Stabilus: Ein wahrer Champion!

Analysteneinschätzung: Stabilus erhielt in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt 8 Analystenbewertungen.Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist dabei „Hold“ und setzt sich aus 3 „Buy“-, 4 „Hold“- und 1 „Sell“-Meinungen zusammen. In einer zweiten Betrachtung ist auch die Einstufung der Analysten für den vergangenen Monat interessant. Hier hat sich folgendes Bild ergeben: 1 Buy, 0 Hold, 0 Sell. Damit führen die jüngsten Analysen zu einem Gesamturteil von „Buy“. Aufgrund des Durchschnitts der Kursprognose von (62 EUR für das Wertpapier ergibt sich ein Aufwärtspotential von 59,96 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 38,76 EUR), folgt man der Meinung der Analysten. Dies stellt also eine „Buy“-Empfehlung dar. Stabilus erhält für diesen Abschnitt in Summe damit eine „Buy“-Bewertung.

Branchenvergleich Aktienkurs: Stabilus erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -54,04 Prozent. Ähnliche Aktien aus der „Maschinen“-Branche sind im Durchschnitt um -0,3 Prozent gefallen, was eine Underperformance von -53,74 Prozent im Branchenvergleich für Stabilus bedeutet. Der „Industrie“-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 0,1 Prozent im letzten Jahr. Stabilus lag 54,14 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem „Sell“-Rating in dieser Kategorie.

Dividende: Das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs wird üblicherweise als Dividendenrendite angegeben. Der Wert kann börsentäglichen Schwankungen unterliegen und ist somit eine sich dynamische verändernde Kennzahl. Stabilus liegt mit einer Dividendenrendite von 2,54 Prozent aktuell nur leicht über dem Branchendurchschnitt. Die „Maschinen“-Branche hat einen Wert von 2,04, wodurch sich eine Differenz von +0,5 Prozent zur Stabilus-Aktie ergibt. Auf der Basis dieses Resultats bekommt die Aktie von der Redaktion eine „Hold“-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Sentiment und Buzz: Starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation lassen sich mit unserer Analyse präzise und frühzeitig erkennen. Die Stimmung hat sich für Stabilus in den vergangenen Wochen jedoch kaum verändert. Die Aktie bekommt von uns dafür eine „Hold“-Bewertung. Die Diskussionsstärke misst die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien. Für Stabilus haben unsere Programme in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität gemessen. Stabilus bekommt dafür eine „Hold“-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem „Hold“ bewertet.

Anleger: Die Anleger-Stimmung bei Stabilus in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. Dies zeigt sich in den Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen, die wir für Sie ausgewertet haben, um einen weiteren Bewertungsfaktor für die Aktie zu gewinnen. Dabei zeigte sich, dass in den vergangenen Tagen insbesondere positive Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt standen, womit der Titel insgesamt die Einschätzung „Buy“ erhält. Damit errechnet sich unserer Einschätzung nach zum Punkt Anleger-Stimmung insgesamt ein „Buy“.

Fundamental: Stabilus ist im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Maschinen) aus unserer Sicht unterbewertet. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 10,08 gehandelt, so dass sich ein Abstand von 71 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 35,08 ergibt. Daraus resultiert auf fundamentaler Basis eine „Buy“-Empfehlung.

Technische Analyse: Vergleicht man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Stabilus-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 55,15 EUR mit dem aktuellen Kurs (38,76 EUR), ergibt sich eine Abweichung von -29,72 Prozent. Die Aktie erhält damit eine „Sell“-Bewertung aus charttechnischer Sicht für das GD200. Betrachten wir den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50). Auch für diesen Wert (44,15 EUR) liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-12,21 Prozent), somit erhält die Stabilus-Aktie auch für diesen ein „Sell“-Rating. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein „Sell“-Rating.

Relative Strength Index: Der Relative Strength Index (kurz: RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist damit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Stabilus-Aktie hat einen Wert von 35,08. Auf dieser Basis ist die Aktie damit weder überkauft noch -verkauft und erhält eine „Hold“-Bewertung. Wir vergleichen den 7-Tage-RSI nun mit dem Wert des RSI auf 25-Tage Basis (59,29). Wie auch beim RSI7 ist Stabilus auf dieser Basis weder überkauft noch -verkauft (Wert: 59,29). Das Wertpapier wird für den RSI25 damit ebenfalls mit „Hold“ eingestuft. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein „Hold“-Rating für Stabilus.

Video-Analyse zur Stabilus Aktie:
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