Die Palantir-Aktie erlebt ein schwieriges Jahr, da Anleger aus Softwarewerten in Speicherwerte wie Sandisk und Micron umschichten. PLTR ist seit dem Rekordhoch im letzten Jahr um 36% gefallen, doch trotz des Rückgangs hat das Unternehmen weiterhin bedeutende Katalysatoren, die langfristig stärkere Kursentwicklungen stützen sollten.

Palantir Technologies entwickelt sich trotz fallender Aktienkurse gut

Palantir ist ein führendes Technologieunternehmen, das seine Dienste weltweit an Unternehmen und staatliche Stellen anbietet. Es bietet im Wesentlichen drei Produkte: Gotham, Foundry und die Artificial Intelligence Platform (AIP).

Gotham, das Flaggschiffprodukt, wird von Regierungsbehörden eingesetzt, um Bedrohungen zu identifizieren und verwertbare Erkenntnisse zu liefern. Foundry hingegen kombiniert Datenanalyse und prädiktive Modellierung, um Unternehmen bei der Lieferkettensteuerung, Risikovorhersage und Qualitätssicherung zu unterstützen. 

Die AIP, das neueste Produkt, ermöglicht Kunden, große Sprachmodelle (LLM) und KI‑Agenten auf ihren eigenen Daten einzusetzen. Zudem verfügt das Unternehmen über Apollo, eine Orchestrierungs‑Engine, die Plattformen in der Cloud, vor Ort (on‑premises) und in klassifizierten Netzwerken bereitstellt, integriert und verwaltet. 

Palantir, ein hoch umstrittenes Unternehmen, hat in den letzten Jahren weiter gute Ergebnisse erzielt, gestützt durch robuste staatliche und unternehmerische Ausgaben. Der Jahresumsatz stieg von $1,5 Milliarden im Jahr 2021 auf $4,47 Milliarden im vergangenen Jahr.

Der jüngste Geschäftsbericht zeigte, dass der Umsatz im ersten Quartal um 85% sprang, angetrieben vom US‑Geschäft, das um 104% wuchs. Im Q1 erzielte das Unternehmen $1,6 Milliarden, mehr als der Umsatz 2021. 

Dieses Wachstum resultierte daraus, dass mehr Großunternehmen zu Kunden wurden. Es schloss 206 Verträge mit einem Mindestwert von $1M und 72 Verträge mit mindestens $5M ab. Dieses Wachstum dürfte sich voraussichtlich fortsetzen, da mehr Unternehmen seine Technologie übernehmen. Der Gesamtvertragswert (TCV) im Quartal stieg auf über $2,41 Milliarden. 

Analysten erwarten, dass dieses Wachstum anhält

Daten Dritter zeigen, dass das Geschäft des Unternehmens weiter wachsen wird. Die Yahoo Finance Zahlen zeigen, dass der durchschnittliche Schätzwert davon ausgeht, dass der Quartalsumsatz um 80% auf $1,8 Milliarden steigen wird. Für den Jahresumsatz wird ein Anstieg um 72,4% auf $7,72 Milliarden geschätzt. 

Palantir hat eine lange Historie darin, Analystenschätzungen zu übertreffen, was bedeutet, dass die Zahlen wahrscheinlich besser als erwartet ausfallen werden. Daher ist es wahrscheinlich, dass der Jahresumsatz in diesem Jahr die Marke von $8 Milliarden überschreitet. 

Diese Einschätzung erklärt vermutlich, warum Analysten erwarten, dass sich die Aktie im Laufe der Zeit gut entwickelt. Gil Luria von DA Davidson hat die Aktie kürzlich von „Neutral“ auf „Kaufen“ hochgestuft, wobei das Kursziel von $165 auf $175 angehoben wurde. Dan Ives von Wedbush hat ein Outperform‑Rating, während Rosenblatt Securities ein Kursziel von $225 nennt.

Einige Analysten haben ihre Bewertungen gesenkt: Benchmark und BTIG reduzierten auf „Halten“ bzw. „Neutral“. Ein zentrales Risiko ist, dass das Unternehmen stark überbewertet ist: Das erwartete Kurs‑Gewinn‑Verhältnis (forward PE) liegt bei 88. 

Das Unternehmen rechtfertigt seine Bewertungskennzahlen jedoch mit dem Rule‑of‑40‑Wert, der bei 145% liegt. Diese Kennzahl wird berechnet, indem das Umsatzwachstum und die Gewinnmargen eines Unternehmens addiert werden.

Technische Analyse der Palantir‑Aktie

PLTR-Aktienchart | Quelle: TradingView

Der Wochenchart zeigt, dass die PLTR‑Aktie in den vergangenen Monaten eingebrochen und bei $106 auf ein Tief gefallen ist, das mit dem 50%‑Fibonacci‑Retracement‑Level zusammenfiel. Dieses Retracement verbindet das Tief aus 2022 mit dem Allzeithoch.

Die Aktie bildete außerdem ein Falling‑Wedge‑Muster, das durch zwei fallende, konvergierende Trendlinien entsteht. Sie stabilisierte sich zudem am 100‑Wochen‑Gleitenden Durchschnitt. 

Daher wird die Aktie voraussichtlich zurückprallen, möglicherweise bis auf $160, dem 23,6%‑Fibonacci‑Retracement‑Level.

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