Suncor Energy: Stürmische Zeiten voraus!

Sentiment und Buzz: Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz lassen präzise Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie in den sozialen Medien zu. Bei Suncor Energy konnte in den vergangenen vier Wochen eine Verschlechterung des Stimmungsbildes verzeichnet werden. Daher bewerten wir die Aktie herfür mit einem „Sell“. Bei der Kommunikationsfrequenz wurde weder eine Zunahme noch eine Abnahme and Diskussionsbeiträgen festgestellt. Insgesamt erhält Suncor Energy auf dieser Stufe daher eine „Sell“-Rating.

Technische Analyse: Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die Suncor Energy-Aktie ein Durchschnitt von 44,79 CAD für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 42,76 CAD (-4,53 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine „Hold“-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Auch für diesen Wert (44,28 CAD) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-3,43 Prozent), somit erhält die Suncor Energy-Aktie auch für diesen ein „Hold“-Rating. Suncor Energy erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine „Hold“-Bewertung.

Dividende: Mit einer Dividendenrendite von 3,91 Prozent liegt Suncor Energy 1,24 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Die Branche „Öl Gas & Kraftstoffverbrauch“ besitzt eine durchschnittliche Dividendenrendite von 5,15. Die Aktie ist daher aus heutiger Sicht im Vergleich eher ein unrentables Investment und erhält von der Redaktion eine „Sell“-Bewertung.

Fundamental: Je niedriger das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einer Aktie ist, desto preisgünstiger erscheint sie auf den ersten Blick. Wachstumsaktien weisen meist ein höheres KGV auf. Suncor Energy liegt mit einem Wert von 11,63 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche. Der genaue Abstand beträgt aktuell 83 Prozent bei einem durchschnittlichen KGV der Branche „Öl Gas & Kraftstoffverbrauch“ von 67,09. Durch das verhältnismäßig niedrige KGV kann die Aktie als „günstig“ bezeichnet werden und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kritierien ein „Buy“.

Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ. An fünf Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an acht Tagen die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen Tagen unterhielten sich die Anleger ebenfalls verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Suncor Energy. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem „Sell“. Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine „Sell“-Einschätzung.

Analysteneinschätzung: In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 11 Analystenbewertungen für die Suncor Energy-Aktie abgegeben. Davon waren 8 Bewertungen „Buy“, 3 „Hold“ und 0 „Sell“. Zusammengefasst ergibt sich daraus ein „Buy“-Rating für die Suncor Energy-Aktie. Kürzerfristig ergibt sich dieses Bild: Innerhalb eines Monats liegen 2 Buy, 1 Hold, 0 Sell-Einschätzungen vor. Damit aber ist die Aktie zuletzt mit einem „Buy“ zu bewerten. Im Rahmen der von den Analysten durchgeführten Ratings ergab sich ein durchschnittliches Kursziel von 54,7 CAD. Das Wertpapier hat damit ein Aufwärtspotential von 27,92 Prozent, legt man den letzten Schlusskurs (42,76 CAD) zugrunde. Daraus leitet sich eine „Buy“-Empfehlung ab. Unterm Strich erhält Suncor Energy somit ein „Buy“-Rating für diesen Punkt der Analyse.

Relative Strength Index: Der Relative Strength Index (kurz: RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist damit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Suncor Energy-Aktie hat einen Wert von 47,83. Auf dieser Basis ist die Aktie damit weder überkauft noch -verkauft und erhält eine „Hold“-Bewertung. Wir vergleichen den 7-Tage-RSI nun mit dem Wert des RSI auf 25-Tage Basis (55,98). Wie auch beim RSI7 ist Suncor Energy auf dieser Basis weder überkauft noch -verkauft (Wert: 55,98). Das Wertpapier wird für den RSI25 damit ebenfalls mit „Hold“ eingestuft. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein „Hold“-Rating für Suncor Energy.

Branchenvergleich Aktienkurs: Suncor Energy erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -13,37 Prozent. Ähnliche Aktien aus der „Öl Gas & Kraftstoffverbrauch“-Branche sind im Durchschnitt um 3,99 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -17,37 Prozent im Branchenvergleich für Suncor Energy bedeutet. Der „Energie“-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 3,99 Prozent im letzten Jahr. Suncor Energy lag 17,37 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem „Sell“-Rating in dieser Kategorie.

[Finanztrends]

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