Die Plug Power-Aktie erlebte im vorbörslichen Handel einen parabolischen Anstieg, wie wir in unserer Vorschau zu den Quartalszahlen erwartet hatten. PLUG sprang um mehr als 14% auf ein Hoch von $2.40, den höchsten Stand seit dem 9. Juli, und liegt damit rund 30% über dem Monatstief. Die starke Erholung wirft für Investoren eine wichtige Frage auf: Ist dies der Beginn eines anhaltenden Bullenlaufs oder nur eine weitere kurzfristige Rallye?
Plug Power-Aktie steigt nach Quartalszahlen
Plug Power, ein führender Anbieter im Bereich Wasserstoffenergie, veröffentlichte ermutigende Ergebnisse, obwohl der Umsatz um 9% sank. Der Umsatz fiel auf $178 million, während die Betriebsausgaben um 50% auf $62 million zurückgingen. Die Kosten sanken, da das Unternehmen seine Kostendisziplin fortsetzte und den Schwerpunkt auf Asset-Monetarisierung legte.
Der deutliche Rückgang der Kosten trug zur Verbesserung der Ergebnisse bei: Der Nettoverlust verringerte sich von $228 million im Vorjahr auf $190 million.
Der Großteil von Plug Powers Umsatz stammte aus dem Verkauf von Ausrüstung, der im Quartal $88 million einbrachte. Der Umsatz fiel damit von $99 million im gleichen Zeitraum des Vorjahres.
Der an Kunden gelieferte Brennstoff stieg auf $39 million, während Power-Purchase-Agreements und Dienstleistungen für Brennstoffzellensysteme auf $26.9 million bzw. $29.8 million zunahmen. In einer Erklärung sagte der CEO des Unternehmens sagte:
„Wir bauen unsere installierte Basis im Bereich Material Handling weiter aus, was auch unsere wiederkehrenden Umsätze durch Geräteersatz, Service und Wasserstofftreibstoff erhöht. Unsere Pipeline für Elektrolyseure wächst weiterhin.“
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Management hebt die Jahresprognose an
Am wichtigsten ist: Das Unternehmen hat seine Umsatzprognose für das Jahr angehoben und erwartet nun, in diesem Jahr ein positives EBITDA zu erzielen. Es rechnet jetzt mit einem Umsatzwachstum für das Jahr zwischen 15% und 16%. Die durchschnittliche Schätzung der Analysten geht davon aus, dass der Umsatz um 15% auf $817 million steigen wird.
Ein weiterer bemerkenswerter Punkt ist, dass das Management die Bilanz stärken will, ohne die Aktionäre zu verwässern. So zielt es beispielsweise darauf ab, über Initiativen zur Monetarisierung von Rechenzentrums-Assets zusätzliche Erlöse für das $275 million Ziel freizusetzen.
Verwässerung ist eine der größten Herausforderungen für Plug Power-Investoren. So stieg beispielsweise die gewichtete Anzahl ausstehender Aktien auf 1,39 billionen von 1,126 billionen im gleichen Zeitraum des Vorjahres.
Analysten sehen den PLUG-Kurs unterschiedlich, mit einem durchschnittlichen Kursziel von $3.5, deutlich über dem aktuellen Kurs von $2.1.
PLUG-Aktien: Technische Analyse
Chart der Plug Power-Aktie | Quelle: TradingView
Der Tageschart zeigt, dass der Kurs der Plug Power-Aktie in diesem Jahr in einem starken Abwärtstrend lag und sich von einem Hoch von $4.3 im Juni bis auf ein Tief von $1.85 Anfang dieses Monats bewegte. Am Montag schloss die Aktie bei $2.1 und stieg dann in der Vorbörse auf $2.4, wobei eine Fair-Value-Gap (FVG) entstand. Die anfängliche Erholung entsprach unserer Prognose.
Diese Erholung erfolgte, nachdem die Aktie ein großes Doppelbodenmuster ausgebildet hatte, ein häufiges bullishes Umkehrsignal in der technischen Analyse. Sie liegt weiterhin unter dem 50-Tage-Durchschnitt.
Diese technischen Indikatoren deuten darauf hin, dass die Aktie weiter steigen könnte, wobei Bullen das psychologische Niveau von $3 anvisieren.
Das Risiko besteht jedoch darin, dass anfängliche Sprünge nach Quartalszahlen dazu neigen, nach einigen Tagen wieder abzuschwächen. So stieg die Aktie nach dem letzten Quartalsbericht um 13%, dehnte diese Gewinne zeitweise aus und gab sie dann wieder teilweise zurück. Gleiches geschah nach dem anderen Quartalsbericht im Mai.
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