Rational-Aktie: Jetzt knallt es!

Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der Rational-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 561,86 EUR. Der letzte Schlusskurs (588,5 EUR) weicht somit +4.74 Prozent ab, was einer „Hold“-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Für diesen (589,57 EUR) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls nahe dem gleitenden Durchschnitt (-0.18 Prozent Abweichung). Die Rational-Aktie wird somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem „Hold“-Rating bedacht. Unterm Strich erhält erhält die Rational-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein „Hold“-Rating.

Fundamental: Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Rational beträgt das aktuelle KGV 39.74. Vergleichbare Unternehmen aus der Branche „Maschinen“ haben im Durchschnitt ein KGV von 34.93. Rational ist aus fundamentalen Gesichtspunkten damit Stand heute überbewertet. Die Aktie erhält von der Redaktion in dieser Kategorie daher eine „Sell“-Einschätzung.

Dividende: Rational hat mit einer Dividendenrendite von aktuell 1,59 Prozent einen leicht niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt (2.05%). Aufgrund der nicht allzu großen Differenz zum Durchschnitt von 0,45 Prozent bewegt sich die Aktie in einem Korridor, der für die Redaktion zu einer „Hold“-Einschätzung führt. Die Dividendenrendite ist übrigens ein börsentäglich schwankender Wert, der sich aus dem Verhältnis der Dividende zum aktuellen Aktienkurs ergibt.

Anleger: Die Diskussionen rund um Rational auf Plattformen der sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. Derzeit häufen sich in den Kommentaren und Meinungen in den beiden vergangenen Wochen insgesamt die negativen Meinungen. Darüber hinaus wurden in den vergangenen Tagen überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen. Damit kommt unsere Redaktion zu dem Befund, das Unternehmen sei als „Sell“ einzustufen. Zusammengefasst ist die Redaktion somit der Auffassung, die Aktie von Rational sei bezogen auf die Anlegerstimmung mit „Sell“ angemessen bewertet.

Sentiment und Buzz: Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz lassen präzise Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie in den sozialen Medien zu. Bei Rational konnten in den vergangenen vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen des Stimmungsbildes ausgemacht werden. Daher bewerten wir die Aktie herfür mit einem „Hold“. Bei der Kommunikationsfrequenz wurde weder eine Zunahme noch eine Abnahme and Diskussionsbeiträgen festgestellt. Insgesamt erhält Rational auf dieser Stufe daher eine „Sell“-Rating.

Branchenvergleich Aktienkurs: Rational erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 7,5 Prozent. Ähnliche Aktien aus der „Maschinen“-Branche sind im Durchschnitt um -0.33 Prozent gefallen, was eine Outperformance von +7.84 Prozent im Branchenvergleich für Rational bedeutet. Der „Industrie“-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -0.03 Prozent im letzten Jahr. Rational lag 7,53 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem „Buy“-Rating in dieser Kategorie.

Relative Strength Index: Der Relative-Stärke-Index (auch Relative Strength Index, abgekürzt RSI) wird in der technischen Analyse verwendet um einzuschäten, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten demzufolge kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für diesen Punkt der Analyse ziehen wir den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Rational heran. Zunächst der RSI7: dieser liegt aktuell bei 79,66 Punkten, zeigt also an, dass Rational überkauft ist. Damit erhält das Wertpapier eine „Sell“-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI schwankt weniger stark im Vergleich. Im Gegensatz zum RSI der letzten 7 Handelstage ist Rational auf dieser Basis weder überkauft noch -verkauft. Die somit abweichende Bewertung der Aktie für den 25-Tage-RSI ist daher ein „Hold“-Rating. Zusammen erhält das Rational-Wertpapier damit ein „Sell“-Rating in diesem Abschnitt.

Video-Analyse zur Rational Aktie:
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