Rational: Das kann sich sehen lassen!

Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 11,84 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor („Industrie“) liegt Rational damit 11,25 Prozent über dem Durchschnitt (0,59 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche „Maschinen“ beträgt 0,23 Prozent. Rational liegt aktuell 11,61 Prozent über diesem Wert. Aufgrund der Überperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem „Buy“.

Dividende: Die Dividendenrendite misst das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs und wird üblicherweise in Prozent angegeben. Die aktuelle Dividendenrendite für Rational beträgt bezogen auf das Kursniveau 1,62 Prozent und liegt mit 0,09 Prozent nur leicht über dem Mittelwert (1,53) für diese Aktie. Rational bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten deshalb eine „Hold“-Bewertung.

Technische Analyse: Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die Rational-Aktie ein Durchschnitt von 572,76 EUR für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 584 EUR (+1,96 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine „Hold“-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Für diesen (571,95 EUR) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls nahe dem gleitenden Durchschnitt (+2,11 Prozent Abweichung). Die Rational-Aktie wird somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem „Hold“-Rating bedacht. Rational erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine „Hold“-Bewertung.

Fundamental: Mit einem aktuellen KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 39 liegt Rational über dem Branchendurchschnitt (11 Prozent). Die Branche „Maschinen“ weist einen Wert von 35,16 auf. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht überbewertet und erhält eine „Sell“-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Sentiment und Buzz: Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz lassen präzise Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie in den sozialen Medien zu. Bei Rational konnte in den vergangenen vier Wochen eine Aufhellung des Stimmungsbildes verzeichnet werden. Daher bewerten wir die Aktie herfür mit einem „Buy“. Bei der Kommunikationsfrequenz konnte eine Zunahme registriert werden. D. h. in den letzten Wochen wurde vermehrt über das Unternehmen gesprochen. Insgesamt erhält Rational auf dieser Stufe daher eine „Buy“-Rating.

Relative Strength Index: Auf Basis des Relative Strength-Index ist die Aktie der Rational ein Hold-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Rational-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 26, was eine „Buy“-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 46,27, der für diesen Zeitraum eine „Hold“-Einstufung bedingt. Daraus resultiert das Gesamtranking „Buy“ auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Anleger: Aktienkurse lassen sich neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Unsere Analysten haben Rational auf sozialen Plattformen betrachtet und gemessen, dass die Kommentare bzw. Befunde überwiegend positiv gewesen sind. Zudem haben die Nutzer der sozialen Medien rund um Rational in den vergangenen ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen aufgegriffen. Damit erhält die Aktie für diese Betrachtung die Einstufung „Buy“. Damit kommt die Redaktion zu dem Befund, dass Rational hinsichtlich der Stimmung als „Buy“ eingestuft werden muss.

Video-Analyse zur Rational Aktie:
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