Suedzucker: Das macht sie so schwach!

Relative Strength Index: Wer die Dynamik eines Aktienkurses bewerten will, kann auf den prominenten Relative Strength-Index zurückgreifen, den RSI. Hiernach wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Abstand von 0 bis 100 normiert. Der Suedzucker-RSI ist mit einer Ausprägung von 90 Grundlage für die Bewertung als „Sell“. Der RSI25 beläuft sich auf 72,9, woraus für 25 Tage eine Einstufung als „Sell“ resultiert. Dieses Gesamtbild führt zu einem Rating „Sell“.

Fundamental: Die Aktie von Suedzucker gilt nach dem Maßstab des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als überbewertet. Denn: Das KGV liegt mit 63,5 insgesamt 147 Prozent höher als der Branchendurchschnitt im Segment „Nahrungsmittel“, der 25,71 beträgt. Vor diesem Hintergrund erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung „Sell“.

Technische Analyse: Auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ist die Suedzucker derzeit ein „Sell“. Denn der GD200 des Wertes verläuft in Höhe von 12,78 EUR, womit der Kurs der Aktie (11,37 EUR) um -11,03 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Dies entspricht der Einstufung als „Sell“. Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 13,28 EUR. Dies wiederum entspricht aus Sicht des Aktienkurses selbst einer Abweichung von -14,38 Prozent. Damit ist die Aktie in diesem Zeitraum ein „Sell“-Wert. Insgesamt entspricht dies dem Rating „Sell“.

Analysteneinschätzung: Von insgesamt 10 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die Suedzucker-Aktie sind 2 Einstufungen „Buy“, 4 „Hold“ und 4 „Sell“. Das bedeutet im Durchschnitt ein „Hold“-Rating für das Wertpapier. Der Blick auf den zurückliegenden Monat verrät. 0 Buy, 1 Hold- und 2 Sell-Empfehlungen liegen aus der jüngsten Zeit vor. Damit gilt die Aktie kurzfristig aus institutioneller Sicht als „Sell“-Titel. Aus den abgegebenen Kurszielen errechnet sich ein Durchschnitt von 14,14 EUR. Das bedeutet, dass die Aktie vom letzten Schlusskurs (11,37 EUR) ausgehend um 24,35 Prozent steigen könnte. Die sich daraus ableitende Empfehlung ist „Buy“. Zusammengefasst erhält Suedzucker von den Analysten somit ein „Hold“-Rating.

Sentiment und Buzz: Suedzucker lässt sich auch über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge (der Diskussionsintensität) und der Rate der Stimmungsänderung beobachten und auswerten. Daraus ergeben sich interessante Rückschlüsse über das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Konkret: Die Aktie hat dabei nur schwache Aktivität im Netz hervorgebracht. Dies deutet auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hin und erfordert eine „Sell“-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung erfuhr in diesem Zeitraum eine negative Änderung, was eine Einschätzung als „Sell“-Wert entspricht. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für Suedzucker in diesem Punkt die Einstufung: „Sell“.

Dividende: Suedzucker schüttet gegenüber dem Durchschnitt der Branche Nahrungsmittel auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 3,46 % und somit 1,19 Prozentpunkte mehr als die im Mittel üblichen 2,28 % aus. Der mögliche Mehrgewinn ist somit höher und führt zur Einstufung „Buy“.

Branchenvergleich Aktienkurs: Suedzucker erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -5,68 Prozent. Ähnliche Aktien aus der „Nahrungsmittel“-Branche sind im Durchschnitt um 1,71 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -7,4 Prozent im Branchenvergleich für Suedzucker bedeutet. Der „Verbrauchsgüter“-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 0,45 Prozent im letzten Jahr. Suedzucker lag 6,13 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem „Sell“-Rating in dieser Kategorie.

Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ. An vier Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an sechs Tagen die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen Tagen unterhielten sich die Anleger ebenfalls verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Suedzucker. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem „Sell“. Statistische Auswertungen auf der Basis großer historischer Datenmengen haben einen Überhang von Verkaufsignalen ergeben in den letzten zwei Wochen. Konkret handelte es sich um 1 „Sell“-Signal auf der Basis der Kommunikation, was zu einer „Sell“ Bewertung dieses Kriteriums führt. Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine „Sell“-Einschätzung.

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Ein Beitrag von Jens Becker

Video-Analyse zur Suedzucker Aktie:
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