Volltreffer: Bereits im Frühjahr hatte ich die positive Entwicklung bei Sonoma Pharmaceuticals antizipiert und die Nano-Cap-Aktie als hochinteressante Turnaround-Spekulation vorgestellt. Damals hatte ich 150.000 Aktie zu Kursen bis 1 US$ erworben und auf die deutlich verbesserten operativen Rahmenbedingungen und die Chancen auf einen nachhaltigen Wachstumsschub verwiesen. Klar ist nun: Das kleine Healthcare-Unternehmen liefert.

Die jetzt veröffentlichten Zahlen zum ersten Quartal des Geschäftsjahres 2027 markieren einen wahren Meilenstein. Der Umsatz stieg um starke 60% auf 6,4 Millionen US-Dollar, wobei insbesondere das US-Geschäft regelrecht explodierte: Die Erlöse in den Vereinigten Staaten schossen um 141% nach oben. Damit wächst Sonoma nicht nur international, sondern gewinnt ausgerechnet im wichtigsten Gesundheitsmarkt der Welt massiv an Dynamik.

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Historischer Durchbruch: Erstmals positives EBITDA

Noch bemerkenswerter als das Umsatzwachstum ist jedoch die Profitabilität: Sonoma gelang erstmals in seiner Unternehmensgeschichte ein positives bereinigtes EBITDA. Während das Unternehmen im Vorjahresquartal noch einen EBITDA-Verlust von rund 1 Million US-Dollar auswies, wurde nun ein positiver Wert erreicht – und das bei nahezu unveränderten operativen Kosten. Gleichzeitig verbesserte sich die Bruttomarge von 36 auf 40%, während sich der Nettoverlust drastisch auf nur noch 0,3 Millionen von 1,2 Millionen US-Dollar im Vorjahr verringerte.

Damit scheint Sonoma den entscheidenden Schritt vom verlustreichen Entwicklungsunternehmen hin zu einem profitabel wachsenden Pharmaunternehmen mit eigener Technologie zu schaffen.

Management spricht von einem „Inflection Point“

Besonders spannend sind die Aussagen des Managements. CEO Amy Trombly bezeichnete die aktuellen Ergebnisse als einen „wichtigen Inflection Point“ für das Unternehmen. Diese Formulierung kommt nicht von ungefähr und signalisiert, dass Sonoma den Wendepunkt erreicht sieht, an dem sich jahrelange Investitionen zunehmend in nachhaltiges Wachstum und Profitabilität übersetzen.

Unsere Ergebnisse für das erste Quartal zeigen, dass Sonoma einen wichtigen Wendepunkt erreicht hat (…) Angesichts neuer FDA-Zulassungen, wachsender Vertriebspartnerschaften und einer vielversprechenden Pipeline an Geschäftsmöglichkeiten sind wir unserer Überzeugung nach gut aufgestellt, um weiterhin profitables Wachstum zu erzielen.

Gleichzeitig zeigte sich das Management ausgesprochen optimistisch für den weiteren Geschäftsverlauf. Als Wachstumstreiber nennt Sonoma unter anderem neue FDA-Zulassungen, den kontinuierlichen Ausbau des weltweiten Vertriebsnetzes sowie eine starke Pipeline an kommerziellen Möglichkeiten, die weiteres profitables Wachstum ermöglichen soll.

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Bewertung weiterhin extrem niedrig

Trotz dieser Entwicklung wird Sonoma Pharmaceuticals am Aktienmarkt weiterhin noch mit einer sehr kleinen Marktkapitalisierung auf Cash-Niveau bewertet. Angesichts eines Unternehmens, das gerade ein US-Wachstum von 141%, den erstmaligen EBITDA-Break-even präsentiert und gleichzeitig von einem strategischen Wendepunkt spricht, wirkt diese Bewertung aus meiner Sicht außergewöhnlich niedrig.

Einem annualisierten Jahresumsatz von bereits jetzt über 25 Millionen US-Dollar steht weiterhin eine Mini-Marktkapitalisierung von nur rund 6 Millionen US-Dollar entgegen. Sollte das Unternehmen den eingeschlagenen Wachstumspfad fortsetzen und die Profitabilität weiter ausbauen, bietet die aktuelle Börsenbewertung erheblichen Spielraum nach oben.

Als globaler Marktführer im stark wachsenden Bereich hypochloriger Säure (HOCl) scheint Sonoma Pharmaceuticals den lang erwarteten operativen Wendepunkt erreicht zu haben. Verfestigt sich in den folgenden Quartalen die positive Entwicklung, wonach es aussieht, dürften neue Bewertungsmultiplikatoren greifen und zu einem Multibagger der Aktie führen. Eine temporäre Kursbremse stellen dabei aktuell noch ausstehende Warrants mit Ausübungspreis 1,35 US$ dar. Ist diese Bremse demnächst gelöst, winken enorme Kurssprünge über diese Marke hinaus.

Zunächst reagiert der Kurs mit einem explodierten Handelsvolumen in Millionenhöhe und einem moderaten Kursplus von 12% auf die jüngsten Zahlen. Ich selbst bin von einer weiteren positiven Kursentwicklung überzeugt, realisiere aufgrund meines niedrigen Einstiegskurses dennoch bereits Tradinggewinne.

Interessenkonflikt: Der Autor hält Aktien des besprochenen Unternehmens Sonoma Pharmaceuticals in signifikantem Umfang. Somit besteht konkret und eindeutig ein Interessenkonflikt. Der Autor beabsichtigt, die Aktien – je nach Marktsituation auch kurzfristig – zu veräußern und könnte dabei von erhöhter Handelsliquidität profitieren.

The post Sonoma Pharmaceuticals: Historischer Wendepunkt – darum fliegt die Aktie! first appeared on sharedeals.de.