O’Reilly Automotive: Das kann sich sehen lassen!

Technische Analyse: Vergleicht man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der O’Reilly Automotive-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 362,4 USD mit dem aktuellen Kurs (378,99 USD), ergibt sich eine Abweichung von +4,58 Prozent. Die Aktie erhält damit eine „Hold“-Bewertung aus charttechnischer Sicht für das GD200. Betrachten wir den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50). Für diesen (373,78 USD) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls nahe dem gleitenden Durchschnitt (+1,39 Prozent Abweichung). Die O’Reilly Automotive-Aktie wird somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem „Hold“-Rating bedacht. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein „Hold“-Rating.

Fundamental: Derzeit liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 21,19. Das bedeutet, für jeden Euro Gewinn von O’Reilly Automotive zahlt die Börse 21,19 Euro. Dies sind 44 Prozent weniger als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Im Bereich „Spezialität Einzelhandel“ liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 38,06. Aus diesem Grund ist der Titel unterbewertet und wird daher auf Grundlage des KGV als „Buy“ eingestuft.

Anleger: Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt folgendes Bild: Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen grundsätzlich überwiegend positiv eingestellt gegenüber O’Reilly Automotive. Es gab insgesamt acht positive und vier negative Tage. An zwei Tagen gab es keine eindeutige Richtung. Die neuesten Nachrichten (in den vergangenen ein bis zwei Tagen) über das Unternehmen sind jedoch hauptsächlich negativ. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält O’Reilly Automotive daher eine „Hold“-Einschätzung. Die Optimierungsprogramme haben in der gleichen Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrzahl in die „Buy“-Richtung zeigte. Die Häufung der Kaufsignale führt auch zu einer „Buy“ Bewertung für dieses Kriterium. Insgesamt erhält O’Reilly Automotive von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein „Buy“-Rating.

Branchenvergleich Aktienkurs: O’Reilly Automotive erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 35,09 Prozent. Ähnliche Aktien aus der „Spezialität Einzelhandel“-Branche sind im Durchschnitt um 12,24 Prozent gestiegen, was eine Outperformance von +22,85 Prozent im Branchenvergleich für O’Reilly Automotive bedeutet. Der „Zyklische Konsumgüter“-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 14,14 Prozent im letzten Jahr. O’Reilly Automotive lag 20,95 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem „Buy“-Rating in dieser Kategorie.

Relative Strength Index: Auf Basis des Relative Strength-Index ist die Aktie der O’Reilly Automotive ein Hold-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die O’Reilly Automotive-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 55,32, was eine „Hold“-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 30,81, der für diesen Zeitraum eine „Hold“-Einstufung bedingt. Daraus resultiert das Gesamtranking „Hold“ auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Analysteneinschätzung: Analysten haben in den zurückliegenden 12 Monaten für die O’Reilly Automotive 7 mal die Einschätzung buy, 3 mal die Einschätzung Hold sowie 0 mal das Rating Sell vergeben. Langfristig erhält der Titel damit von institutioneller Seite aus das Rating „Buy“. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu O’Reilly Automotive vor. Schließlich beschäftigen sich die Analysten auch mit dem aktuellen Kurs von 378,99 USD. Auf dieser Basis erwarten sie eine Entwicklung von -3,9 Prozent und erzeugen ein mittleres Kursziel bei 364,22 USD. Diese Entwicklung betrachten wir als „Hold“-Einschätzung. Insofern ergibt sich insgesamt für die Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe „Buy“.

Sentiment und Buzz: Bei O’Reilly Automotive konnte in den letzten Wochen eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Negativen festgestellt werden. Eine Änderung des Stimmungsbildes kommt zustande, wenn die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien, die die Grundlage dieser Auswertung bilden, eine Tendenz hin zu besonders positiven oder negativen Themen hat. Da bei O’Reilly Automotive in diesem Punkt negative Auffälligkeiten registriert wurden, bewerten wir dieses Kriterium mit „Sell“. In Bezug auf die Stärke der Diskussion oder anders ausgedrückt, die Veränderung der Anzahl der Beiträge, konnten keine signifikanten Unterschiede ausgemacht werden. Dies honorieren wir mit einer „Hold“-Bewertung. Zusammengefasst bekommt O’Reilly Automotive für diese Stufe daher ein „Sell“.

Video-Analyse zur O'Reilly Automotive Aktie:
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