniveau 9,64 Prozent und liegt mit 2,37 Prozent über dem Mittelwert (7,27) für diese Aktie. Telefonica bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten deshalb eine „Buy“-Bewertung.

Branchenvergleich Aktienkurs: Telefonica erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -21,48 Prozent. Ähnliche Aktien aus der „Diversifizierte Telekommunikationsdienste“-Branche sind im Durchschnitt um -15,04 Prozent gefallen, was eine Underperformance von -6,44 Prozent im Branchenvergleich für Telefonica bedeutet. Der „Telekommunikationsdienste“-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -3,48 Prozent im letzten Jahr. Telefonica lag 18 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem „Sell“-Rating in dieser Kategorie.

Sentiment und Buzz: Maßstab für die Stimmung rund um Aktien ist neben den Analysen aus Bankhäusern auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. Wir haben die Aktie von Telefonica auf diese beiden Faktoren hin untersucht. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigte dabei eine starke Aktivität, woraus sich unserer Meinung nach eine „Buy“-Bewertung erzeugen lässt. Die Rate der Stimmungsänderung für Telefonica erfuhr in diesem Zeitraum kaum Änderungen. Dies entspricht einem „Hold“-Rating. Insofern geben wir der Aktie von Telefonica bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note „Buy“.

Analysteneinschätzung: Geht es nach der langfristigen Meinung von Analysten, dann wird die Telefonica-Aktie die Einschätzung „Hold“ erhalten. Insgesamt liegen folgende Bewertungen vor: 7 Buy, 9 Hold, 4 Sell. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Telefonica vor. Schließlich ist auch das Kursziel der Analysten für die Bewertung der Aktie insgesamt interessant. Dieses wird bei 4,02 EUR angesiedelt. Damit würde die Aktie künftig eine Performance von 43,7 Prozent erzielen, da sie derzeit 2,799 EUR kostet. Diese Entwicklung führt zur Einstufung „Buy“. Für die gesamte Analysteneinschätzung vergeben wir als Redaktion insgesamt das Rating „Buy“.

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Ein Beitrag von Jens Becker

Video-Analyse zur Telefonica Deutschland Aktie:
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