Occidental Petroleum. Ungewöhnliche Aktivitäten am Markt!

Bei den Aktien von Occidental Petroleum (NYSE:OXY) gab es am Dienstag einige ungewöhnliche Optionsaktivitäten. Nach dem ungewöhnlichen Optionsalarm fiel der Aktienkurs auf $15,75.

Stimmung: BULLISH Optionstyp: SWEEP Art des Handels: CALL Verfallsdatum: 2021-01-15 Ausübungspreis: $20,00 Volume: 1107 Open Interest: 7614 Drei-Wege-Optionen-Aktivität ist ‘ungewöhnlich’.

Marktaktivitäten von Optionen können als ungewöhnlich angesehen werden, wenn das Volumen außergewöhnlich höher als sein historischer Durchschnitt ist. Das Volumen der Optionsaktivität bezieht sich auf die Anzahl der Kontrakte, die über einen bestimmten Zeitraum gehandelt werden. Die Anzahl der Kontrakte, die gehandelt, aber noch nicht von einer der beiden Gegenparteien geschlossen wurden, wird als Open Interest bezeichnet. Ein Kontrakt kann erst dann als geschlossen betrachtet werden, wenn es für ihn sowohl einen Käufer als auch einen Verkäufer gibt.

Ein weiteres Anzeichen für ungewöhnliche Aktivitäten ist der Handel eines Kontrakts mit einem Verfallsdatum in ferner Zukunft. Gewöhnlich bietet die zusätzliche Zeit bis zum Ablaufdatum eines Kontrakts mehr Gelegenheit, seinen Ausübungspreis zu erreichen und seinen Zeitwert zu erhöhen. Der Zeitwert ist wichtig zu berücksichtigen, da er die Differenz zwischen dem Ausübungspreis und dem Wert des zugrunde liegenden Vermögenswertes darstellt.

Kontrakte mit einem Ausübungspreis, der weit vom Basispreis entfernt ist, gelten ebenfalls als ungewöhnlich, da sie als “aus dem Geld” definiert sind. Dies ist der Fall, wenn der Basiswertpreis bei einer Kaufoption unter dem Ausübungspreis oder bei einer Verkaufsoption über dem Ausübungspreis liegt. Diese Geschäfte werden getätigt, weil erwartet wird, dass sich der Wert des zugrundeliegenden Vermögenswerts in der Zukunft dramatisch verändern wird, und der Käufer oder Verkäufer von einer größeren Gewinnspanne profitieren kann.

Aufwärts- und Abwärtstrends

Optionen sind “bullish”, wenn ein Call zum/nahen Ask-Preis gekauft wird oder ein Put zum/nahen Bid-Preis verkauft wird. Optionen sind “bearish”, wenn ein Call zum/nahen Geldkurs verkauft wird oder ein Put zum/nahen Briefkurs gekauft wird.

Diese Beobachtungen werden gemacht, ohne die wahre Absicht des Investors beim Kauf dieser Optionskontrakte zu kennen. Die Aktivität deutet auf diese Strategien hin, aber ein Beobachter kann sich nicht sicher sein, ob ein Wettbüro den Vertrag direkt ausspielt oder ob das Wettbüro mit den Optionen eine große zugrunde liegende Position in Stammaktien absichert. Für den letzteren Fall kann eine zinsbullische Optionsaktivität weniger aussagekräftig sein als das Risiko, das ein großer Investor bei seiner Short-Position in Stammaktien hat.

Optionen mit diesen Strategien handeln

Die Aktivität mit ungewöhnlichen Optionen ist eine vorteilhafte Strategie, die einen Investor sehr belohnen kann, wenn er hoch qualifiziert ist, aber für den weniger erfahrenen Händler sollte sie ein weiteres Instrument bleiben, um eine fundierte Investitionsentscheidung unter Berücksichtigung anderer Beobachtungen zu treffen.

[Finanztrends]

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