Nvidia: Heute wieder besonders schwach!

Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor („Informationstechnologie“) liegt Nvidia mit einer Rendite von -38,1 Prozent mehr als 55 Prozent darunter. Die „Halbleiter- und Halbleiterausrüstung“-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 6,99 Prozent. Auch hier liegt Nvidia mit 45,09 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem „Sell“-Rating in dieser Kategorie.

Anleger: Aktienkurse lassen sich neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Unsere Analysten haben Nvidia auf sozialen Plattformen betrachtet und gemessen, dass die Kommentare bzw. Befunde überwiegend negativ gewesen sind. Zudem haben die Nutzer der sozialen Medien rund um Nvidia in den vergangenen zwei Tagen vor allem negative Themen aufgegriffen. Damit erhält die Aktie für diese Betrachtung die Einstufung „Sell“. Damit kommt die Redaktion zu dem Befund, dass Nvidia hinsichtlich der Stimmung als „Sell“ eingestuft werden muss.

Analysteneinschätzung: Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Aktie der Nvidia als „Buy“-Titel ein. Denn von insgesamt 18 Analysten lagen diese Bewertungen vor: 20 Buy, 8 Hold, 2 Sell. Auch für den letzten Monat liegen qualifizierte Analysen vor. Dabei kam es zu 2 Buy, 2 Hold und 0 Sell-Einstufungen. Dies entspricht auf kurzfristiger Betrachtungsbasis für uns einer Gesamteinschätzung „Buy“. Im Mittel erwarten die Analysten dabei ein Kursziel in Höhe von 209,46 USD. Daraus errechnet sich eine Erwartung in Höhe von 38,03 Prozent, da der Schlusskurs derzeit 151,75 USD beträgt, was einer „Buy“-Einstufung entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen vergeben wir daher die Bewertung „Buy“.

Fundamental: Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Nvidia beträgt das aktuelle KGV 25,5. Vergleichbare Unternehmen aus der Branche „Halbleiter- und Halbleiterausrüstung“ haben im Durchschnitt ein KGV von 40,4. Nvidia ist aus fundamentalen Gesichtspunkten damit Stand heute unterbewertet. Die Aktie erhält von der Redaktion in dieser Kategorie daher eine „Buy“-Einschätzung.

Sentiment und Buzz: Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz lassen präzise Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie in den sozialen Medien zu. Bei Nvidia konnte in den vergangenen vier Wochen eine Verschlechterung des Stimmungsbildes verzeichnet werden. Daher bewerten wir die Aktie herfür mit einem „Sell“. Bei der Kommunikationsfrequenz konnte eine leichte Reduktion registriert werden. D. h. in den letzten Wochen wurde weniger über das Unternehmen gesprochen. Insgesamt erhält Nvidia auf dieser Stufe daher eine „Sell“-Rating.

Technische Analyse: Vergleicht man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Nvidia-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 181,56 USD mit dem aktuellen Kurs (151,75 USD), ergibt sich eine Abweichung von -16,42 Prozent. Die Aktie erhält damit eine „Sell“-Bewertung aus charttechnischer Sicht für das GD200. Betrachten wir den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50). Auch für diesen Wert (179,35 USD) liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-15,39 Prozent), somit erhält die Nvidia-Aktie auch für diesen ein „Sell“-Rating. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein „Sell“-Rating.

Relative Strength Index: Ein bekanntes Mittel aus der technischen Analyse um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell „überkauft“ oder „überverkauft“ ist, stellt der Relative Strength Index (RSI) dar. Dieser setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Wir betrachten den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Nvidia. Beginnen wir mit dem 7-Tage-RSI, welcher aktuell 83,51 Punkte beträgt. Das bedeutet, dass Nvidia momentan überkauft ist. Die Aktie wird somit als „Sell“ eingestuft. Wie sieht es beim 25-Tage-RSI aus? Auch hier ist Nvidia überkauft (Wert: 76,35), somit erhält die Aktie auch für den RSI25 ein „Sell“-Rating. Nvidia wird damit unterm Strich mit „Sell“ für diesen Punkt unserer Analyse bewertet.

Dividende: Die Dividendenrendite beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 0,42 Prozent und liegt damit 1,58 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Halbleiter- und Halbleiterausrüstung, 2). Die Nvidia-Aktie bekommt von der Redaktion für diese Dividendenpolitik deshalb eine „Sell“-Bewertung. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.

Video-Analyse zur NVIDIA Aktie:
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