Patrizia Immobilien: Das wird teuer!

Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 9 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor („“) liegt Patrizia Immobilien damit 4,33 Prozent unter dem Durchschnitt (13,33 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche „“ beträgt 13,33 Prozent. Patrizia Immobilien liegt aktuell 4,33 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem „Sell“.

Anleger: Die Anleger-Stimmung bei Patrizia Immobilien in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. Dies zeigt sich in den Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen, die wir für Sie ausgewertet haben, um einen weiteren Bewertungsfaktor für die Aktie zu gewinnen. Dabei zeigte sich, dass in den vergangenen Tagen insbesondere positive Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt standen, womit der Titel insgesamt die Einschätzung „Buy“ erhält. Damit errechnet sich unserer Einschätzung nach zum Punkt Anleger-Stimmung insgesamt ein „Buy“.

Technische Analyse: Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die Patrizia Immobilien-Aktie ein Durchschnitt von 17,8 EUR für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 18,6655 EUR (+4,86 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine „Hold“-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Auch für diesen Wert (19,55 EUR) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-4,52 Prozent), somit erhält die Patrizia Immobilien-Aktie auch für diesen ein „Hold“-Rating. Patrizia Immobilien erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine „Hold“-Bewertung.

Dividende: Aus der gezahlten Dividende und dem jeweiligen Kurs errechnet sich die Dividendenrendite. Patrizia Immobilien weist derzeit eine Dividendenrendite von 1,39 % aus. Diese Rendite ist niedriger als der Branchendurchschnitt („“) von 4,19 %. Mit einer Differenz von lediglich 2,8 Prozentpunkten ergibt sich daraus die Einstufung als „Sell“ bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Sentiment und Buzz: Starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation lassen sich mit unserer Analyse präzise und frühzeitig erkennen. Die Stimmung hat sich für Patrizia Immobilien in den vergangenen Wochen jedoch kaum verändert. Die Aktie bekommt von uns dafür eine „Hold“-Bewertung. Die Diskussionsstärke misst die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien. Für Patrizia Immobilien haben unsere Programme in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität gemessen. Patrizia Immobilien bekommt dafür eine „Hold“-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem „Sell“ bewertet.

Fundamental: Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Auf dessen Basis ist Patrizia Immobilien mit einem Wert von 18,56 deutlich günstiger als das Mittel in der Branche „“ und daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 344,45 , womit sich ein Abstand von 95 Prozent errechnet. Daher stufen wir den Titel als „Buy“-Empfehlung ein.

Relative Strength Index: Auf Basis des Relative Strength-Index ist die Aktie der Patrizia Immobilien ein Hold-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Patrizia Immobilien-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 96,56, was eine „Sell“-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 64,27, der für diesen Zeitraum eine „Hold“-Einstufung bedingt. Daraus resultiert das Gesamtranking „Sell“ auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

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Ein Beitrag von Jens Becker

Video-Analyse zur Patrizia Immobilien Aktie:
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