Der Aktienkurs von Rivian steckt in einem technischen Bärenmarkt, nachdem er vom Höchststand im letzten Dezember von $22.7 auf aktuell $15.20 gefallen ist. Der Kurs zog sich zurück, nachdem das Unternehmen Details zum kommenden R2-Modell veröffentlicht hatte, wobei die Short-Positionen weiter zunahmen. Wird sich die Aktie erholen oder den Abwärtstrend fortsetzen?
Rivian kündigte Details zu den R2-Fahrzeugen an
Rivian, ein führendes amerikanisches Elektrofahrzeugunternehmen, steht vor erheblichen Gegenwinden, während es sein entscheidendes Modell auf den Markt bringt. In einer Erklärung teilte das Unternehmen mit, dass sein R2-Modell bei $57,990 beginnt und eine Reichweite von 330 Meilen pro Ladung haben werde.
Das Unternehmen plant anschließend, Ende letzten Jahres günstigere Modelle einzuführen. Dieses Fahrzeug wird eine Reichweite von 245 Meilen haben und $45,000 kosten.
Außerdem plant Rivian, neue R3-Modelle auf den Markt zu bringen, die deutlich günstiger sein werden als die aktuellen Modelle und mit anderen Herstellern konkurrieren sollen, insbesondere mit chinesischen Marken.
Rivian hofft, in diesem Jahr zwischen 20k und 25k R2-Fahrzeuge zu verkaufen, was rund $1,4 Milliarden Umsatz generieren würde. Anschließend will es 400k in seinem neuen Werk in Georgia fertigen.
Rivian erhofft sich von den neuen Modellen, seine Attraktivität bei Kunden zu erweitern, die an E-Fahrzeugen interessiert sind. Die aktuellen Modelle beginnen bei $70,000, einige Varianten liegen über $100,000, wodurch sie bei vermögenden Käufern beliebt sind.
Das Unternehmen hofft, dass das Modell für Käufer attraktiv wird, die Fahrzeuge wie den Tesla Model Y kaufen. Tesla verkaufte im vergangenen Jahr über 360k Model Y.
Rivian steht vor erheblichen Gegenwinden
Analysten gehen davon aus, dass die Einführung des R2-Modells von Rivian in diesem Jahr zu höheren Umsätzen führen wird. Von Yahoo Finance zusammengestellte Daten zeigen, dass die durchschnittliche Schätzung $1.35 Milliarden für dieses Quartal und $6.95 Milliarden für dieses Jahr vorsieht.
Der Jahresumsatz würde damit einem Anstieg von 30% gegenüber dem Vorjahr entsprechen und Ergebnis der voraussichtlichen Verkäufe von zwischen 62,000 und 67,000 Fahrzeugen in diesem Jahr sein.
Dieses Wachstum soll sich dann fortsetzen, wenn 2027 mehr Fahrzeuge verkauft werden und der Umsatz auf über $11.9 Milliarden steigt.
Die Herausforderung besteht jedoch darin, dass das Unternehmen seit seiner Gründung vor 17 Jahren noch nie profitabel war, und Analysten erwarten, dass die verlustreiche Entwicklung anhalten wird. Das Ergebnis je Aktie (EPS) wird in diesem Jahr voraussichtlich $2.95 betragen, gefolgt von $2.44 im nächsten Jahr.
Eine weitere große Herausforderung ist, dass das Unternehmen wahrscheinlich in diesem Jahr oder 2027 weiteres Kapital aufnehmen muss. Ende letzten Jahres verfügte es über $3.5 Milliarden in Barmitteln und kurzfristigen Anlagen und plant Investitionsausgaben von etwa $2 Milliarden.
Rivian war schon immer stark verwässernd, was die ausstehenden Aktien von 892 Millionen im Jahr 2022 auf heute 1,23 Milliarden erhöht hat.
Technische Analyse des Rivian-Aktienkurses
RIVN-Aktienchart | Quelle: TradingView
Der Wochenchart zeigt, dass die RIVN-Aktie seit Dezember 2022 innerhalb der wichtigen Unterstützungs- und Widerstandsniveaus bei $9.07 und $25 verharrt.
Diese Konsolidierung hat den Average True Range (ATR) nach unten gedrückt, ein Zeichen dafür, dass die Volatilität gesunken ist. Er oszilliert langsam um die 50- und 100-Tage Exponential Moving Averages (EMA).
Es gibt Anzeichen dafür, dass sich das Unternehmen in der Akkumulationsphase der Wyckoff-Theorie befindet, die oft zur Markup-Phase führt, die durch einen starken, vertikalen Anstieg gekennzeichnet ist.
Daher ist es wahrscheinlich, dass die Aktie ansteigen wird, zunächst bis zum wichtigen Widerstandsniveau bei $25, der oberen Seite des Kanals. Ein Ausbruch über dieses Niveau würde auf weitergehende Gewinne hindeuten, möglicherweise bis $40, dem Höchststand im September 2022.
Die Herausforderung besteht jedoch darin, dass diese Sichtweise auf dem Wochenchart basiert, der
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