Societe Generale: Früher war alles besser!

Sentiment und Buzz: Starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation lassen sich mit unserer Analyse präzise und frühzeitig erkennen. Die Stimmung hat sich für Societe Generale in den vergangenen Wochen jedoch deutlich eingetrübt. Die Aktie bekommt von uns dafür eine „Sell“-Bewertung. Die Diskussionsstärke misst die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien. Für Societe Generale haben unsere Programme in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität gemessen. Societe Generale bekommt dafür eine „Hold“-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem „Sell“ bewertet.

Dividende: Wer aktuell in die Aktie von Societe Generale investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 8,87 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche Handelsbanken einen Mehrertrag in Höhe von 6,1 Prozentpunkten erzielen. Damit fallen die Dividenden des Unternehmens höher aus, womit sich die Bewertung „Buy“ für die Ausschüttungspolitik des Konzerns ergibt.

Fundamental: Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Societe Generale beträgt das aktuelle KGV 5,84. Vergleichbare Unternehmen aus der Branche „Handelsbanken“ haben im Durchschnitt ein KGV von 12,93. Societe Generale ist aus fundamentalen Gesichtspunkten damit Stand heute unterbewertet. Die Aktie erhält von der Redaktion in dieser Kategorie daher eine „Buy“-Einschätzung.

Relative Strength Index: Der Relative Strength Index (kurz: RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist damit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Societe Generale-Aktie hat einen Wert von 94,07. Auf dieser Basis ist die Aktie damit überkauft und erhält eine „Sell“-Bewertung. Wir vergleichen den 7-Tage-RSI nun mit dem Wert des RSI auf 25-Tage Basis (77,9). Wie auch beim RSI7 ist Societe Generale auf dieser Basis überkauft (Wert: 77,9). Das Wertpapier wird für den RSI25 damit ebenfalls mit „Sell“ eingestuft. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein „Sell“-Rating für Societe Generale.

Analysteneinschätzung: Für Societe Generale liegen aus den letzten zwölf Monaten 2 Buy, 4 Hold und 3 Sell Einschätzungen von Analysten vor, was im Schnitt einem „Hold“-Rating entspricht. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Societe Generale vor. Das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie auf Basis der Analystenmeinungen liegt bei 45 EUR. Ausgehend vom letzten Schlusskurs (22,595 EUR) könnte die Aktie damit um 99,16 Prozent steigen, dies entspricht einer „Buy“-Empfehlung. Aus Analystensicht erhält die Societe Generale-Aktie somit insgesamt eine „Buy“-Empfehlung.

Technische Analyse: Die 200-Tage-Linie (GD200) der Societe Generale verläuft aktuell bei 30,14 EUR. Damit erhält die Aktie die Einstufung „Sell“, insofern der Aktienkurs selbst bei 22,595 EUR aus dem Handel ging und damit einen Abstand von -25,03 Prozent aufgebaut hat. Anders ist das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage. Der GD50 hat derzeit ein Niveau von 26,69 EUR angenommen. Dies wiederum entspricht für die Societe Generale-Aktie der aktuellen Differenz von -15,34 Prozent und damit einem „Sell“-Signal. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach „Sell“.

Branchenvergleich Aktienkurs: Societe Generale erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -36,02 Prozent. Ähnliche Aktien aus der „Handelsbanken“-Branche sind im Durchschnitt um -11,53 Prozent gefallen, was eine Underperformance von -24,49 Prozent im Branchenvergleich für Societe Generale bedeutet. Der „Finanzen“-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 0,91 Prozent im letzten Jahr. Societe Generale lag 36,93 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem „Sell“-Rating in dieser Kategorie.

Anleger: Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Zuletzt stand auch die Aktie von Societe Generale im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien. Dabei wurden vor allem und mehrheitlich positive Meinungen veröffentlicht. Allerdings beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen insbesondere mit den negativen Themen rund um Societe Generale. Dieser Umstand löst insgesamt eine „Hold“-Bewertung aus. Weitergehende Studien und Untersuchungen der kommunikativen Tätigkeiten zeigen auf der analytischen Seite, dass insbesondere „Sell“-Signale abgegeben wurden. Dabei kam es zu fünf Signalen (5 Sell, 0 Buy). Unter dem Strich ergibt sich daher auf dieser Ebene insgesamt ein „Sell“ Signal. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung „Hold“.

[Finanztrends]

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