Die Palantir-Aktie befindet sich in einer starken Hausse und nähert sich langsam ihrem Allzeithoch, da die im Juli begonnene Dynamik an Fahrt gewinnt. PLTR sprang auf $191, den höchsten Stand seit dem 29. Dezember, und liegt damit 80% über dem Tief im Juli. Diese Rallye könnte sich fortsetzen, gestützt auf starke technische Indikatoren und Fundamentaldaten.
Palantir-Aktie zieht an, da das Wachstum an Dynamik gewinnt
PLTR ist in den vergangenen Monaten stark gestiegen, ein Anstieg, der mit der anhaltenden Erholung von Softwareunternehmen zusammenfiel. Zudem stieg die Aktie aufgrund des starken Umsatzwachstums, getragen von anhaltender Nachfrage durch Regierungsstellen und Unternehmen.
Die zuletzt veröffentlichten Zahlen zeigten, dass der Umsatz im zweiten Quartal um 93% auf $1.93 billion stieg. Der US-Commercial-Umsatz kletterte um 149%, während der Regierungsbereich um 90% zulegte.
Das Unternehmen schloss 220 Verträge mit einem Mindestwert von $1 million pro Jahr sowie 73 Verträge mit einem Mindestwert von $10 million. Dieses Wachstum zeigt, dass weiterhin Nachfrage nach seiner Software besteht, da Unternehmen versuchen, sich einen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen.
Auch die Gewinne von Palantir Technology setzten ihr Wachstum fort: Der Nettogewinn stieg auf $1.06 billion und entspricht einer Marge von rund 55%. Zudem erhöhte sich der bereinigte Free Cash Flow auf $1.22 billion, was 63% entspricht.
Analysten sind der Ansicht, dass Palantirs Geschäft in diesem Jahr noch Spielraum für Wachstum hat. Der Durchschnittsschätzwert geht davon aus, dass der Umsatz dieses Quartals $2.18 billion betragen wird, ein Anstieg von 84% gegenüber dem Vorjahr. Für das Jahr zeigen Daten von Yahoo Finance, dass Analysten einen Umsatzanstieg von 83% auf $8.19 billion sehen, gefolgt von $12.2 billion im nächsten Jahr.
Die tatsächlichen Umsätze von Palantir dürften wahrscheinlich über diesen Schätzungen liegen. Seit dem Börsengang vor einigen Jahren hat das Unternehmen die Analystenerwartungen konstant übertroffen. Daher ist es wahrscheinlich, dass die realen Umsätze im nächsten Jahr auf $15 billion steigen.
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Wall-Street-Analysten bleiben trotz Bewertungsbedenken bullisch für die PLTR-Aktie
Führende Wall-Street-Analysten sind trotz der hohen Bewertung sehr bullisch für die Palantir-Aktie. Kyro-Daten zeigen, dass 18 Analysten eine Buy-Einstufung haben, während 10 ein Hold aussprechen. Nur zwei Analysten empfehlen Sell.
John McPeake von Rosenblatt bewertet die Aktie mit Buy und einem Kursziel von $225, während UBS und DA Davidson ein Potenzial bis $250 sehen. Weitere bullische Analysten stammen von Gesellschaften wie Mizuho, Citigroup und Cantor Fitzgerald.
Eine zentrale Begründung ist das starke Umsatzwachstum und die Bewertung auf Basis des Rule-of-40-Multiplikators. Addiert man das erwartete Umsatzwachstum und die Gewinnmargen, ergibt sich ein Rule-of-40-Wert von über 130%.
Technische Analyse der Palantir-Aktie
PLTR-Kursdiagramm | Quelle: TradingView
Das Tageschart zeigt, dass sich die PLTR-Aktie in den vergangenen Monaten erholt hat. Die Erholung begann, nachdem sie im Juli bei $107 ihr Tief erreicht hatte. Sie hat bereits das wichtige Widerstandsniveau bei $165 überschritten und gehalten; das Überschreiten und das erneute Testen dieses Niveaus bestätigen die bullische Perspektive.
Die Aktie notiert weiterhin über dem 50-Tage-Durchschnitt, während führende Oszillatoren weiter anstiegen. Daher dürfte die Aktie voraussichtlich weiter steigen, wobei die Bullen das wichtige Widerstandsniveau bei $207 anpeilen, dem Höchststand im November des Vorjahres.
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