Roche: Was könnte noch schöner sein?

Anleger: Die Anleger-Stimmung bei Roche in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. Dies zeigt sich in den Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen, die wir für Sie ausgewertet haben, um einen weiteren Bewertungsfaktor für die Aktie zu gewinnen. Dabei zeigte sich, dass in den vergangenen Tagen insbesondere positive Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt standen, womit der Titel insgesamt die Einschätzung „Buy“ erhält. Damit errechnet sich unserer Einschätzung nach zum Punkt Anleger-Stimmung insgesamt ein „Buy“.

Dividende: Das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs wird üblicherweise als Dividendenrendite angegeben. Der Wert kann börsentäglichen Schwankungen unterliegen und ist somit eine sich dynamische verändernde Kennzahl. Roche liegt mit einer Dividendenrendite von 3,29 Prozent aktuell über dem Branchendurchschnitt. Die „Arzneimittel“-Branche hat einen Wert von 1,5, wodurch sich eine Differenz von +1,8 Prozent zur Roche-Aktie ergibt. Auf der Basis dieses Resultats bekommt die Aktie von der Redaktion eine „Buy“-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Fundamental: Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 21,49 ist die Aktie von Roche auf Basis der heutigen Notierungen 30 Prozent niedriger als vergleichbare Unternehmen aus der Branche „Arzneimittel“ (30,86) bewertet werden. Diese Kennzahl wiederum signalisiert eine Unterbewertung. Damit entsteht aus der Perspektive der fundamentalen Analyse die Einstufung „Buy“.

Relative Strength Index: Die technische Analyse betrachtet für Aktien auch das Verhältnis der Aufwärtsbewegungen und der Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen im Relative Strength-Index auf. Anhand dieses sogenannten RSI ist die Roche aktuell mit dem Wert 57,19 weder überkauft noch -verkauft. Daher gilt für dieses Signal die Einstufung „Hold“. Wird die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt (RSI25), ergibt sich für die Aktie ein Wert von 50,17. Dies gilt als Signal dafür, dass der Titel als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Dementsprechend lautet die Einstufung auf dieser Basis „Hold“. Insgesamt resuliert daraus für die RSI die Einstufung „Hold“.

Technische Analyse: Die Roche ist mit einem Kurs von 263,267 EUR inzwischen -0,87 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt. Dies führt zur kurzfristigen Einschätzung „Hold“. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen lautet die Einstufung „Hold“, da die Distanz zum GD200 sich auf +2,85 Prozent beläuft. Insofern schätzen wir die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume insgesamt als „Hold“ ein.

Sentiment und Buzz: Einen wichtigen Beitrag zur Einschätzung einer Aktie liefert auch längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet. Dabei haben wir für die Bewertung sowohl das Kriterium der Diskussionsintensität, also der Häufigkeit der Meldungen sowie die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. Roche zeigte bei dieser Analyse interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, da eine normale Aktivität zu sehen ist. Daraus ergibt sich eine „Hold“-Einschätzung. Die Rate der Stimmungsänderung weist unserer Messung nach eine negative Veränderung auf. Daraus leitet die Redaktion wiederum eine „Sell“-Bewertung ab. Unter dem Strich ergibt sich daher eine „Sell“-Einstufung.

Branchenvergleich Aktienkurs: Roche erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 26,47 Prozent. Ähnliche Aktien aus der „Arzneimittel“-Branche sind im Durchschnitt um -0,86 Prozent gefallen, was eine Outperformance von +27,34 Prozent im Branchenvergleich für Roche bedeutet. Der „Gesundheitspflege“-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 4,26 Prozent im letzten Jahr. Roche lag 22,21 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem „Buy“-Rating in dieser Kategorie.

Analysteneinschätzung: Roche erhielt in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt 21 Analystenbewertungen.Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist dabei „Hold“ und setzt sich aus 10 „Buy“-, 8 „Hold“- und 3 „Sell“-Meinungen zusammen. In Reports jüngeren Datums kommen die Analysten allerdings zu einer anderen Beurteilung – das durchschnittliche Rating für das Roche-Wertpapier vom letzten Monat ist „Buy“ (3 Buy, 1 Hold, 0 Sell). Aufgrund des Durchschnitts der Kursprognose von (262,83 EUR für das Wertpapier ergibt sich ein Abwärtspotential von -0,16 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 263,267 EUR), folgt man der Meinung der Analysten. Dies stellt also eine „Hold“-Empfehlung dar. Roche erhält für diesen Abschnitt in Summe damit eine „Hold“-Bewertung.

[Finanztrends]

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